江苏天目湖旅游股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603136证券简称：天目湖

江苏天目湖旅游股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入100206078.33104922974.23-4.50

利润总额15055948.2020490873.85-26.52

归属于上市公司股东的净利润10457058.3613842231.52-24.46归属于上市公司股东的扣除非经常

9959354.1212568103.38-20.76

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额5574204.5515435563.29-63.89

基本每股收益（元/股）0.040.05-20.00

1/11江苏天目湖旅游股份有限公司2026年第一季度报告

稀释每股收益（元/股）0.040.05-20.00

减少0.27个百

加权平均净资产收益率（%）0.761.03分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产1688455507.271707749451.41-1.13

归属于上市公司股东的所有者权益1381552328.641371095270.280.76

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲-56276.96销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公724356.43司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变43451.02动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43802.83

减：所得税影响额166596.36

少数股东权益影响额（税后）3427.06

合计497704.24

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流量净额-63.89主要系支付经营性货款增加所致

2/11江苏天目湖旅游股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数19466不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限冻结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股

(%)份数量股份数量状态溧阳市城市建设发展集团有

国有法人7254379026.860无0限公司

孟广才境内自然人5293761519.600无0

陈东海境内自然人100879913.730无0

陶平境内自然人92510003.420无0

史耀锋境内自然人86318793.200无0

中国银行股份有限公司－富

国中证旅游主题交易型开放其他34179521.270无0式指数证券投资基金

中欧基金－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）－中国太平洋人寿股其他15419650.570无0票相对收益型产品（保额分红）单一资产管理计划

中欧基金－新华人寿保险股

份有限公司－传统价值均衡

型组合－中欧基金新华人寿其他15037950.560无0价值均衡型组合单一资产管理计划中国建设银行股份有限公司

－诺安多策略混合型证券投其他14363250.530无0资基金

中国建设银行－易方达增强

其他14196880.530无0回报债券型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量溧阳市城市建设发展集团有

72543790人民币普通股72543790

限公司孟广才52937615人民币普通股52937615

3/11江苏天目湖旅游股份有限公司2026年第一季度报告

陈东海10087991人民币普通股10087991陶平9251000人民币普通股9251000史耀锋8631879人民币普通股8631879

中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放3417952人民币普通股3417952式指数证券投资基金

中欧基金－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）－中国太平洋人寿股1541965人民币普通股1541965票相对收益型产品（保额分红）单一资产管理计划

中欧基金－新华人寿保险股

份有限公司－传统价值均衡

型组合－中欧基金新华人寿1503795人民币普通股1503795价值均衡型组合单一资产管理计划中国建设银行股份有限公司

－诺安多策略混合型证券投1436325人民币普通股1436325资基金

中国建设银行－易方达增强

1419688人民币普通股1419688

回报债券型证券投资基金

公司控股股东与前十名其他股东之间不存在关联关系，不属于一致上述股东关联关系或一致行行动人；公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的说明动人关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

4/11江苏天目湖旅游股份有限公司2026年第一季度报告

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金362228464.92668737617.01结算备付金拆出资金

交易性金融资产291663027.78衍生金融资产应收票据

应收账款20930893.2421672968.53应收款项融资

预付款项16261115.756579644.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2196826.742116085.53

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货8500561.166604618.49

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4975567.012526850.61

流动资产合计706756456.60708237784.66

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资15103048.9215103048.92其他非流动金融资产

投资性房地产19442543.0720889420.93

5/11江苏天目湖旅游股份有限公司2026年第一季度报告

固定资产767091714.70781130245.44

在建工程16800338.2415920287.63生产性生物资产油气资产

使用权资产37847351.6339249703.04

无形资产92135258.8492849977.72

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4785308.425833493.11

递延所得税资产16019858.0816006147.43

其他非流动资产12473628.7712529342.53

非流动资产合计981699050.67999511666.75

资产总计1688455507.271707749451.41

流动负债：

短期借款35000000.0035000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款29846459.1633321693.16预收款项

合同负债12042669.2717028284.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4731581.9612295745.51

应交税费15717150.0325144287.18

其他应付款6364210.456095188.51

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7125115.827002145.87其他流动负债

流动负债合计110827186.69135887344.51

非流动负债：

保险合同准备金

6/11江苏天目湖旅游股份有限公司2026年第一季度报告

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债44684830.8146189448.44

长期应付款1100715.061100715.06长期应付职工薪酬预计负债

递延收益7513467.588054763.10

递延所得税负债11987600.1412338188.00其他非流动负债

非流动负债合计65286613.5967683114.60

负债合计176113800.28203570459.11

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）270126710.00270126710.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积459262948.38459262948.38

减：库存股

其他综合收益7577286.697577286.69专项储备

盈余公积101001527.76101001527.76一般风险准备

未分配利润543583855.81533126797.45归属于母公司所有者权益（或股东权

1381552328.641371095270.28

益）合计

少数股东权益130789378.36133083722.02

所有者权益（或股东权益）合计1512341707.001504178992.30

负债和所有者权益（或股东权益）

1688455507.271707749451.41

总计

公司负责人：李淑香主管会计工作负责人：彭志亮会计机构负责人：盛小鹏

7/11江苏天目湖旅游股份有限公司2026年第一季度报告

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入100206078.33104922974.23

其中：营业收入100206078.33104922974.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本85840072.0186183777.72

其中：营业成本62559732.6261439006.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2323706.662459304.32

销售费用5630981.225952919.27

管理费用16612725.8717992321.82研发费用

财务费用-1287074.36-1659774.18

其中：利息费用824672.151592282.08

利息收入2139719.213287000.28

加：其他收益724356.431792961.34

投资收益（损失以“-”号填列）43451.021009.77

其中：对联营企业和合营企业的投资收益1009.77以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）22214.22-50161.04

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-56276.96

三、营业利润（亏损以“-”号填列）15099751.0320483006.58

加：营业外收入37564.2917679.81

减：营业外支出81367.129812.54

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15055948.2020490873.85

8/11江苏天目湖旅游股份有限公司2026年第一季度报告

减：所得税费用3393233.505063531.99

五、净利润（净亏损以“-”号填列）11662714.7015427341.86

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）11662714.7015427341.86

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

10457058.3613842231.52号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1205656.341585110.34

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额11662714.7015427341.86

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额10457058.3613842231.52

（二）归属于少数股东的综合收益总额1205656.341585110.34

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.040.05

（二）稀释每股收益(元/股)0.040.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李淑香主管会计工作负责人：彭志亮会计机构负责人：盛小鹏

9/11江苏天目湖旅游股份有限公司2026年第一季度报告

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金110602068.87115829195.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金5572784.101348766.94

经营活动现金流入小计116174852.97117177962.05

购买商品、接受劳务支付的现金46441774.9437309758.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金36632177.8137899166.92

支付的各项税费18129160.2219844907.88

支付其他与经营活动有关的现金9397535.456688565.62

经营活动现金流出小计110600648.42101742398.76

经营活动产生的现金流量净额5574204.5515435563.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金38000000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计38000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

12113898.3025440868.57

的现金

10/11江苏天目湖旅游股份有限公司2026年第一季度报告

投资支付的现金329663027.78106000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计341776926.08131440868.57

投资活动产生的现金流量净额-303776926.08-131440868.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金145000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计145000000.00

偿还债务支付的现金130000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3692500.014399056.05

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3500000.003500000.00

支付其他与筹资活动有关的现金2000000.002000000.00

筹资活动现金流出小计5692500.01136399056.05

筹资活动产生的现金流量净额-5692500.018600943.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-303895221.54-107404361.33

加：期初现金及现金等价物余额650668425.30629788418.20

六、期末现金及现金等价物余额346773203.76522384056.87

公司负责人：李淑香主管会计工作负责人：彭志亮会计机构负责人：盛小鹏

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2026年4月17日