关于江苏天目湖旅游股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：江苏天目湖旅游股份有限公司

审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+86（10）82330558附表2关于江苏天目湖旅游股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度占2025年度

占用方与上市上市公司2025年期2025年度2025年期非经营性资金资金占用方用累计发生占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资偿还累计末占用资占用性质

占用名称金额(不含的利息原因系计科目金余额发生金额金余额

利息)(如有)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2025年度往2025年度

上市公司2025年期2025年度2025年期其他关联资金资金往来方往来方与上市来累计发生往来资金往来形成核算的会初往来资偿还累计末往来资往来性质往来名称公司的关系金额（不含的利息原因计科目金余额发生金额金余额

利息）（如有）

控股股东、实溧阳市红色控股股东、实销售商

际控制人及其水西培训服际控制人的附应收账款4.60100.2059.8045.00品、提供经营性往来附属企业务有限公司属企业劳务款溧阳市宋团

控股股东、实销售商城文化旅游

际控制人的附应收账款45.0045.00品、提供经营性往来发展有限公属企业劳务款司

溧阳市红色控股股东、实销售商

水西文旅发际控制人的附应收账款0.040.04品、提供经营性往来展有限公司属企业劳务款溧阳市天目湖御水温泉子公司及其控其他应收

22798.257704.9515093.30往来款非经营性往来

度假有限公制的法人款司溧阳市天目子公司及其控其他应收

湖山水园酒201.63131.5070.13往来款非经营性往来制的法人款店有限公司上市公司的子溧阳市遇天子公司及其控其他应收

公司及其附属目湖酒店有8019.64694.257325.39往来款非经营性往来制的法人款企业限公司溧阳市天目湖南山竹海子公司及其控其他应收

6959.7110783.7617743.47往来款非经营性往来

旅游有限公制的法人款司溧阳市天立子公司及其控其他应收

源农业发展442.58785.601228.18往来款非经营性往来制的法人款有限公司关联自然人非经营性往来其他关联方及非经营性往来其附属企业

总计///38426.4111714.600.008590.5041550.51//