江苏天目湖旅游股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603136证券简称：天目湖

江苏天目湖旅游股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同年初至报告期末比年初至报告期项目本报告期期增减变动幅度上年同期增减变动末

(%)幅度(%)

营业收入139503249.95-1.23385817300.34-4.65

利润总额42184378.07-14.75123937850.68-6.77归属于上市公司股东

28526760.48-13.1983254061.43-2.54

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益28000542.50-13.2980925796.33-2.58的净利润经营活动产生的现金

64365183.45-5.70116863345.47-6.08

流量净额

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基本每股收益（元/股）0.11-15.380.31-3.13

稀释每股收益（元/股）0.11-15.380.31-3.13加权平均净资产收益

2.02减少0.32个百分点6.06减少0.15个百分点率（%）本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产1692495553.761781654461.90-5.00归属于上市公司股东

1358703001.431339312288.001.45

的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产-121.50-974.15减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

666738.523101385.67

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金

153809.24220349.58

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13139.794344.75其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额214657.76828513.06

少数股东权益影响额（税后）66410.73168327.69

合计526217.982328265.10

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数23368不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态溧阳市城市建设发展集团有限

国有法人7254379026.860无0公司

孟广才境内自然人5293761519.600无0

陈东海境内自然人100879913.730无0

陶平境内自然人92510003.420无0

史耀锋境内自然人86318793.200无0

中国银行股份有限公司－富国

中证旅游主题交易型开放式指其他27481521.020无0数证券投资基金

中欧基金－中国太平洋人寿股

票相对收益型产品（保额分红）

－中国太平洋人寿股票相对收其他15419650.570无0

益型产品（保额分红）单一资产管理计划

中欧基金－新华人寿保险股份

有限公司－传统价值均衡型组

其他15037950.560无0

合－中欧基金新华人寿价值均衡型组合单一资产管理计划

中国建设银行－易方达增强回

其他14196880.530无0报债券型证券投资基金

杨凤仙境内自然人14003450.520无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量溧阳市城市建设发展集团有限

72543790人民币普通股72543790

公司孟广才52937615人民币普通股52937615陈东海10087991人民币普通股10087991陶平9251000人民币普通股9251000史耀锋8631879人民币普通股8631879

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中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指2748152人民币普通股2748152数证券投资基金

中欧基金－中国太平洋人寿股

票相对收益型产品（保额分红）

－中国太平洋人寿股票相对收1541965人民币普通股1541965

益型产品（保额分红）单一资产管理计划

中欧基金－新华人寿保险股份

有限公司－传统价值均衡型组

1503795人民币普通股1503795

合－中欧基金新华人寿价值均衡型组合单一资产管理计划

中国建设银行－易方达增强回

1419688人民币普通股1419688

报债券型证券投资基金杨凤仙1400345人民币普通股1400345

上述股东关联关系或一致行动公司控股股东与前十名其他股东之间不存在关联关系，不属于一致的说明行动人；公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业不适用

务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2025年9月17日，公司得知动物王国公司决定终止动物王国项目的实施，同步终止增资扩股方案实施相关信息，组织召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止对参股公司增资等相关事宜的议案》，拟终止向参股公司增资，并授权管理层与动物王国公司协商妥善解决前期投资处置及运营合同终止等后续相关事宜。

2025年9月25日，公司收到动物王国公司发出的《关于终止筹开咨询及运营管理的函》。

因动物王国项目终止，动物王国公司决定终止筹开咨询及运营管理。双方根据实际服务期限，结合合同中关于费用结算等约定，经充分协商，明确动物王国公司待支付金额为286.5万元。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金395923216.75644210346.02结算备付金拆出资金

交易性金融资产186000000.00衍生金融资产应收票据

应收账款32397678.2523792275.99应收款项融资

预付款项20592744.238511708.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2939743.943449860.16

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货7390048.316367482.37

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3056486.132755188.71

流动资产合计648299917.61689086861.40

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资20147606.2320146359.98

其他权益工具投资14669394.6515180803.82其他非流动金融资产

投资性房地产20915629.2723038421.44

固定资产800334097.16847027969.57

在建工程18731597.3912052407.46生产性生物资产

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油气资产

使用权资产40652054.4544859108.68

无形资产93820459.0097010253.38

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4977494.763034834.66

递延所得税资产18417117.2418182119.42

其他非流动资产11530186.0012035322.09

非流动资产合计1044195636.151092567600.50

资产总计1692495553.761781654461.90

流动负债：

短期借款35000000.00115000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款26580348.3736832988.76预收款项

合同负债13203779.6318849772.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5193099.1314840239.54

应交税费26105244.1633791884.26

其他应付款7209093.998194702.44

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债12982453.318440793.95其他流动负债

流动负债合计126274018.59235950381.60

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股

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永续债

租赁负债48729614.4753191594.24

长期应付款1100715.061100715.06长期应付职工薪酬预计负债

递延收益8596058.6210219945.18

递延所得税负债12580362.2713759978.14其他非流动负债

非流动负债合计71006750.4278272232.62

负债合计197280769.01314222614.22

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）270126710.00270126710.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积459262948.38459262948.38

减：库存股

其他综合收益7252045.987635602.86专项储备

盈余公积95389431.4195389431.41一般风险准备

未分配利润526671865.66506897595.35归属于母公司所有者权益（或股东权1358703001.431339312288.00益）合计

少数股东权益136511783.32128119559.68

所有者权益（或股东权益）合计1495214784.751467431847.68

负债和所有者权益（或股东权益）1692495553.761781654461.90总计

公司负责人：李淑香主管会计工作负责人：彭志亮会计机构负责人：盛小鹏合并利润表

2025年1—9月

编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入385817300.34404649241.93

其中：营业收入385817300.34404649241.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入

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二、营业总成本265238487.41275144340.35

其中：营业成本178570820.12190849542.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7999068.387824217.09

销售费用32695802.7425361382.93

管理费用51065478.4056984717.06研发费用

财务费用-5092682.23-5875519.50

其中：利息费用4305510.675124177.50

利息收入9514115.4911225213.65

加：其他收益3101385.674086791.41

投资收益（损失以“-”号填列）738479.73516883.90

其中：对联营企业和合营企业的投资收益1246.25以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-484198.25-614941.83

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-974.15-498100.91

三、营业利润（亏损以“-”号填列）123933505.93132995534.15

加：营业外收入47379.11140835.38

减：营业外支出43034.36202177.42

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）123937850.68132934192.11

减：所得税费用28791565.6132277135.87

五、净利润（净亏损以“-”号填列）95146285.07100657056.24

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）95146285.07100657056.24

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以83254061.4385424503.25“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）11892223.6415232552.99

六、其他综合收益的税后净额383556.881871953.38

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税383556.881871953.38

8/11江苏天目湖旅游股份有限公司2025年第三季度报告

后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益383556.881871953.38

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动383556.881871953.38

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额95529841.95102529009.62

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额83637618.3187296456.63

（二）归属于少数股东的综合收益总额11892223.6415232552.99

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.310.32

（二）稀释每股收益(元/股)0.310.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李淑香主管会计工作负责人：彭志亮会计机构负责人：盛小鹏合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金428553860.61449471892.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

9/11江苏天目湖旅游股份有限公司2025年第三季度报告

拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金11257421.847024715.95

经营活动现金流入小计439811282.45456496608.68

购买商品、接受劳务支付的现金136210345.76120685644.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金98338892.93114000771.35

支付的各项税费58860885.7271339036.39

支付其他与经营活动有关的现金29537812.5726046800.01

经营活动现金流出小计322947936.98332072252.03

经营活动产生的现金流量净额116863345.47124424356.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金154000000.00

取得投资收益收到的现金516883.90516883.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资20000.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计154516883.90536883.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资31735200.3847614151.06产支付的现金

投资支付的现金340000000.0010000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计371735200.3857614151.06

投资活动产生的现金流量净额-217218316.48-57077267.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金225000000.00285000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

10/11江苏天目湖旅游股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动现金流入小计225000000.00285000000.00

偿还债务支付的现金305000000.00185000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金69157956.88106793323.78

其中：子公司支付给少数股东的股利、3500000.003997000.00利润

支付其他与筹资活动有关的现金2000000.002845700.00

筹资活动现金流出小计376157956.88294639023.78

筹资活动产生的现金流量净额-151157956.88-9639023.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-251512927.8957708065.71

加：期初现金及现金等价物余额629788418.20550496785.48

六、期末现金及现金等价物余额378275490.31608204851.19

公司负责人：李淑香主管会计工作负责人：彭志亮会计机构负责人：盛小鹏

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2025年10月27日