证券代码：603136 证券简称：天目湖

江苏天目湖旅游股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告

上年同期增 期末比上年

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 同期增减变

(%) 动幅度(%)

营业收入 106435176.02 -23.70 332650490.36 -13.78

利润总额 14893737.84 -64.69 76647989.43 -38.16

归属于上市公司股东的净利润 10303577.76 -63.88 48645689.87 -41.57归属于上市公司股东的扣除非

9311799.58 -66.74 45032824.89 -44.35

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 38358676.77 -40.40 100760792.77 -13.78

基本每股收益（元/股） 0.04 -63.64 0.18 -41.94

稀释每股收益（元/股） 0.04 -63.64 0.18 -41.94

减少1.25个 减少2.51个

加权平均净资产收益率（%） 0.77 3.55

百分点 百分点

本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末增减变动幅

度(%)

总资产 1650764358.16 1707749451.41 -3.34归属于上市公司股东的所有者

1365175276.15 1371095270.28 -0.43

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期

非经常性损益项目 本期金额 说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的-27124.63 -27124.63冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 631395.52 3349436.56对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 819452.81 1802515.02变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14419.65 -119046.32

减：所得税影响额 362504.61 1253788.93

少数股东权益影响额（税后） 83860.56 139126.72

合计 991778.18 3612864.98

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

利润总额_本报告期 -64.69

主要系经济环境变化，网络业务归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -63.88量下降，目的地客单价下降，刚归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

-66.74 性成本支出较大所致

利润_本报告期

经营活动产生的现金流量净额_本报告期 -40.40 主要系暑期营业收入减少所致

基本每股收益（元/股）_本报告期 -63.64 主要系经济环境变化，网络业务稀释每股收益（元/股）_本报告期 -63.64 量下降，目的地客单价下降，刚利润总额_年初至报告期末 -38.16 性成本支出较大所致

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -41.57归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

-44.35

利润_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -41.94

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 -41.94

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股

报告期末普通股股东总数 20341 不适用东总数

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有 质押、标记或

持股比 限售条 冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量

例(%) 件股份 股份 数

数量 状态 量

溧阳市城市建设发展集团有限公司 国有法人 72543790 26.86 0 无 0

孟广才 境内自然人 52937615 19.60 0 无 0

陈东海 境内自然人 10037991 3.72 0 无 0

陶平 境内自然人 8701000 3.22 0 无 0

史耀锋 境内自然人 8631879 3.20 0 无 0

高盛公司有限责任公司 其他 2356353 0.87 0 无 0

中国银行股份有限公司－富国中证

旅游主题交易型开放式指数证券投 其他 1980252 0.73 0 无 0资基金

中欧基金－新华人寿保险股份有限

公司－传统价值均衡型组合－中欧

其他 1503795 0.56 0 无 0基金新华人寿价值均衡型组合单一资产管理计划

招商基金管理有限公司－社保基金

其他 1465400 0.54 0 无 0

1903组合

中国建设银行－易方达增强回报债

其他 1419688 0.53 0 无 0券型证券投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件流通股的 股份种类及数量股东名称

数量 股份种类 数量

溧阳市城市建设发展集团有限公司 72543790 人民币普通股 72543790

孟广才 52937615 人民币普通股 52937615

陈东海 10037991 人民币普通股 10037991

陶平 8701000 人民币普通股 8701000

史耀锋 8631879 人民币普通股 8631879

高盛公司有限责任公司 2356353 人民币普通股 2356353

中国银行股份有限公司－富国中证

旅游主题交易型开放式指数证券投 1980252 人民币普通股 1980252资基金

中欧基金－新华人寿保险股份有限

公司－传统价值均衡型组合－中欧

1503795 人民币普通股 1503795

基金新华人寿价值均衡型组合单一资产管理计划

招商基金管理有限公司－社保基金

1465400 人民币普通股 1465400

1903组合

中国建设银行－易方达增强回报债

1419688 人民币普通股 1419688

券型证券投资基金

公司控股股东与前十名其他股东之间不存在关联关系，不属于上述股东关联关系或一致行动的说一致行动人；公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系明和一致行动人关系。

前 10名股东及前 10名无限售股东

参与融资融券及转融通业务情况说 不适用明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31日

流动资产：

货币资金 333210863.70 668737617.01结算备付金拆出资金

交易性金融资产 312760013.88衍生金融资产

应收票据 75000.00

应收账款 32873494.51 21672968.53应收款项融资

预付款项 15433150.50 6579644.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 3268261.49 2116085.53

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 7839288.41 6604618.49

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2570008.91 2526850.61

流动资产合计 708030081.40 708237784.66

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资 14382592.92 15103048.92

其他非流动金融资产

投资性房地产 19061915.87 20889420.93

固定资产 730495461.59 781130245.44

在建工程 18503773.91 15920287.63生产性生物资产油气资产

使用权资产 35887044.29 39249703.04

无形资产 89895423.40 92849977.72

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 5051136.80 5833493.11

递延所得税资产 16085617.21 16006147.43

其他非流动资产 13371310.77 12529342.53

非流动资产合计 942734276.76 999511666.75

资产总计 1650764358.16 1707749451.41

流动负债：

短期借款 35000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 30435550.13 33321693.16预收款项

合同负债 13793281.87 17028284.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 4965422.58 12295745.51

应交税费 14797520.15 25144287.18

其他应付款 7331057.97 6095188.51

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 13293624.04 7002145.87其他流动负债

流动负债合计 84616456.74 135887344.51

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 41166515.05 46189448.44

长期应付款 1100715.06 1100715.06长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 6430876.54 8054763.10

递延所得税负债 11317409.30 12338188.00其他非流动负债

非流动负债合计 60015515.95 67683114.60

负债合计 144631972.69 203570459.11

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 270126710.00 270126710.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 459262948.38 459262948.38

减：库存股

其他综合收益 7036944.69 7577286.69专项储备

盈余公积 101001527.76 101001527.76一般风险准备

未分配利润 527747145.32 533126797.45

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1365175276.15 1371095270.28

少数股东权益 140957109.32 133083722.02

所有者权益（或股东权益）合计 1506132385.47 1504178992.30

负债和所有者权益（或股东权益）总计 1650764358.16 1707749451.41

公司负责人：李淑香 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：盛小鹏合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 332650490.36 385817300.34

其中：营业收入 332650490.36 385817300.34

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 260841898.93 265238487.41

其中：营业成本 178740733.98 178570820.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 8153257.68 7999068.38

销售费用 27465078.44 32695802.74

管理费用 47542815.27 51065478.40研发费用

财务费用 -1059986.44 -5092682.23

其中：利息费用 3289447.95 4305510.67

利息收入 4433517.03 9514115.49

加：其他收益 3427616.49 3101385.67

投资收益（损失以“-”号填列） 1119036.04 738479.73

其中：对联营企业和合营企业的投

1246.25

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填

1096986.10

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -658069.68 -484198.25

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列） -27124.63 -974.15

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 76767035.75 123933505.93

加：营业外收入 70561.48 47379.11

减：营业外支出 189607.80 43034.36

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 76647989.43 123937850.68

减：所得税费用 16628912.26 28791565.61

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 60019077.17 95146285.07

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 60019077.17 95146285.07

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

48645689.87 83254061.43“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 11373387.30 11892223.64

六、其他综合收益的税后净额 -540342.00 383556.88

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的

-540342.00 383556.88税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益 -540342.00 383556.88

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动 -540342.00 383556.88

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 59478735.17 95529841.95

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 48105347.87 83637618.31

（二）归属于少数股东的综合收益总额 11373387.30 11892223.64

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.18 0.31

（二）稀释每股收益（元/股） 0.18 0.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李淑香 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：盛小鹏合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 366657111.06 428553860.61客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 22773293.26 11257421.84

经营活动现金流入小计 389430404.32 439811282.45

购买商品、接受劳务支付的现金 121878117.10 136210345.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 93345051.71 98338892.93

支付的各项税费 48373595.29 58860885.72

支付其他与经营活动有关的现金 25072847.45 29537812.57

经营活动现金流出小计 288669611.55 322947936.98

经营活动产生的现金流量净额 100760792.77 116863345.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 241000000.00 154000000.00

取得投资收益收到的现金 1161367.77 516883.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 242161367.77 154516883.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

16407491.57 31735200.38

的现金

投资支付的现金 552663027.78 340000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 569070519.35 371735200.38

投资活动产生的现金流量净额 -326909151.58 -217218316.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 35000000.00 225000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 35000000.00 225000000.00

偿还债务支付的现金 70000000.00 305000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57959283.43 69157956.88

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3500000.00 3500000.00

支付其他与筹资活动有关的现金 2000000.00 2000000.00

筹资活动现金流出小计 129959283.43 376157956.88

筹资活动产生的现金流量净额 -94959283.43 -151157956.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -321107642.24 -251512927.89

加：期初现金及现金等价物余额 650668425.30 629788418.20

六、期末现金及现金等价物余额 329560783.06 378275490.31

公司负责人：李淑香 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：盛小鹏

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2026年 10月 23日