证券代码：603136证券简称：天目湖公告编号：2026-025

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2697号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券3000000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次募集资金发行总额为人民币300000000.00元，扣除发行费用人民币

10269000.00元后，实际募集资金净额为289731000.00元，用于“南山小寨二期项目”、“御水温泉（一期）装修改造项目”。

该募集资金已于2020年3月5日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验证报告》（苏公W〔2020〕B015号）。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2026年6月30日，本公司实际使用募集资金投入募投项目32914757.22元，其中本年投入2068301.39元。截至2026年6月30日，公司募集资金余额为300144148.14元，其中募集资金专户存款余额20144148.14元（包括累计收到的现金管理收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币发行名称2020年向社会公开发行可转债募集资金到账时间2020年3月5日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额30000.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用1026.90

二、募集资金净额28973.10

减：

以前年度已使用金额3084.65

本年度使用金额206.83

暂时补流金额0.00

现金管理金额28000.00

银行手续费支出及汇兑损益2.32

其他-具体说明0.00

加：

募集资金利息收入4335.11

其他-具体说明0.00

三、报告期期末募集资金余额2014.41

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议。

2020年3月，公司、溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司溧阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。鉴于公司已将“南山小寨二期项目”实施主体变更为溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司（以下简称“竹海公司”）并开立专户，2024年6月，公司、竹海公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司溧阳市支行、中国银行股份有限公司溧阳支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

截至2026年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年向社会公开发行可转债募集资金到账时间2020年3月5日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态江苏天目湖旅游中国农业银行股

股份有限公司募份有限公司溧阳10622001040010601724086.56使用中集资金天目湖支行溧阳市天目湖御中国农业银行股

水温泉度假有限份有限公司溧阳106220010400106194680960.56使用中公司募集资金天目湖支行溧阳市天目湖南中国农业银行股

山竹海旅游有限份有限公司溧阳10622001040014959738249.81使用中公司募集资金市支行溧阳市天目湖南中国银行股份有

山竹海旅游有限54698078820314000851.21使用中限公司溧阳支行

公司募集资金三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表1。

报告期内，公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年向社会公开发行可转债募集资金到账时间2020年3月5日计划进行计划进行现金管理的董事会审议通过日现金管理计划起始日期计划截止日期方式期的金额

安全性高、流动性好、

28000期限最长不超过122025年12月31日2026年12月30日2025年12月31日

个月的保本型产品

截至2026年6月30日，公司使用闲置的募集资金进行现金管理的余额为

28000.00万元。具体情况如下：募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年向社会公开发行可转债募集资金到账时间2020年3月5日预计年化产品类尚未归还利息委托方受托银行产品名称购买金额起始日期截止日期归还日期收益率型金额金额

（%）溧阳市天目湖兴业银行股份有兴业银行企业金融人结构性

南山竹海旅游3800.002026/1/52026/2/22026/2/20.001.00-1.584.61限公司民币结构性存款产品存款有限公司溧阳市天目湖兴业银行股份有兴业银行企业金融人结构性

南山竹海旅游4200.002026/1/62026/7/24200.001.00-1.61限公司民币结构性存款产品存款有限公司溧阳市天目湖中国农业银行股2026年第6期公司类人民币

南山竹海旅游份有限公司溧阳法人客户人民币大额大额存9500.002026/1/82026/12/299500.001.20有限公司市支行存单产品单产品江苏天目湖旅国泰海通证券睿博系国泰海通证券股浮动收

游股份有限公列尧睿26005号收益10500.002026/1/82026/12/2910500.001.70-1.90份有限公司益凭证司凭证溧阳市天目湖兴业银行股份有兴业银行企业金融人结构性

南山竹海旅游3800.002026/2/32026/4/22026/4/20.001.00-1.599.60限公司民币结构性存款产品存款有限公司溧阳市天目湖兴业银行股份有兴业银行企业金融人结构性

南山竹海旅游3800.002026/4/32026/6/22026/6/20.001.00-1.6410.24限公司民币结构性存款产品存款有限公司溧阳市天目湖兴业银行股份有兴业银行企业金融人结构性

南山竹海旅游3800.002026/6/32026/10/83800.001.00-1.65限公司民币结构性存款产品存款

有限公司（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在其他募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

报告期内，公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更募投项目的情况。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

报告期内，公开发行可转换公司债券募集资金不存在已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2026年8月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年向社会公开发行可转债募集资金到账日期2020年3月5日

本年度投入募集资金总额206.83

已累计投入募集资金总额3291.48变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累计项目可已变更截至期末

承诺投资项目和超募投项募集资金截至期末截至期末投入金额与承项目达到预本年度是否达行性是项目，调整后投本年度投投入进度承诺投资承诺投入累计投入诺投入金额的定可使用状实现的到预计否发生

募资金投向目性质含部分资总额入金额（%）(4)总额金额(1)金额(2)差额(3)＝态日期效益效益重大变

变更＝(2)/(1)

(2)-(1)化南山小寨生产2027年12否22973.1022973.1022973.100.19244.77-22728.331.07不适用不适用否二期项目建设月

御水温泉（一期）生产2027年12否6000.006000.006000.00206.643046.71-2953.2950.78不适用不适用否装修改造项目建设月

合计28973.1028973.1028973.10206.833291.48-25681.62————

关于南山小寨二期项目，公司积极优化方案，项目已完成方案报批和部分勘察设计等工作，待前期工作完备后启动建设。御水温泉（一期）未达到计划进度原因（分具体募投项目）装修改造项目已部分开展，因酒店宾客入住率持续较高，公司为避免影响实际经营，特阶段性延缓项目装修改造进度。公司董事会同意延长南山小寨二期项目及御水温泉（一期）装修改造项目的实施期限，调整后达到预定可使用状态的时间为2027年12月。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关2025年12月31日，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，保荐机构同意，公司使用本金总金额不超过28000.00万元闲置募集资产品情况金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。

用超募资金永久补充流动资金或归还银不适用行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用