证券代码：6003136证券简称：天目湖公告编号：2025-055

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次赎回金额：人民币28100.00万元

*已履行的审议程序：江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)

于2025年1月10日，召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过

21000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述

额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。

公司于2025年5月15日、2025年5月20日，分别召开了第六届董事会审计委员会第九次会议和第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过9000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构对本事项发表了同意意见。

经过上述审议，合计可使用不超过30000.00万元闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）和《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2025年1月16日，公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了3

笔大额存单，合计3000.00万元。具体内容详见公司于2025年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。公司于2025年12月29日赎回上述产品，收回本金3000.00万元，

并获得收益54.30万元。

2025年1月17日，公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了4

笔大额存单，合计5000.00万元。具体内容详见公司于2025年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。公司于2025年12月29日赎回上述产品，收回本金5000.00万元，

获得收益90.26万元。

2025年1月20日，公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了1

笔大额存单，金额为1500.00万元。具体内容详见公司于2025年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。公司于2025年12月29日赎回上述产品，收回本金1500.00万元，

获得收益26.84万元。

2025年1月21日，公司向海通证券股份有限公司认购了2笔固定收益凭证，

合计为10600.00万元。具体内容详见公司于2025年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。公司于2025年12月29日赎回上述产品，收回本金10600.00万元，获得收益205.23万元。

2025年6月3日，公司向兴业银行股份有限公司认购了2笔结构性存款，

合计金额为9000.00万元。具体内容详见公司于2025年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。公司于2025年6月30日赎回部分上述产品，收回本金4800.00万元，获得收益

6.50万元。具体内容详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告》（公告编号：2025-030）。公司于

2025年12月29日赎回剩余上述产品，收回本金4200.00万元，获得收益43.08万元。

2025年12月4日，公司向兴业银行股份有限公司认购了1笔结构性存款，

金额为3800.00万元。具体内容详见公司于2025年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-051）。公司于2025年12月29日赎回上述产品，收回本金

3800.00万元，获得收益3.82万元。

上述合计共赎回12笔产品，收回本金28100.00万元，获得收益共423.53万元，与预期收益不存在差异。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。

本次赎回具体情况如下：

产品金额年化收益赎回金额实际收益产品名称受托人名称起息日到期日（万元）率（%）（万元）（万元）

2025年第10期中国农业银

公司类法人客行股份有限

1000.002025/1/162025/12/291.901000.0018.10

户人民币大额公司溧阳市存单产品支行

2025年第10期中国农业银

公司类法人客行股份有限

1000.002025/1/162025/12/291.901000.0018.10

户人民币大额公司溧阳市存单产品支行2025年第10期中国农业银公司类法人客行股份有限

1000.002025/1/162025/12/291.901000.0018.10

户人民币大额公司溧阳市存单产品支行

2025年第10期中国农业银

公司类法人客行股份有限

1000.002025/1/172025/12/291.901000.0018.05

户人民币大额公司溧阳市存单产品支行中国农业银

第1703期机构行股份有限

1000.002025/1/172025/12/291.901000.0018.05

类大额存单公司溧阳市支行中国农业银

第1703期机构行股份有限

1500.002025/1/172025/12/291.901500.0027.08

类大额存单公司溧阳市支行中国农业银

第1703期机构行股份有限

1500.002025/1/172025/12/291.901500.0027.08

类大额存单公司溧阳市支行中国农业银

第1703期机构行股份有限

1500.002025/1/202025/12/291.901500.0026.84

类大额存单公司溧阳市支行海通证券“一海通财.理财海通证券股宝”系列收益3500.002025/1/212025/12/292.063500.0067.76份有限公司凭证尊享版

343天期第1号海通证券“一海通财.理财海通证券股宝”系列收益7100.002025/1/212025/12/292.067100.00137.47份有限公司凭证尊享版

343天期第1号

兴业银行企业兴业银行股

金融人民币结4200.002025/6/42025/12/291.20-1.804200.0043.08份有限公司构性存款产品兴业银行企业兴业银行股

金融人民币结3800.002025/12/52025/12/291.00-1.533800.003.82份有限公司

构性存款产品二、最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额序号现金管理类型（万元）（万元）（万元）（万元）

1普通大额存单1500.001500.0010.130.00

2普通大额存单1500.001500.0010.130.00

3普通大额存单1500.001500.0010.370.00

4普通大额存单1500.001500.0010.370.00

5普通大额存单1500.001500.0010.370.00

6普通大额存单1500.001500.0010.370.00

7普通大额存单1000.001000.0018.100.00

8普通大额存单1000.001000.0018.100.00

9普通大额存单1000.001000.0018.100.00

10普通大额存单1000.001000.0018.050.00

11普通大额存单1500.001500.0027.080.00

12普通大额存单1500.001500.0027.080.00

13普通大额存单1000.001000.0018.050.00

14普通大额存单1500.001500.0026.840.00

15其他：固定收益凭证3500.003500.0067.760.00

16其他：固定收益凭证7100.007100.00137.470.00

17结构性存款4800.004800.006.500.00

18结构性存款4200.004200.0043.080.00

19结构性存款1000.001000.001.350.00

20结构性存款3800.003800.006.560.00

21结构性存款1000.001000.001.150.00

22结构性存款3800.003800.005.530.00

23结构性存款1000.001000.000.950.00

24结构性存款3800.003800.004.840.00

25结构性存款3800.003800.004.520.00

26结构性存款3800.003800.003.770.00

27结构性存款3800.003800.003.820.00

合计520.440.00

最近12个月内单日最高投入金额（万元）29100.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）19.83最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）240.67

募集资金总投资额度（万元）30000.00

目前已使用的投资额度（万元）0.00

尚未使用的投资额度（万元）30000.00

注：上述统计期间为2024年12月31日至2025年12月30日。以上数据未经审计。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2025年12月31日