申万宏源证券承销保荐有限责任公司、

国泰海通证券股份有限公司

关于上海建科咨询集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“上海建科”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对上海建科2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]40号文《关于核准上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5500万股，募集资金总额为63085.00万元，扣除各项发行费用3194.42万元，实际募集资金净额为59890.58万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2023〕6-9号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币45617.11万元，剩余募集资金余额人民币14839.11万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024年，公司已使用募集资金12398.57万元。截至2024年12月31日，

公司累计已使用募集资金投入项目58015.68万元，剩余募集资金余额人民币

2546.79万元。截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：

1单位：万元

项目序号金额

募集资金净额 A 59890.58

项目投入 B1 45617.11截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 565.64

项目投入 C1 12398.57本期发生额

利息收入净额 C2 106.25

项目投入 D1=B1+C1 58015.68截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 671.89

结余募集资金 E=A-D1+D2 2546.79

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自2023年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》和《募集资金五方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元开户银行银行账号账户类别募集资金余额招商银行股份有限公司上海徐家

121902941710215募集资金专户2546.79汇支行

2三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表1《2024年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会

第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

公司按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好，满足保本要求的一年期内的投资产品。截至2024年4月25日，公司购买结构性存款尚未到期的金额为0.00万元。上述募集资金现金管理额度到期后，公司未进行募集资金现金管理。

本年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：

购买金额投资收益

序号签约银行产品名称期限（天）（万元）（万元）

1招商银行结构性存款3500.00265.73

2招商银行结构性存款4000.006316.57

3浦发银行结构性存款3200.00306.53

4浦发银行结构性存款1800.009011.48

5上海银行结构性存款1700.00343.48

6招商银行结构性存款1500.00322.43

3（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年4月，数智科技产业能力提升项目达到预定可使用状态，项目结项。

公司于2024年4月将结项后募集资金账户中节余的利息收入扣除手续费后总计

0.33万元转入企业科创中心和信息化能力建设项目继续使用。

2024年7月，核心业务能力提升项目达到预定可使用状态，项目结项。公

司于2024年8月将结项后募集资金账户中节余的利息收入扣除手续费后总计

4.58万元转入企业科创中心和信息化能力建设项目继续使用。

（八）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规和

4制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信

息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）5（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海建科咨询集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章

页）

保荐代表人：

苏晓琳王佳伟申万宏源证券承销保荐有限责任公司年月日6（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海建科咨询集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

刘涛祁震国泰海通证券股份有限公司年月日

7附表1：2024年度募集资金使用情况对照表

编制单位：上海建科咨询集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额59890.58本年度投入募集资金总额12398.57变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额58015.68变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末截至期已变更项累计投入项目可募集资金末投入项目达到截至期末截至期末目，含部调整后投金额与承本年度是否达行性是

本年度投进度预定可使承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入诺投入金实现的到预计否发生分变更资总额入金额（%）用状态日

总额金额(1)金额(2)额的差额效益效益重大变（如有）期(3)(2)-(4)＝＝

(1)(2)/(1)化核心业务能力提升2024年7无29293.5829293.5829293.586666.7829607.50313.92101.07不适用不适用否项目月企业科创中心和信2026年3无25597.0025597.0025597.005731.7923373.24-2223.7691.31不适用不适用否息化能力建设项目月数智科技产业能力2024年4无5000.005000.005000.000.005034.9434.94100.70不适用不适用否提升项目月

合计－59890.5859890.5859890.5812398.5758015.68-1874.90-----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募投项目先期投入及置换情况详见本报告三、（二）

8用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因详见本报告三、（七）募集资金其他使用情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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