证券代码：603136证券简称：天目湖公告编号：2024-040

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日，分别召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过21000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。

公司于2024年5月24日，分别召开了第六届董事会第五次会议、第六届监

事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同

意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过9000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。

经过上述审议，合计可使用不超过30000.00万元闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-001）和《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2024年6月17日，公司向南京证券股份有限公司认购了1笔收益凭证，金额为 1000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 6月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

2024年11月25日，上述产品到期，公司收回本金1000.00万元，并获得

收益11.79万元，与预期收益不存在差异。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。

具体如下：

金额：万元序预期收益率受托人名称产品名称产品金额起息日到期日赎回金额实际收益号（年化）安享6号9南京证券股期160天

11000.002.00%-5.00%2024-6-182024-11-251000.0011.79

份有限公司浮动收益凭证

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额：万元实际投入金实际收回本实际尚未收回序号产品类型额金收益本金金额

固定期限存120.9

14000.004000.000.00

款0

固定期限存151.1

25000.005000.000.00

款3

固定期限存151.1

35000.005000.000.00

款3

固定期限存196.4

46500.006500.000.00

款6

5大额存单2000.000.000.002000.00

6大额存单2000.000.000.002000.00

7大额存单2000.000.000.002000.00

8大额存单2000.000.000.002000.00

9大额存单2000.000.000.002000.00

10大额存单2000.000.000.002000.00

11大额存单2000.000.000.002000.00

12大额存单2000.000.000.002000.00

13大额存单2000.000.000.002000.00

14大额存单2500.000.000.002500.0015大额存单1500.000.000.001500.00

16大额存单2000.000.000.002000.00

17收益凭证1000.001000.0011.790.00

18大额存单2000.000.000.002000.00

19大额存单1500.000.000.001500.00

631.4

合计49000.0021500.0027500.00

最近12个月内单日最高投入金额28500.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产

19.68

（%）

最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润

3.75

（%）

目前已使用的现金管理额度27500.00

尚未使用的现金管理额度2500.00

总额度30000.00

注：上述统计期间为2023年11月28日至2024年11月27日。以上数据未经审计。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2024年11月28日