证券代码：603139证券简称：康惠制药公告编号：2022-051
陕西康惠制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*被担保人：陕西方元医药生物有限公司（以下简称“方元医药”）
*担保人：陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）*本次担保金额：300万元人民币；实际为其提供的担保余额（含本次担保）：900万元人民币
*本次担保是否有反担保：是
*对外担保逾期的累计数量：无
一、本次担保情况概述
公司于2022年4月27日及2022年5月30日，召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议及2021年年度股东大会，审议通过《关于2022年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过40000万元的连带责任保证，其中，同意为方元医药在金融机构申请的授信，提供不超过1500万元的连带责任保证（具体内容详见公司于2022年4月29日、5月31日在上海证券交易所网站披露的2022-013、
2022-025号公告）。
2022年10月27日，公司控股子公司方元医药与中国银行股份有限公司西
安长安路支行（以下简称“中国银行”）签署了《流动资金借款合同》，向中国银行申请流动资金贷款300万元人民币，期限12个月。同时，公司与中国银行签署《保证合同》，为该笔贷款提供担保，担保方式为连带责任保证。方元医药的其他股东与公司签署《反担保合同》，分别按其持股比例向公司提供连带责任保证，保证期限与公司的担保期限一致。本次担保前，公司为方元医药提供担保的余额为600万元，本次担保后，公司为方元医药提供的担保余额为900万元。
本次担保事项，已经公司董事会、监事会及股东大会审议通过，公司独立董事对此担保事项发表了同意的意见。该担保事项的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规规定。
二、被担保人基本情况
（一）方元医药基本情况
1.被担保人名称：陕西方元医药生物有限公司
2.统一社会信用代码：9161013179078825X8
3.成立时间：2006年9月8日
4.注册地点：西安市高新区唐延路 1号旺座国际城 B座 601室
5.主要办公地点：同注册地
6.法定代表人：张建民
7.注册资本：1000万元
8.主营业务：生物制品（除疫苗）、体外诊断试剂、医疗器械的销售。
9.股东情况：公司持股60%，张建民持股32%，祝蕴华持股8%。
10.财务状况：
单位:人民币元
2022年9月30日2021年12月31日
项目（未审计）（已审计）
资产总额46374051.9947754360.52
负债总额20271506.9321006899.11银行贷款总额60000009000000
流动负债总额20271506.9321006899.11
净资产26102545.0626747461.41
2022年1-9月2021年1-12月
项目（未审计）（已审计）
营业收入76012676.6389164239.42
净利润5355083.655474324.62
11.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无（二）被担保人与公司的关系
方元医药为公司的控股子公司，公司持有其60%的股权，张建民持有其32%的股权，祝蕴华持有其8%股权。
三、担保协议的主要内容
1、《保证合同》
债权人：中国银行股份有限公司西安长安路支行
债务人：陕西方元医药生物有限公司
保证人：陕西康惠制药股份有限公司
被担保的债权额：人民币300万元
担保方式：连带责任保证
保证范围：主合同项下发生的债权包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
保证期间：为主债权的清偿期届满之日起三年。
2、《反担保合同》
担保人：陕西康惠制药股份有限公司
反担保人：张建民、祝蕴华
担保方式：连带责任保证
担保范围：方元医药应向中国银行股份有限公司西安长安路支行偿付的而由
担保人代偿的贷款本金（人民币壹佰贰拾万元整）以及利息、罚息、复息、违约
金、保理费用和实现债权的其他一切相关费用。
保证期间：与《保证合同》的保证期间一致。
四、担保的必要性和合理性
为促进控股子公司高质量持续发展，满足其经营过程中融资需求，公司为其在银行申请的贷款提供担保，符合其实际经营需要，符合公司及全体股东利益。方元医药为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，经营状况稳定，具备较强的偿债能力，公司为其担保风险可控。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。五、董事会及独立董事意见
公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议并通过《关于2022年度预计为控股子公司提供担保的议案》，独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
公司董事会认为：该担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保，风险可控。公司向子公司提供担保符合公司的整体经营发展需要，该担保行为不存在损害公司及股东合法权益的情形。
独立董事认为：公司对控股子公司提供的担保，有助于解决其业务发展的融资需求，有利于促进其持续、稳健发展，符合公司整体发展需要。本次担保风险可控，不会对公司经营发展造成不利影响。该事项审议和决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司（含控股孙公司）提供的担保余额为
12448万元，占公司最近一期（2021年末）经审计净资产的11.16%。公司不存
在对控股子公司（含控股孙公司）以外的担保对象提供担保的情形；公司控股子公司（含控股孙公司）不存在对外担保的情形；公司及控股子公司（含控股孙公司）不存在逾期担保情形。
特此公告陕西康惠制药股份有限公司董事会
2022年10月28日
