募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

安徽万朗磁塑股份有限公司

容诚专字[2026]230Z0100 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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1募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-2

2募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告3-7容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至/1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

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募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]230Z0100 号

安徽万朗磁塑股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“万朗磁塑”）董事

会编制的2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供万朗磁塑年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为万朗磁塑年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易

所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是万朗磁塑董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对万朗磁塑董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

1五、鉴证结论我们认为，后附的万朗磁塑2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的

相关规定编制，公允反映了万朗磁塑2025年度募集资金实际存放与使用情况。

（以下无正文，为万朗磁塑容诚专字[2026]230Z0100 号募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）童苗根

中国注册会计师：

郑飞

中国·北京中国注册会计师：

牛晓咪

2026年4月21日

2安徽万朗磁塑股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

安徽万朗磁塑股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）

2075.00万股，募集资金总额为人民币709442500.00元，根据有关规定扣除发行费用

136515800.00元后，实际募集资金金额为572926700.00元。该募集资金已于2022年

1月19日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具

容诚验字[2022]230Z0016 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况截至2025年12月31日，募集资金余额13145.74万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：存放于募集资金专户余额合计为345.74万元，募集资金专户转出暂时补充流动资金12800.00万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年1月19日本次报告期2025年度项目金额

一、募集资金总额70944.25

其中：超募资金金额—

减：直接支付发行费用13651.58

二、募集资金净额57292.67

减：

3安徽万朗磁塑股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

以前年度已使用金额33868.86

本年度使用金额11359.03

暂时补流金额12800.00

现金管理金额—

银行手续费支出及汇兑损益2.74

其他-具体说明—

加：

募集资金利息收入1083.69

其他-具体说明—

三、报告期期末募集资金余额345.74

二、募集资金管理情况根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金进行了专户储存管理，公司、保荐机构国元证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司合肥繁华支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股

份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司肥

西支行、中国银行（泰国）股份有限公司、招商银行股份有限公司合肥分行、INDUSTRIAL

BANK OF KOREA SEOYEOUIDO BRANCH、中国银行（塞尔维亚）有限公司签订了募

集资金监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年1月19日账户名称银行名称银行账号余额备注

公司华夏银行股份有限公司合肥分行14756000000291883245535.04使用中

公司兴业银行股份有限公司合肥分行499070100100364741739899.31使用中

公司浙商银行股份有限公司合肥分行3610000010120100300829350647.15使用中国太阳科技有限公中国建设银行股份有限公司肥西支

3405014655080000413218232.16使用中

司行荆州万朗磁塑制品

招商银行股份有限公司合肥分行716900253010001—使用中有限公司台州市万朗家电部

招商银行股份有限公司合肥分行576901690310002—使用中件有限公司合肥领远新材料科

招商银行股份有限公司合肥分行5519083337100018436.80使用中技有限公司

重庆鸿迈塑料制品招商银行股份有限公司合肥分行551910103710001—使用中

4安徽万朗磁塑股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年1月19日账户名称银行名称银行账号余额备注有限公司中山市万朗家电配

招商银行股份有限公司合肥分行5519094848100010.88使用中件有限公司佛山市万朗磁塑制

品有限公司南海分招商银行股份有限公司合肥分行551909344310001—使用中公司泰州市万朗磁塑制

品有限公司新沂分招商银行股份有限公司合肥分行551909844210001—使用中公司景德镇万朗塑料制

招商银行股份有限公司合肥分行5519092052100010.20使用中品有限公司宿迁万朗家电配件

招商银行股份有限公司合肥分行5519098331100010.06使用中有限公司宁波万朗家电部件

招商银行股份有限公司合肥分行5519100844100014.39使用中有限公司安徽万朗新材料科

招商银行股份有限公司合肥分行551910084010001—使用中技有限公司万朗磁塑集团（泰中国银行（泰国）股份有限公司10000030120179430.01使用中*注1

国）有限公司万朗磁塑集团（泰中国银行（泰国）股份有限公司1000003012017722000249.15使用中*注2

国）有限公司

INDUSTRIAL BANK OF KOREA

Higa 韩国株式会社 221-505456-56-00012 0.77 使用中*注 3

SEOYEOUIDO BRANCH

INDUSTRIAL BANK OF KOREA

Higa 韩国株式会社 221-505456-04-026 38180.37 使用中*注 4

SEOYEOUIDO BRANCH万朗磁塑瓦列沃有

中国银行（塞尔维亚）有限公司385020205000953339—使用中限公司万朗磁塑瓦列沃有

中国银行（塞尔维亚）有限公司38502020500095227256150.51使用中*注5限公司交通银行股份有限公司合肥繁华支

公司341311000013001506384—注销行

合计3457366.80

*注1：100000301201794系美元账户，余额4.27美元，按2025年12月31日汇率折合人民币约30.01元；

*注2：100000301201772系泰铢账户，余额8989119.70泰铢，按2025年12月31日汇率折合人民币约2000249.15元；

*注3：221-505456-56-00012系美元账户，余额0.11美元，按2025年12月31日汇率折合人民币约

0.77元；

*注4：221-505456-04-026系韩元账户，余额7855611.00韩元，按2025年12月31日汇率折合人民币约38180.37元；

*注5：385020205000952272系塞尔维亚第纳尔账户，余额797662.97塞尔维亚第纳尔，按2025年

12月31日汇率折合人民币约56150.51元。

5安徽万朗磁塑股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

三、2025年度募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

452278815.22元，具体使用情况详见附表1：2025年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年7月26日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议

审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，2024年8月12日，公司召开2024

年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。因公司自

动化门封生产线仍在进一步迭代升级，为控制投资成本、避免迭代损失，公司对自动化门封生产线已有开发成果进行审慎、合理、有序的投入，并对门封生产线升级改造项目进行调整，实施主体增加部分全资子公司及分公司，根据各实施主体实际情况，调整门封生产线投资结构，升级门封及磁条生产线全部或部分设备，总投资金额调减至7795.90万元。将“门封生产线升级改造项目”尚未使用募集资金中18950.74万元用于“新建泰国门封生产线建设项目”及“收购国太阳科技有限公司部分股权并增资项目”。

2025年，公司未发生变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2026年4月21日，国元证券股份有限公司针对本公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽万朗磁塑股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为：

万朗磁塑已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金监管协议，监管协议履行情况良好；万朗磁塑按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

相关规定存放、使用募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

6附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额57292.67本年度投入募集资金总额11359.03

变更用途的募集资金总额33519.89

已累计投入募集资金总额45227.88

变更用途的募集资金总额比例58.51%已变更项截至期末累计投项目可行截至期末承截至期末累截至期末投入项目达到预定目，含部分募集资金承调整后投资本年度投入金入金额与承诺投本年度实现的是否达到性是否发承诺投资项目诺投入金额计投入金额进度(%)(4)＝可使用状态日

变更（如诺投资总额总额额入金额的差额效益预计效益生重大变

(1)(2)(2)/(1)期

有）(3)＝(2)-(1)化门封生产线升级不适用

是26746.647795.907795.902001.592641.91-5153.9933.892027年1月654.73否

改造建设项目（注3）研发中心建设项

不适用14569.1514569.1514569.152550.0110459.39-4109.7671.792026年1月不适用不适用否目

信息化建设项目不适用5976.885976.885976.881135.663288.57-2688.3155.022027年1月不适用不适用否收购国太阳科技

有限公司部分股不适用—16000.0016000.004202.9116035.8535.85（注4）100.22不适用不适用不适用不适用权并增资项目泰国门封生产线

不适用—2950.742950.741468.852751.24-199.5093.242025年12月417.39是不适用建设项目

补充流动资金不适用10000.0010000.0010000.00—10050.9150.91（注5）100.51不适用

合计57292.6757292.6757292.6711359.0345227.88-12064.79——1072.13——

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用12025年1月17日，分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额合计不超过用闲置募集资金暂时补充流动资金情况人民币1.70亿元，使用期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2025年12月

31日，公司使用金额合计人民币1.28亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2026年1月15日，公司将上述用于

补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

2025年1月17日，分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5000万元的闲置募集资金购买安全性高、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况流动性好、保本型的期限为12个月以内的理财产品进行现金管理。截至2025年12月31日，公司以部分闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回，并及时归还至募集资金账户，累计收益14.67万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：本年度实现的效益按已投产线测算，全部产线尚未全部投产，是否达到预期效益暂无法测算。

注4：收购国太阳科技有限公司部分股权并增资项目累计投入金额超出该募集资金总额35.85万元，系募集资金专户产生的利息。

注5：补充流动资金累计投入金额超出该募集资金总额50.91万元，系募集资金专户产生的利息。

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