证券代码：603136证券简称：天目湖公告编号：2026-010

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2697号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券3000000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。

本次募集资金发行总额为人民币300000000.00元，扣除发行费用人民币

10269000.00元后，实际募集资金净额为289731000.00元，用于“南山小寨二期项目”、“御水温泉（一期）装修改造项目”。

该募集资金已于2020年3月5日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验证报告》（苏公W〔2020〕B015号）。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2025年12月31日，本公司实际使用募集资金投入募投项目

30846455.83元，其中本年投入7249228.83元。截至2025年12月31日，公司

募集资金余额为301913753.39元，其中募集资金专户存款余额301913753.39元（包括累计收到的现金管理收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币发行名称2020年向社会公开发行可转债募集资金到账时间2020年3月5日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额30000.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用1026.90

二、募集资金净额28973.10

减：

以前年度已使用金额2359.72

本年度使用金额724.92

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益2.03

其他-具体说明0.00

加：

募集资金利息收入4304.93

其他-具体说明0.00

三、报告期期末募集资金余额30191.37

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议。

2020年3月，公司、溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司溧阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。鉴于公司已将“南山小寨二期项目”实施主体变更为溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司（以下简称“竹海公司”）并开立专户，2024年6月，公司、竹海公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司溧阳市支行、中国银行股份有限公司溧阳支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

截至2025年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年向社会公开发行可转债募集资金到账时间2020年3月5日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额江苏天目湖旅游中国农业银行股

股份有限公司募份有限公司溧阳106220010400106017271.84使用中集资金天目湖支行溧阳市天目湖御中国农业银行股

水温泉度假有限份有限公司溧阳106220010400106193973.75使用中公司募集资金天目湖支行溧阳市天目湖南中国农业银行股

山竹海旅游有限份有限公司溧阳1062200104001495918871.86使用中公司募集资金市支行溧阳市天目湖南中国银行股份有

山竹海旅游有限54698078820373.92使用中限公司溧阳支行

公司募集资金三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表1。

报告期内，公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年向社会公开发行可转债募集资金到账时间2020年3月5日计划进行现金计划进行现金管董事会审议通过计划起始日期计划截止日期管理的金额理的方式日期

安全性高、流动性

好、期限最长不超2025年1月102025年1月10

21000.002026年1月9日

过12个月的保本日日型产品

安全性高、流动性

好、期限最长不超2025年5月202026年5月192025年5月20

9000.00

过12个月的保本日日日型产品

截至2025年12月31日，公司使用闲置的募集资金进行现金管理的余额为0元。

具体情况如下：募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年向社会公开发行可转债募集资金到账时间2020年3月5日尚未预计年产品购买起始截止归还利息委托方受托银行产品名称归还化收益类型金额日期日期日期金额金额率溧阳市天目湖中国农业银行2025年第10期公司类人民币大额

南山竹海旅游股份有限公司法人客户人民币大额存3000.002025/1/82025/5/162025/5/160.001.90%20.26存单产品有限公司溧阳市支行单产品溧阳市天目湖中国农业银行2025年第10期公司类人民币大额

南山竹海旅游股份有限公司法人客户人民币大额存6000.002025/1/82025/5/192025/5/190.001.90%41.48存单产品有限公司溧阳市支行单产品溧阳市天目湖中国农业银行2025年第10期公司类人民币大额

南山竹海旅游股份有限公司法人客户人民币大额存3000.002025/1/162025/12/292025/12/290.001.90%54.30存单产品有限公司溧阳市支行单产品溧阳市天目湖中国农业银行2025年第10期公司类人民币大额

南山竹海旅游股份有限公司法人客户人民币大额存1000.002025/1/172025/12/292025/12/290.001.90%18.05存单产品有限公司溧阳市支行单产品溧阳市天目湖中国农业银行

第1703期机构类大额人民币大额

南山竹海旅游股份有限公司4000.002025/1/172025/12/292025/12/290.001.90%72.21存单存单产品有限公司溧阳市支行

溧阳市天目湖中国农业银行第1703期机构类大额人民币大额1500.002025/1/202025/12/292025/12/290.001.90%26.84南山竹海旅游股份有限公司存单存单产品有限公司溧阳市支行江苏天目湖旅海通证券“一海通财.海通证券股份固定收益凭游股份有限公理财宝”系列收益凭证10600.002025/1/212025/12/292025/12/300.002.06%205.23有限公司证司尊享版343天期第1号溧阳市天目湖

兴业银行股份兴业银行企业金融人民1.00%-

南山竹海旅游结构性存款4800.002025/6/42025/6/302025/6/300.006.50

有限公司币结构性存款产品1.90%有限公司溧阳市天目湖

兴业银行股份兴业银行企业金融人民1.20%-

南山竹海旅游结构性存款4200.002025/6/42025/12/292025/12/290.0043.08

有限公司币结构性存款产品1.80%有限公司溧阳市天目湖

兴业银行股份兴业银行企业金融人民1.00%-

南山竹海旅游结构性存款1000.002025/7/22025/7/282025/7/280.001.35

有限公司币结构性存款产品1.90%有限公司溧阳市天目湖

兴业银行股份兴业银行企业金融人民1.00%-

南山竹海旅游结构性存款3800.002025/7/22025/8/62025/8/60.006.56

有限公司币结构性存款产品1.80%有限公司溧阳市天目湖

兴业银行股份兴业银行企业金融人民1.00%-

南山竹海旅游结构性存款1000.002025/8/12025/8/252025/8/250.001.15

有限公司币结构性存款产品1.75%有限公司溧阳市天目湖

兴业银行股份兴业银行企业金融人民1.00%-

南山竹海旅游结构性存款3800.002025/8/72025/9/82025/9/80.005.53

有限公司币结构性存款产品1.66%有限公司溧阳市天目湖

兴业银行股份兴业银行企业金融人民1.00%-

南山竹海旅游结构性存款1000.002025/9/22025/9/252025/9/250.000.95

有限公司币结构性存款产品1.50%有限公司溧阳市天目湖

兴业银行股份兴业银行企业金融人民1.00%-

南山竹海旅游结构性存款3800.002025/9/92025/10/92025/10/90.004.84

有限公司币结构性存款产品1.55%有限公司溧阳市天目湖

兴业银行股份兴业银行企业金融人民1.00%-

南山竹海旅游结构性存款3800.002025/10/102025/11/72025/11/70.004.52

有限公司币结构性存款产品1.55%有限公司溧阳市天目湖

兴业银行股份兴业银行企业金融人民1.00%-

南山竹海旅游结构性存款3800.002025/11/102025/12/42025/12/40.003.77

有限公司币结构性存款产品1.51%有限公司溧阳市天目湖

兴业银行股份兴业银行企业金融人民1.00%-

南山竹海旅游结构性存款3800.002025/12/52025/12/292025/12/290.003.82

有限公司币结构性存款产品1.53%有限公司

截至2025年12月31日，现金管理相关的产品本金及收益均已归还至募集资金账户。（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在其他募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

报告期内，公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更募投项目的情况。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

报告期内，公开发行可转换公司债券募集资金不存在已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合

相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构认为：天目湖2025年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司

2026年4月20日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年向社会公开发行可转债募集资金到账日期2020年3月5日

本年度投入募集资金总额724.92

已累计投入募集资金总额3084.65变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用项目可已变更截至期末累计投截至期末投项目达到预定

承诺投资项目和超募投项募集资金截至期末承截至期末本年度是否达行性是项目，调整后本年度入金额与承诺投入进度（%）可使用状态日承诺投资诺投入金额累计投入实现的到预计否发生募资金投向目性质含部分投资总额投入金额入金额的差额(4)＝期（具体到月总额(1)金额(2)效益效益重大变

变更(3)＝(2)-(1)(2)/(1)份）化南山小寨生产

否22973.1022973.1022973.10113.30244.58-22728.521.062027年12月不适用不适用否二期项目建设

御水温泉（一期）生产

否6000.006000.006000.00611.632840.07-3159.9347.332027年12月不适用不适用否装修改造项目建设

合计28973.1028973.1028973.10724.923084.65-25888.4510.65———

2025年8月22日关于南山小寨二期项目，公司积极优化方案，项目正在开展方案报批和勘察设计，待前期工作完备后启动建设。御水温泉（一期）

未达到计划进度原因（分具体募投项目）装修改造项目已部分开展，因酒店宾客入住率持续较高，公司为避免影响实际经营，特阶段性延缓项目装修改造进度。公司董事会同意延长南山小寨二期项目及御水温泉（一期）装修改造项目的实施期限，调整后达到预定可使用状态的时间为2027年12月。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2025年1月10日，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，监事会、保荐机构同意，公司使用本金总金额不超过21000.00万元闲置募集资对闲置募集资金进行现金管理，投资相关金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。2025年5月20日，经公司第六届董事会第十三次产品情况会议审议通过，监事会、保荐机构同意，公司使用本金总金额不超过9000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。截至2025年12月31日，现金管理相关的产品本金及收益均已归还至募集资金账户。

用超募资金永久补充流动资金或归还银不适用行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用

2025年8月22日，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，保荐机构同意，同意延长募集资金投资项目实施期限，由2025年12月31日延

募集资金其他使用情况长至2027年12月31日。