江苏天目湖旅游股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603136证券简称：天目湖

江苏天目湖旅游股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入104922974.23106631129.64-1.60

归属于上市公司股东的净利润13842231.5210946584.4526.45归属于上市公司股东的扣除非

12568103.389347061.8834.46

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额15435563.2918584657.20-16.94

基本每股收益（元/股）0.050.0425.00

稀释每股收益（元/股）0.050.0425.00

加权平均净资产收益率（%）1.030.82增加0.21个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

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总资产1776112112.361781654461.90-0.31归属于上市公司股东的所有者

1353154519.521339312288.001.03

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、1792961.34对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出7867.27

减：所得税影响额449621.37

少数股东权益影响额（税后）77079.10

合计1274128.14

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的扣除非主要系外部市场环境影响，积极应对市场变

34.46

经常性损益的净利润化，相关成本的降低，利润的增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数16997不适用

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态溧阳市城市建设发展集团有限

国有法人7254379026.860无0公司

孟广才境内自然人5293761519.600无0

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陈东海境内自然人100879913.730无0

陶平境内自然人92510003.420无0

史耀锋境内自然人86318793.200无0上海浦东发展银行股份有限公

司－长信金利趋势混合型证券其他35000701.300无0投资基金

杨惠琴境内自然人33430001.240无0

平安基金－中国平安人寿保险

股份有限公司－分红－个险分

红－平安人寿－平安基金权益其他31682551.170无0委托投资2号单一资产管理计划

葛燕境内自然人28832201.070无0

平安安赢股票型养老金产品－

其他28753851.060无0中国银行股份有限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量溧阳市城市建设发展集团有限

72543790人民币普通股72543790

公司孟广才52937615人民币普通股52937615陈东海10087991人民币普通股10087991陶平9251000人民币普通股9251000史耀锋8631879人民币普通股8631879上海浦东发展银行股份有限公

司－长信金利趋势混合型证券3500070人民币普通股3500070投资基金杨惠琴3343000人民币普通股3343000

平安基金－中国平安人寿保险

股份有限公司－分红－个险分

红－平安人寿－平安基金权益3168255人民币普通股3168255委托投资2号单一资产管理计划葛燕2883220人民币普通股2883220

平安安赢股票型养老金产品－

2875385人民币普通股2875385

中国银行股份有限公司

公司控股股东与前十名其他股东之间不存在关联关系，不属于上述股东关联关系或一致行动一致行动人；公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系的说明和一致行动人关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业不适用

务情况说明（如有）

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:江苏天目湖旅游股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金525463890.21644210346.02结算备付金拆出资金

交易性金融资产106000000.00衍生金融资产应收票据

应收账款24124184.6023792275.99应收款项融资

预付款项15914118.578511708.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3616613.653449860.16

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货8848823.796367482.37

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其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4154724.412755188.71

流动资产合计688122355.23689086861.40

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资20147369.7520146359.98

其他权益工具投资15180803.8215180803.82其他非流动金融资产

投资性房地产22051104.1923038421.44

固定资产836327533.22847027969.57

在建工程17592398.7812052407.46生产性生物资产油气资产

使用权资产43456757.2744859108.68

无形资产95925978.8897010253.38

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3978743.043034834.66

递延所得税资产18232642.4618182119.42

其他非流动资产15096425.7212035322.09

非流动资产合计1087989757.131092567600.50

资产总计1776112112.361781654461.90

流动负债：

短期借款130000000.00115000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款25693691.3436832988.76预收款项

合同负债15589203.4618849772.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放

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代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬6839908.9114840239.54

应交税费26583014.8333791884.26

其他应付款7532734.558194702.44

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债8819093.188440793.95其他流动负债

流动负债合计221057646.27235950381.60

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债51506521.5453191594.24

长期应付款1100715.061100715.06长期应付职工薪酬预计负债

递延收益9678649.6610219945.18

递延所得税负债13409390.2913759978.14其他非流动负债

非流动负债合计75695276.5578272232.62

负债合计296752922.82314222614.22

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）270126710.00270126710.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积459262948.38459262948.38

减：库存股

其他综合收益7635602.867635602.86专项储备

盈余公积95389431.4195389431.41一般风险准备

未分配利润520739826.87506897595.35

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1353154519.521339312288.00

少数股东权益126204670.02128119559.68

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所有者权益（或股东权益）合计1479359189.541467431847.68

负债和所有者权益（或股东权益）总计1776112112.361781654461.90

公司负责人：李淑香主管会计工作负责人：彭志亮会计机构负责人：盛小鹏合并利润表

2025年1—3月

编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入104922974.23106631129.64

其中：营业收入104922974.23106631129.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本86183777.7289484375.24

其中：营业成本61439006.4965933339.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2459304.322490928.82

销售费用5952919.275127961.08

管理费用17992321.8218122710.25研发费用

财务费用-1659774.18-2190564.81

其中：利息费用1592282.081257406.27

利息收入3287000.283483676.04

加：其他收益1792961.342081480.27

投资收益（损失以“-”号填列）1009.77

其中：对联营企业和合营企业的投资收益1009.77以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-50161.04-2081.27

资产减值损失（损失以“-”号填列）

7/10江苏天目湖旅游股份有限公司2025年第一季度报告

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）20483006.5819226153.40

加：营业外收入17679.8131882.82

减：营业外支出9812.5435146.08

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20490873.8519222890.14

减：所得税费用5063531.995351077.38

五、净利润（净亏损以“-”号填列）15427341.8613871812.76

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填15427341.8613871812.76列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以13842231.5210946584.45“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1585110.342925228.31

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额15427341.8613871812.76

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额13842231.5210946584.45

（二）归属于少数股东的综合收益总额1585110.342925228.31

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.050.04

（二）稀释每股收益(元/股)0.050.04

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李淑香主管会计工作负责人：彭志亮会计机构负责人：盛小鹏合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金115829195.11117725148.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1348766.942088412.34

经营活动现金流入小计117177962.05119813560.92

购买商品、接受劳务支付的现金37309758.3437090573.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金37899166.9248984524.63

支付的各项税费19844907.889086844.73

支付其他与经营活动有关的现金6688565.626066960.63

经营活动现金流出小计101742398.76101228903.72

经营活动产生的现金流量净额15435563.2918584657.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

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收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支25440868.5740079720.79付的现金

投资支付的现金106000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计131440868.5740079720.79

投资活动产生的现金流量净额-131440868.57-40079720.79

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金145000000.0080000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计145000000.0080000000.00

偿还债务支付的现金130000000.0065000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4399056.05485730.55

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3500000.00

支付其他与筹资活动有关的现金2000000.002845700.00

筹资活动现金流出小计136399056.0568331430.55

筹资活动产生的现金流量净额8600943.9511668569.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-107404361.33-9826494.14

加：期初现金及现金等价物余额629788418.20550496785.48

六、期末现金及现金等价物余额522384056.87540670291.34

公司负责人：李淑香主管会计工作负责人：彭志亮会计机构负责人：盛小鹏

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2025年4月18日