上海建科:上海建科咨询集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603153证券简称：上海建科公告编号：2025-040

上海建科咨询集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和

公司《募集资金管理制度》的规定，现将上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]40号）核准并

经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5500万股，发行价格为每股人民币11.47元，募集资金总额为人民币63085.00万元，扣除本次发行费用人民币3194.42万元后，

1公司募集资金净额为59890.58万元。上述募集资金到位情况已经天

健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-9号）。公司对募集资金实行了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司已使用募集资金60259.99万元，募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为305.88万元。

单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 59890.58

项目投入 B1 58015.68截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 671.89

项目投入 C1 2244.31本期发生额

利息收入净额 C2 3.40

项目投入 D1=B1+C1 60259.99截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 675.29

结余募集资金 E=A-D1+D2 305.88

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。

根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同联席保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司于2023年3月1日分别与上海银行股份有限公司浦西分行、招商银行股份有限公司

2上海徐家汇支行、上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了

《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

鉴于“核心业务能力提升项目”及“数智科技产业能力提升项目”实施主体为公司下属全资公司（以下合称“全资公司”）上海

建科工程咨询有限公司、上海建科检验有限公司、上海市建筑科学

研究院有限公司及上海市建筑科学研究院科技发展有限公司，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和

规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司于2023年8月28日召开的第一届董事会第十七次会议同意，公司、全资公司、商业银行及联合保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司分别签订《募集资金专户存储五方监管协议》，明确了各方的权利义务。五方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及全资公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司有1个募集资金专户，募集资金在监管账户存储情况如下：

单位：人民币万元账户名称资金托管银行银行账户2025年6月30日上海建科咨询集团招商银行股份有限公

121902941710215305.88

股份有限公司司上海徐家汇支行

合计305.88

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用

3情况。

截至2025年6月30日，募集资金的实际使用情况，详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

不适用