北京海量数据技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

目录

前次募集资金使用情况鉴证报告

公司前次募集资金使用情况报告 1-6

前次募集资金使用情况对照表 7

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 8

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2026）第110A012915号

北京海量数据技术股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的北京海量数据技术股份有限公司（以下简称海量数据公司）截至2026年4月30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是海量数据公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证程序的基础上对海量数据公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在鉴证工作中，我们结合海量数据公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，海量数据公司董事会编制的截至2026年4月30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定，如实反映了海量数据公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供海量数据公司本次申请发行新股时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二六年五月十一日

北京海量数据技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引一发行类第7号》相关规定，北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)编制了截至2026年4月30日（以下简称“截止日”）前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京海量数据技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕345号）核准，本公司向张建飞等8名特定投资者非公开发行A股25,752.890股，发行价每股14元。本次非公开发行募集资金总额为36,054.05万元，扣除发行费用（不含税）819.81万元后，募集资金净额35,234.24万元。

上述资金于2021年11月25日到位，上述资金到位情况并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字〔2021〕第110C00812号”验资报告予以验证。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

截至2026年4月30日，本公司前次募集资金具体存放情况如下:

开户银行 银行账号 截止日余额 账户状态

北京银行股份有限公司学知支行 20000019936600043836330 0.27 使用中

中信银行股份有限公司北京分行 8110701013302194920 1,767.61 使用中

中国光大银行股份有限公司北京分行 35290180803899766 7,126.84 使用中

上海浦东发展银行股份有限公司北京通惠支行 9141007880100000138 192.72 使用中

合计 9,087.44

二、前次募集资金的实际使用情况

1．前次募集资金的实际使用情况对照表见本报告附件1。

2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

数据库技术研发升级建设项目计划投资总额为30,000.00万元，实际投资24,507.93万元，数据库安全产品建设项目计划投资总额为5,234.24万元，实际投资3,755.21万元，实际投资总额低于承诺的原因如下:

公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的相关规定，审慎使用募集资金。公司结合市场及客户需求，合理规划项目开发内容，在确保募投项目质量的前提下，坚持高效、合理的运用募集资金，优化项目成本和相关费用。

截至2026年4月30日，“数据库技术研发升级建设项目”和“数据库安全产品建设项目”已基本投入完毕，达到预定可使用状态，因此公司决定将上述募投项目予以结项。公司于2026年5月11日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将本次募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

1、关于调整募集资金项目内部投资结构

公司于2023年10月19日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，并于2023年11月6日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金投资项目内部投资结构调整及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在每个募集资金投资项目实施主体、投资总金额不变的情况下，调整募集资金投资项目内部投资结构，加强在核心技术和产品上的研发人力资本投入，增强公司的研发创新能力，持续提升公司产品性能指标和用户服务体验。

2、关于募集资金投资项目延期

公司于2023年10月19日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，并于2023年11月6日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金投资项目内部投资结构调整及部分募集资金投资项目延期的议案》,决定延长数据库技术研发升级建设项目达到可使用状态的期限，由2024年1月延长至2025年8月。

公司于2025年6月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“数据库技术研发升级建设项目”和“数据库安全产品建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年10月。

3、关于募集资金投资项目结项

公司于2026年5月11日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于2020年非公开发行股票募集资金投资项目数据库技术研发升级建设项目、数据库安全产品建设项目均已基本实施完毕，于2026年4月30日达到预定可使用状态，同意公司将本次募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一-规范运作》的相关规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自有资金支付后六个月内实施置换。公司募投项目支付的款项中包括人员工资、社会保险、公积金等薪酬相关费用，公司在募投项目实施期间以自有资金先行垫付上述相关支出，再从募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户，等额置换上述已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。相关审议程序情况如下:

（1）公司于2025年10月21日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，董事会同意公司使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户。

（2）公司于2026年4月15日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，董事会同意公司使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户。

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

五、临时闲置募集资金情况

截至2026年4月30日，本公司使用临时闲置募集资金情况如下:

（1）公司于2021年12月30召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《使用2020年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过25,000万元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,选择适

当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的短期银行理财产品和结构性存款。以上资金额度使用有效期自董事会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。

（2）公司于2022年4月19日召开第三届董事会第十三次会议，并于2022年5月10日召开2021年年度股东大会审议通过了《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000万元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的大额存单、结构性存款等保本型产品。以上资金额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。

（3）公司分别于2023年4月18日、2023年5月10日召开第三届董事会第十六次会议及2022年年度股东大会审议通过了《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的大额存单、结构性存款等保本型产品，在上述额度范围内资金可滚动使用，使用期限自年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（4）公司于2024年4月17日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币24,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的大额存单、结构性存款等保本型产品，在上述额度范围内资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（5）公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的大额存单、结构性存款等保本型产品，在上述额度范围内资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（6）公司于2026年4月15日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的大额存单、结构性存款等保本型产品，在上述额度范围内资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起六个月内有效。

六、尚未使用募集资金情况

截至2026年4月30日，本公司前次募集资金净额35,234.24万元，募集资金投入募投项目累计28,263.14万元，募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额2,116.34万元，尚未使用的募集资金金额9,087.44万元，尚未使用的募集资金余额占总募集资金净额的比例为25.79%。

1．未使用完毕的原因

公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的相关规定，审慎使用募集资金。公司结合市场及客户需求，合理规划项目开发内容，在确保募投项目质量的前提下，坚持高效、合理的运用募集资金，优化项目成本和相关费用；同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益;募集资金银行存放期间也获取了一定的利息收入，因此形成了资金节余。

2.剩余资金的使用计划和安排

募集资金投资项目结项后，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金（包含理财收益及利息收入扣除手续费后净额9,087.44万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，促进公司持续稳定发展。

上述节余募集资金转为流动资金后，公司将注销相关募集资金专用账户，相关账户对应的募集资金专户存储监管协议将随之终止。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件2。

八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照

单位：万元

投资项目 投入时间 信息披露累计投资金额 实际累计投资金额

2022年 3,745.26 3,745.26

数据库技术研发升级建设项目 2023年 5,706.41 5,706.41

2024年 6,797.76 6,797.76

2025年 6,189.71 6,189.71

小计 22,439.14 22,439.14

2022年

数据库安全产品建设项目 2023年 844.23 844.23

2024年 1,576.10 1,576.10

2025年 924.19 924.19

小计 3,344.52 3,344.52

合计 25,783.66 25,783.66

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2026年5月11日

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年度检验登记2 lReg

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年度检验登记AnmzlRenesalRc,istratos

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出生日期Dateoibirth 1990-07-25

工作单位Workiagunit 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码Identity card No. 340223199007257429

注册会计师工作单位支更事项登记MM5

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