新亚强:关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603155证券简称：新亚强公告编号：2026-051

新亚强硅化学股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1589号）核准，新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3889万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币31.85元，募集资金总额为人民币1238646500.00元，扣除与本次发行相关的费用

38646500.00元后，募集资金净额为1200000000.00元，上述资金于2020年8月26日全部到账。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2020]91010001号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2026年6月30日，公司首次公开发行募集资金使用及当前余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月26日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额1238646500.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用38646500.00

二、募集资金净额1200000000.00

减：

以前年度已使用金额518138011.68本年度使用金额28278846.33暂时补流金额

永久补充流动资金84437444.16

现金管理金额666000000.00银行手续费支出及汇兑损益

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入116814954.96

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额19960652.79

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《新亚强硅化学股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度经2018年12月11日第二届董事会第二次会议和2018年12月26日2018年

第四次临时股东大会审议通过。第四届董事会第五次会议及2025年第二次临时股

东会审议，对该管理制度进行了修订。

根据募集资金管理制度，公司及子公司湖北新亚强硅材料有限公司（以下简称“湖北新亚强”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相应职责。

2、募集资金在专项账户中的存储情况

截至2026年6月30日，募集资金的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月26日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

新亚强硅中国银行股份有478075083361196558.90使用中化学股份限公司宿迁分行有限公司宿豫支行交通银行股份有

3988999910130001100428174882.17使用中

限公司宿迁分行江苏银行股份有

1520001880007826357036338.28使用中

限公司宿迁分行湖北新亚江苏银行股份有

强硅材料152001880008645094552873.44使用中限公司宿迁分行有限公司

合计19960652.79

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第七次会议，2026年6月30日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下使用不超过7.00亿元的募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月26日计划进行现金管计划进行现金管计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期理的金额理的方式

70000.00结构性存款2026年6月30日2027年6月29日2026年4月27日

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月26日预计年受托银产品名产品类购买金起始日截止日归还日尚未归利息金委托方化收益行称型额期期期还金额额率对公人江苏银民币结新亚强行股份构性存保本浮2026年2026年2026年硅化学有限公1.00-

款2026动收益70001月194月194月1935.88

股份有司公司2.25%

年第4型日日日限公司宿迁分期3个行

月 Q款对公人江苏银民币结湖北新行股份构性存保本浮2026年2026年2026年亚强硅有限公1.00-

款2026动收益75002月55月75月738.86

材料有司公司2.25%

年第13型日日日限公司宿迁分期91天行

T款对公人江苏银民币结新亚强行股份构性存保本浮2026年2026年2026年硅化学有限公1.00-

款2026动收益120002月55月75月762.18

股份有司公司2.25%

年第13型日日日限公司宿迁分期91天行

T款对公人江苏银民币结新亚强行股份构性存保本浮2026年2026年2026年硅化学有限公款20261.20-动收益260002月278月278月2726000股份有司公司年第82.25%型日日日限公司宿迁分期6个

行月M款产品对公人江苏银民币结湖北新行股份构性存保本浮2026年2026年2026年亚强硅有限公1.00-

款2026动收益21004月37月17月110.90

材料有司公司2.10%

年第31型日日日限公司宿迁分期89天行

A款

新亚强交通银交通银保本浮2026年2027年2027年1.20-

1000010000

硅化学行股份行蕴通动收益4月154月134月132.10%股份有有限公财富定型日日日限公司司宿迁期型结分行构性存款363

天（挂钩汇率

看涨）对公人江苏银民币结新亚强行股份构性存保本浮2026年2026年2026年硅化学有限公1.20-款2026动收益70004月2210月2710月277000股份有司公司2.25%

年第38型日日日限公司宿迁分期188行

天 D款对公人江苏银民币结新亚强行股份构性存保本浮2026年2026年2026年硅化学有限公1.00-款2026动收益120005月88月118月1112000股份有司公司2.25%

年第43型日日日限公司宿迁分期95天行

N款对公人江苏银民币结湖北新行股份构性存保本浮2026年2026年2026年亚强硅有限公1.00-

款2026动收益75005月86月96月913.00

材料有司公司2.15%

年第43型日日日限公司宿迁分期32天行

M款对公人江苏银民币结湖北新行股份构性存保本浮2026年2026年2026年亚强硅有限公1.00-

款2026动收益20005月216月216月213.25

材料有司公司2.15%

年第21型日日日限公司宿迁分期1个行

月 H款对公人江苏银民币结湖北新行股份构性存保本浮2026年2026年2026年亚强硅有限公1.00-款2026动收益75006月1512月2812月287500材料有司公司2.1%

年第58型日日日限公司宿迁分期196行

天 N款

湖北新江苏银对公人保本浮2026年2026年2026年1.00-

20002000

亚强硅行股份民币结动收益6月2512月2812月282.10%材料有有限公构性存型日日日限公司司公司款2026宿迁分年第63行期186

天 D款对公人江苏银民币结湖北新行股份构性存保本浮2026年2026年2026年亚强硅有限公1.00-款2026动收益21007月312月2812月282100材料有司公司2.10%

年第69型日日日限公司宿迁分期178行

天 D款

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2026年6月30日，公司变更募集资金情况详见附表2。

（二）募集资金投资项目转让或置换情况

截至2026年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求及公司《募集资金管理制度》使

用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资情形。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2026年7月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年8月26日

本年度投入募集资金总额2827.88

已累计投入募集资金总额63085.42

变更用途的募集资金总额85278.33

变更用途的募集资金总额比例71.07%本是截至期末项目达项目已变更截至期年否累计投入到预定可行

募投项目，截至期末投入度达募集资金截至期末本年度可使用性是承诺投资项目和金额与承含部分调整后投末累计进度实到项目承诺投资承诺投入投入金诺投入金状态日否发

超募资金投向变更资总额(1)投入金（%）现预性质总额金额额(2)额的差额期（具生重（如额的计

(3)(4)＝＝(2)-体到月大变

有）(1)(2)/(1)效效份）化益益年产2万吨高性

生产19610.1

能苯基氯硅烷下90370.0013070.0013070.00609.036540.11150.04已结项否建设1游产品项目研发中心建设项研发

7580.009401.679401.679401.67100.00已结项否

目项目

补充流动资金项22204.9

补流22050.0022050.0022050.00154.95100.70不适用否目5年产5.5万吨有生产40000.0040000.00368.39-39631.610.922026否机硅材料及高纯建设年12功能助剂产品项月目年产36000吨功2027生产

能性硅烷及系列27500.0027500.002218.853056.56-24443.4411.11年12否建设产品项目月研发中心建设项不适

目永久补充流动补流7978.338443.74不适用用资金

63085.4

合计120000.00120000.00112021.672827.88-57379.99————

未达到计划进度

原因（分具体募不适用投项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明募集资金投资项目先期投入及置不适用换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况对闲置募集资金

详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”所述。

进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况募集资金结余的

详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”所述。

金额及形成原因募集资金其他使不适用

用情况附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年8月26日变更本是项目达后的年否投资进到预定项目董事股东变更后项度达募投截至期末计本年度实际累度可使用可行会审会审变更后的项对应的原项实施实施目拟投入实到

项目划累计投资实际投计投入（%）状态日性是议通议通目目主体地点募集资金现预性质金额(1)入金额金额(2)(3)=(2)/(期（具否发过时过时总额的计

1)体到年生重间间

效效

月）大变益益化

2021年产2万吨年产2万吨2021年9高性能苯基高性能苯基生产江苏19610.1年9公司13070.0013070.00609.03150.04已结项月氯硅烷下游氯硅烷下游建设宿迁1月6

产品项目产品项目日日公2021江苏2021

司、年9研发中心建研发中心建研发宿年9新亚9401.679401.679401.67100.00已结项月

设项目设项目项目迁、月6强上23上海日

海日年产5.5万2022年产2万吨2022吨有机硅材湖北2026年6高性能苯基生产湖北年7料及高纯功新亚40000.0040000.00368.390.92年12月氯硅烷下游建设宜昌月7能助剂产品强月20产品项目日项目日

2025年产36000年产2万吨2025

2027年4

吨功能性硅高性能苯基生产江苏年4公司27500.0027500.002218.853056.5611.11年12月烷及系列产氯硅烷下游建设宿迁月9月30品项目产品项目日日公20202024江苏

司、4年年6研发中心建永久补充流宿

补流新亚7978.338443.74不适用6月月

设项目动资金迁、强上1128上海海日日

40880.4

合计97950.0089971.672827.88------

2021年度，公司为提高募集资金使用效率和投资收益，根据募集资金投资项目建设的轻重缓急，将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资额缩减9800万元用于“研发中心建设项目”。具体内容详见公司于2021年9月8日披露于上海证券交易所官网上的《关于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主体及实施地点的公告》（2021-044）。

变更原因、决策程序及信息披露情

2022年度，公司为提高募集资金使用效率，根据募集资金投资项目建设的轻重缓急，将“年产2万吨高性能况说明（分具体募投项目）苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资额缩减40000万元用于“年产5万吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目”。具体内容详见公司于2022年6月22日披露于上海证券交易所官网上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2022-038）。

2025年4月，公司为提高募集资金使用效率，根据募集资金投资项目建设的轻重缓急，将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资额缩减27500万元用于“年产36000吨功能性硅烷及系列产品项目”。

具体内容详见公司于2025年4月10日披露于上海证券交易所官网上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》

（2025-028）。

未达到计划进度的情况和原因（分不适用具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变不适用化的情况说明