证券代码：603138证券简称：海量数据公告编号：2025-057

北京海量数据技术股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海量数据”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准北京海量数据技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕345号）核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）向 8名特定投资者非公开发行 A

股25752890股，发行价格为人民币14.00元/股，本次非公开发行募集资金总额为人民币360540460.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币

8198071.86元，实际募集资金净额为人民币352342388.14元。上述资金于

2021年11月25日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位

情况进行了审验并出具了致同验字（2021）第 110C000812 号《验资报告》。

2、2025年半年度募集资金使用金额及当前余额

截至2025年6月30日，非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元项目金额

2020年非公开发行股票募集资金金额35234.24

减：以前年度募投项目支出18669.76

减：本报告期募投项目支出4478.25减：使用部分闲置募集资金进行现金管理249904.50

加：现金管理产品收回资金237504.50

加：现金管理产品投资收益1212.67

加：利息收入净额751.14

截至2025年6月30日募集资金专户应有余额1650.04

截至2025年6月30日募集资金专户实际余额1650.03

注：本表及下文中各项目合计数值与各分项数值之和尾数如有不同均系四舍五入所致

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《海量数据募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

1、募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，公司于2021年12月23日同保荐机构中信建投证券与北京银行股份有限公司学知支行、中国光大银行股份有限公司北京分行，并于

2021年12月24日同保荐机构中信建投证券与中信银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京通惠支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。上述签署的《监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、募集资金专户存储情况截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：万元序初始存放金募集资金专户存储银行银行账号截止日余额号额北京银行股份有限公司学知

12000001993660004383633010000.000.28

支行中信银行股份有限公司北京

281107010133021949205234.24120.39

分行中国光大银行股份有限公司

33529018080389976610000.00505.21

北京分行上海浦东发展银行股份有限

49141007880110000013810000.001024.15

公司北京通惠支行

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2020年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表

1：《2020年非公开发行募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年4月17日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币

24000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金

融机构销售的大额存单、结构性存款等保本型产品，在上述额度范围内资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币15000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的大额存单、结构性存款等保本型产品，在上述额度范围内资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

保荐机构均出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京海量数据技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资理财收益合计人民币金额为99.80万元，具体情况如下：

已到期委托理财实际收赎回的产品序号产品名称委托理财开始日期委托理财结束日期金额（万益（万受托人名称本金（万元）元）

元）上海浦东发展

公司稳利24JG3654期(月月滚

12012436542025年1月2日2025年1月27日400040006.39银行股份有限

利10期承接款)公司

2025年挂钩汇率对公结构性中国光大银行

20241010405112025年1月16日2025年4月16日100001000055.00

存款定制第一期产品448股份有限公司共赢智信汇率挂钩人民币结中信银行股份

C254X0101 2025 年 2 月 1 日 2025 年 2 月 28 日 2000 2000 2.74构性存款20158期有限公司上海浦东发展

公司稳利 25JG3049 期(1 个月

12012530492025年2月10日2025年3月10日320032005.20银行股份有限

早鸟款)公司共赢智信汇率挂钩人民币结中信银行股份

C25W90153 2025 年 3 月 13 日 2025 年 3 月 25 日 2000 2000 0.69构性存款21954期有限公司上海浦东发展

公司稳利 25JG3120 期(1 个月

12012531202025年3月24日2025年4月24日220022003.94银行股份有限

早鸟款)公司共赢智信汇率挂钩人民币结中信银行股份

C25A00407 2025 年 4 月 1 日 2025 年 4 月 30 日 2600 2600 2.17

构性存款 A00407 期 有限公司2025 年挂钩汇率对公结构性 中国光大银行

2025101044H57 2025 年 4 月 16 日 2025 年 5 月 16 日 10000 10000 17.50

存款定制第四期产品341股份有限公司

"共赢智信黄金挂钩人民币结中信银行股份

C25A03983 2025 年 5 月 1 日 2025 年 5 月 30 日 2500 2500 3.97

构性存款 A03983 期 有限公司上海浦东发展

公司稳利25JG3176期(月月滚

12012531762025年5月6日2025年5月30日100010001.50银行股份有限

利 14 期特供款 A)公司

2025年挂钩汇率对公结构性中国光大银行

2025101044P45 2025 年 5 月 16 日 2025 年 7 年 25 日 10000 - -

存款定制第五期产品308股份有限公司共赢智信汇率挂钩人民币结中信银行股份

C25A06569 2025 年 6 月 13 日 2025 年 7 月 14 日 2400 - -

构性存款 A06569 期 有限公司上海浦东发展

公司稳利 25JG3247 期(17 天

12012532472025年6月13日2025年6月30日8008000.70银行股份有限

看涨低起点)公司

合计：527004030099.80（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2020年非公开发行股票募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年6月26日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第

十二次会议，审议通过了《公司关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“数据库技术研发升级建设项目”和“数据库安全产品建设项目”达到预

定可使用状态时间延期至2026年10月，详见公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《海量数据关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-035）。

四、2025年半年度变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《管理办法》等有关

法律、法规和规范性文件及《管理制度》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时、公平的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2025年8月21日附表1：

2020年非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额35234.24本报告期投入募集资金总额4478.25

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额23148.01

变更用途的募集资金总额比例-截至期末已变更项截至期末累计投入项目可行募集资金截至期末承截至期末累投入进度本年度是否达目，含部调整后投本报告期内金额与承诺投入金项目达到预定可性是否发承诺投资项目承诺投资诺投入金额计投入金额（%）(4)实现的到预计

分变更资总额投入金额额的差额(3)＝使用状态日期生重大变

总额(1)(2)＝效益效益（如有）(2)-(1)化

(2)/(1)数据库技术研发

否30090.0330000.0030000.003912.2320161.66-9838.3467.212026年10月不适用不适用否升级建设项目数据库安全产

否15930.315234.245234.24566.022986.35-2247.8957.052026年10月不适用不适用否品建设项目

合计-46020.3435234.2435234.244478.2523148.01-12086.2365.70----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本专项报告三之说明（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本专项报告三之说明（八）