邦基科技:山东邦基科技股份有限公司董事会关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

山东邦基科技股份有限公司董事会

关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号--公告格式》的相关规定，山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”或“邦基科技”）现将2025年度募集资金存放与使用情

况专项说明如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2206号）文件批复，山东邦基科技股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）42000000.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币17.95元，募集资金总额人民币753900000.00元，扣除与发行有关的费用人民币70977175.61元（含增值税），

实际募集资金净额为人民币682922824.39元，上述募集资金已于2022年10月14日划至公司指定账户，经中兴华会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴华

验字（2022）第030015号验资报告。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

截至2025年12月31日，募集资金专户余额为人民币0.00元公司募集资金具体使用及结余情况如下：募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年10月14日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额753900000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用70977175.61

二、募集资金净额682922824.39

减：

以前年度已使用金额673004875.57

本年度使用金额9626232.11暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益549.40

其他-永久补充流动资金（注1）292247.28

加：

募集资金利息收入1079.97

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额0.00

注1：详见三、本年度募集资金的实际使用情况之（五）募集资金使用的其他情况以及《山东邦基科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）。

二、募集资金管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》

及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《山东邦基科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上市公司募集资金监管规则》，公司及实施本次募投项目的公司全资子公司已分别在齐商银行股份有限公司高新区支行、中信银行股份有限公司淄博开发区支行、青岛银行股份有限公司淄博分行、中国农业银行股份有限公司施甸县支行、中国农业

银行股份有限公司祁县支行、中国农业银行股份有限公司义县支行、中国农业银

行股份有限公司井研县支行、齐商银行股份有限公司滨州无棣支行、中信银行潍

坊诸城分行、中国建设银行股份有限公司怀远支行开立了募集资金专项账户，并与前述银行和保荐人中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》或

《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

本报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存款金额为0.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用对照表截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况，详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用的情况及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用的情况及置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）募集资金使用的其他情况公司于2025年4月22日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票部分已结项募投项目节余募集资金29.22万元及期后产生的利息（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，并在上述资金转出专户后办理相关募集资金专用账户注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止，具体详见《山东邦基科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）。

四、变更募投项目的资金使用情况报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，邦基科技截至2025年12月

31日止的《募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

邦基科技2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规

范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与邦基科技已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表一：《募集资金使用情况对照表》山东邦基科技股份有限公司董事会

2026年4月20日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年10月14日

本年度投入募集资金总额962.62

已累计投入募集资金总额59383.73

变更用途的募集资金总额21789.86

变更用途的募集资金总额比例31.91%截至期末累截至期项目可募投已变更计投入金额项目达到预募集资金截至期末承本年度截至期末末投入是否达行性是项目，调整后投与承诺投入定可使用状本年度实承诺投资项目项目承诺投资诺投入金额投入金累计投入进度（%）到预计否发生含部分资总额金额的差额态日期（具体现的效益性质总额(1)额金额(2)(4)＝效益重大变变更(3)＝到月份）

(2)/(1)化

(2)-(1)新建年产12万吨生产

高档配合饲料智是5888.69不适用不适用不适用是建设能生产车间项目新建年产24万吨

高档配合饲料、浓生产

否15999.9915999.9915999.9914603.06-1396.9391.272023年10月678.62否否缩饲料智能生产建设车间项目年产18万吨高档

配合饲料、浓缩饲生产

否14389.0214389.0214389.0210380.47-4008.5572.142022年9月669.40否否料智能生产车间建设建设项目年产12万吨高档生产

配合饲料智慧化否5888.635888.635888.635097.35-791.2886.562023年12月925.47否否建设生产车间项目新建年产12万吨

高档配合猪饲料、生产

是10501.01不适用不适用不适用是浓缩饲料智能生建设产车间项目年产12万吨高档生产

饲料生产车间项否10224.7810224.7810224.787600.17-2624.6174.332022年12月1400.81否否建设目邦基（山东）农业生产

科技有限公司研是5400.166.186.186.18100.00不适用不适用不适用是建设发中心建设项目年产27万吨无抗生产