证券代码:603150证券简称:万朗磁塑公告编号:2024-037
安徽万朗磁塑股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月16日,分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币
1.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以
内的理财产品进行现金管理,上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12个月。具体详见公司于2024年1月17日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
一、部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
2024年1月29日,公司与申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)
签订了龙鼎定制903期收益凭证产品认购协议,购买一笔1000.00万元的收益凭证。
公司于2024年4月26日赎回上述产品,收回本金1000.00万元,获得利息收益6.36万元。上述产品本金和收益于赎回当日归还至募集资金账户。
单位:万元受托预计年产品类收益类实际本金回方名产品名称金额化收益起息日到期日型型收益收情况称率申万宏源证券有
2024年2024年
申万收益凭限公司龙鼎定制本金保全部回
1000.002%至6%1月304月246.36
宏源证903期收益凭证收日日障型产品
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金
1银行理财产品1000.001000.006.960
2银行理财产品1000.001000.007.060
3银行理财产品1000.001000.008.630
4银行理财产品3000.003000.0023.600
5银行理财产品1000.001000.007.870
6证券公司理财产品2000.002000.0015.160
7证券公司理财产品1000.001000.0010.140
8银行理财产品1000.001000.006.980
9银行理财产品1000.001000.006.980
10证券公司理财产品2000.002000.0018.850
11证券公司理财产品1000.001000.0014.730
12银行理财产品4000.004000.0052.780
13银行理财产品1000.001000.002.000
14银行理财产品1000.001000.005.230
15银行理财产品1000.001000.004.860
16银行理财产品1000.001000.002.910
17银行理财产品1500.001500.009.350
18银行理财产品1000.001000.006.380
19银行理财产品1000.001000.006.910
20银行理财产品1000.00//1000.00
21银行理财产品1500.00//1500.00
22银行理财产品1000.00//1000.00
23证券公司理财产品1000.001000.009.870
24证券公司理财产品1000.001000.006.360
25证券公司理财产品1000.00//1000.00
26证券公司理财产品1000.00//1000.00
27银行理财产品1000.00//1000.00
28银行理财产品1000.00//1000.00
合计36000.0028500.00233.587500.00
最近12个月内单日最高投入金额10000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)7.04
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)1.72
目前已使用的理财额度7500.00
尚未使用的理财额度2500.00
总理财额度10000.00特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2024年4月27日