2024年第一季度报告
证券代码：603136证券简称：天目湖
江苏天目湖旅游股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减变项目本报告期
动幅度(%)
营业收入106631129.64-11.33
归属于上市公司股东的净利润10946584.45-42.82归属于上市公司股东的扣除非经常
9347061.88-44.71
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额18584657.20-57.63
基本每股收益（元/股）0.06-40.00
稀释每股收益（元/股）0.06-40.00
加权平均净资产收益率（%）0.82减少0.78个百分点
1/102024年第一季度报告
本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1735994292.631740232880.56-0.24
归属于上市公司股东的所有者权益1343467442.191332520857.740.82
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益2081480.27产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3263.26
减：所得税影响额243661.69
少数股东权益影响额（税后）235032.75
合计1599522.57
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-42.82主要系外部市场影响，收入减少所致归属于上市公司股东的扣除非经
-44.71主要系外部市场影响，收入减少所致常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-57.63主要系外部市场影响，收入减少所致基本每股收益（元/股）-40.00主要系外部市场影响，收入减少所致稀释每股收益（元/股）-40.00主要系外部市场影响，收入减少所致二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
2/102024年第一季度报告
报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股股东
14237不适用
股东总数总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记持有有限持股比例或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
(%)份数量股份数状态量
溧阳市城市建设发展集团有限公司国有法人5003020026.860无0
孟广才境内自然人3650870019.600无0
陈东海境内自然人69572353.730无0
陶平境内自然人63800003.420无0
史耀锋境内自然人59530203.200无0
中国农业银行股份有限公司－富国
其他35063731.880无0价值优势混合型证券投资基金
平安安赢股票型养老金产品－中国
其他25140001.350无0银行股份有限公司
平安资管－工商银行－鑫福34号资
其他24828451.330无0产管理产品
杨惠琴境内自然人24600001.320无0
中国工商银行股份有限公司－富国
新机遇灵活配置混合型发起式证券其他17958100.960无0投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量溧阳市城市建设发展集团有限公司50030200人民币普通股50030200孟广才36508700人民币普通股36508700陈东海6957235人民币普通股6957235陶平6380000人民币普通股6380000史耀锋5953020人民币普通股5953020
中国农业银行股份有限公司－富国价值优
3506373人民币普通股3506373
势混合型证券投资基金
平安安赢股票型养老金产品－中国银行股
2514000人民币普通股2514000
份有限公司
平安资管－工商银行－鑫福34号资产管理
2482845人民币普通股2482845
产品杨惠琴2460000人民币普通股2460000
中国工商银行股份有限公司－富国新机遇
1795810人民币普通股1795810
灵活配置混合型发起式证券投资基金
公司控股股东与前十名其他股东之间不存在关联关系，不属上述股东关联关系或一致行动的说明于一致行动人；公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。
3/102024年第一季度报告
前10名股东及前10名无限售股东参与融资不适用
融券及转融通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:江苏天目湖旅游股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金544084874.68555934264.65结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款21530564.5927192294.15应收款项融资
预付款项13168171.855673723.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3531027.352279010.71
4/102024年第一季度报告
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货4443971.744795945.50
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3871127.381120415.92
流动资产合计590629737.59596995654.60
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资20143157.0220143157.02
其他权益工具投资12536610.4312536610.43其他非流动金融资产
投资性房地产24176172.9925041514.40
固定资产882399140.58894668219.30
在建工程5390371.274671424.61生产性生物资产油气资产
使用权资产49066162.9150468514.32
无形资产101330514.85101277949.81
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用3227792.853506381.69
递延所得税资产19965667.2420290740.99
其他非流动资产27128964.9010632713.39
非流动资产合计1145364555.041143237225.96
资产总计1735994292.631740232880.56
流动负债：
短期借款65000000.0050000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2000000.00
应付账款28416941.7640705892.37
5/102024年第一季度报告
预收款项
合同负债15839068.0422365377.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7589401.1724745346.22
应交税费49739973.5846680046.13
其他应付款9302385.679370474.39
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债8529577.109000304.82其他流动负债
流动负债合计186417347.32202867441.32
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债58022189.7859632388.29
长期应付款1100715.061100715.06长期应付职工薪酬预计负债
递延收益11888752.7812385127.26
递延所得税负债16306917.2915860650.99其他非流动负债
非流动负债合计87318574.9188978881.60
负债合计273735922.23291846322.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）186294283.00186294283.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积543095375.38543095375.38
减：库存股
其他综合收益5652457.825652457.82专项储备
盈余公积69227954.0369227954.03
6/102024年第一季度报告
一般风险准备
未分配利润539197371.96528250787.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1343467442.191332520857.74
少数股东权益118790928.21115865699.90
所有者权益（或股东权益）合计1462258370.401448386557.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计1735994292.631740232880.56
公司负责人：李淑香主管会计工作负责人：彭志亮会计机构负责人：孟波合并利润表
2024年1—3月
编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入106631129.64120262712.55
其中：营业收入106631129.64120262712.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本89484375.2494146471.76
其中：营业成本65933339.9069250007.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2490928.82330571.07
销售费用5127961.087622570.17
管理费用18122710.2518524723.33研发费用
财务费用-2190564.81-1581400.60
其中：利息费用1257406.271538442.64
利息收入3483676.043119843.24
加：其他收益2081480.273038934.57
投资收益（损失以“-”号填列）812.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益812.42以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
7/102024年第一季度报告
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2081.27-149383.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）19583.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）19226153.4029026187.14
加：营业外收入31882.8234653.39
减：营业外支出35146.082511.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）19222890.1429058328.81
减：所得税费用5351077.387335521.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）13871812.7621722807.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）13871812.7621722807.42
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
10946584.4519143856.28
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2925228.312578951.14
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额13871812.7621722807.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额10946584.4519143856.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额2925228.312578951.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.060.10
（二）稀释每股收益(元/股)0.060.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李淑香主管会计工作负责人：彭志亮会计机构负责人：孟波
8/102024年第一季度报告
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金117725148.58132759114.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2612982.79
收到其他与经营活动有关的现金2088412.343347102.04
经营活动现金流入小计119813560.92138719199.17
购买商品、接受劳务支付的现金37090573.7344823711.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金48984524.6337731598.90
支付的各项税费9086844.734814534.31
支付其他与经营活动有关的现金6066960.637485785.54
经营活动现金流出小计101228903.7294855630.55
经营活动产生的现金流量净额18584657.2043863568.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
41400.00
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计41400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40079720.7955897803.46
9/102024年第一季度报告
投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计40079720.7955897803.46
投资活动产生的现金流量净额-40079720.79-55856403.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金80000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计80000000.00
偿还债务支付的现金65000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金485730.553459999.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2800000.00
支付其他与筹资活动有关的现金2845700.005476850.00
筹资活动现金流出小计68331430.558936849.99
筹资活动产生的现金流量净额11668569.45-8936849.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-9826494.14-20929684.83
加：期初现金及现金等价物余额550496785.48366798399.79
六、期末现金及现金等价物余额540670291.34345868714.96
公司负责人：李淑香主管会计工作负责人：彭志亮会计机构负责人：孟波
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2024年4月25日
