新亚强:关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603155证券简称：新亚强公告编号：2026-015

新亚强硅化学股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1589号）核准，新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）

股票3889万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币31.85元，募集资金总额为人民币1238646500.00元，扣除与本次发行相关的费用

38646500.00元后，募集资金净额为1200000000.00元，上述资金于2020年8月26日全部到账。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2020]91010001号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用及当前余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月26日

2025年1月1日至2025

本次报告期年12月31日项目金额

一、募集资金总额1238646500.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用38646500.00

二、募集资金净额1200000000.00

减：以前年度累计已使用金额577906097.85

本年度使用金额21061913.83

以前年度募投项目结项节余资金永久补充流动资金金额84437444.16

其中：以前年度募投项目结项节余资金永久补充流动资

39018240.15

金在以前年度累计已使用金额以前年度募投项目结项节余资金永久补充流动资

5972590.59

金在本年度使用金额本年度募投项目结项节余资金永久补充流动资金金额使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额

加：

以前年度累计利息收入和投资收益94451468.18

本年度利息收入和投资收益16516244.63

以前年度使用但在本年度退回募投账户的资金金额80830000.00

三、报告期期末募集资金余额708392256.97

其中：银行活期29392256.97

现金管理余额679000000.00

注：存在以前年度使用但在本年度退回募投账户的资金金额的原因如下：根据宜昌市猇亭化

工园区产业规划和项目布局需要，调整湖北新亚强项目建设用地位置，由猇亭区政府按原出让价格收回其项目建设用地，土地购置款8083.00万元已于2025年9月全额返还至公司募集资金专户。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《新亚强硅化学股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度经2018年12月11日第二届董事会第二次会议和2018年12月26日

2018年第四次临时股东大会审议通过。第四届董事会第五次会议及2025年第二

次临时股东会审议，对该管理制度进行了修订。

根据募集资金管理制度，公司及子公司湖北新亚强硅材料有限公司（以下简称“湖北新亚强”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相应职责。

2、募集资金在专项账户中的存储情况

截至2025年12月31日，募集资金的存储情况如下：募集资金存储情况表单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月26日账户状账户名称开户银行银行账号报告期末余额态中国银行股份有

限公司宿迁分行478075083361196864.19使用中宿豫支行新亚强硅化学交通银行股份有

股份有限公司39889999101300011004213772362.11使用中限公司宿迁分行江苏银行股份有

15200018800078263512246672.86使用中

限公司宿迁分行湖北新亚强硅江苏银行股份有

152001880008645093176357.81使用中

材料有限公司限公司宿迁分行

合计29392256.97

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月9日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2025年4月30日召开2024年年度股东大会，2025年10月29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下使用不超过7.00亿元的募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月26日计划进行现金管计划进行现金管理计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期理的金额的方式

61000.00结构性存款2025年4月30日2026年4月29日2025年4月9日

9000.00结构性存款2025年10月29日2026年10月28日2025年10月29日

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月26日投现金管资利息金期末余理受托产品名称购买金额购买日期归还日期预计收益率期额额方限江苏银对公人民行股份币结构性

有限公存款20244000.002024-10-172025-01-160.50%-2.43%13.08天司宿迁年第41期

分行 91天 T款江苏银对公人民行股份币结构性

有限公存款20245000.002024-10-282025-01-230.50%-2.25%18.83天司宿迁年第43期

分行 87天 F款江苏银对公人民行股份币结构性

6个

有限公存款20241500.002024-07-242025-01-241%-2.72%20.40月司宿迁年第30期

分行 6个月B款对公人民江苏银币结构性行股份存款20243个

有限公1600.002024-12-092025-03-091%-2.39%9.44

年第49期月司宿迁

3 个月 A

分行款江苏银对公人民行股份币结构性

3个

有限公存款20254000.002025-01-172025-04-171.40%-2.17%18.67月司宿迁年第3期3

分行个月 Q款发行名称 2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月26日投现金管资利息金期末余理受托产品名称购买金额购买日期归还日期预计收益率期额额方限江苏银对公人民行股份币结构性

3个

有限公存款20255000.002025-01-242025-04-241.40%-2.17%23.88月司宿迁年第4期3

分行个月 V款江苏银对公人民行股份币结构性

有限公存款20251600.002025-03-142025-06-171.40%-2.10%7.39天司宿迁年第11期

分行 95天 Z款交通银行交通银蕴通财富行股份定期型结

364

有限公构性存款7000.002024-07-102025-07-091.85%-2.90%188.48天司宿迁364天（挂分行钩汇率看

涨）交通银行交通银蕴通财富行股份定期型结

364

有限公构性存款9000.002024-08-072025-08-061.75%-2.65%219.90天司宿迁364天（挂分行钩汇率看

涨）交通银行交通银蕴通财富行股份定期型结

364

有限公构性存款20000.002024-08-122025-08-111.75%-2.65%488.66天司宿迁364天（挂分行钩汇率看

涨）对公人民江苏银币结构性行股份存款2025182

有限公1800.002025-02-112025-08-121.60%-2.04%15.70

年第7期天司宿迁

182 天 Q

分行款发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月26日投现金管资利息金期末余理受托产品名称购买金额购买日期归还日期预计收益率期额额方限江苏银对公人民行股份币结构性

有限公存款20251600.002025-06-232025-09-241.08%-2.15%8.89天司宿迁年第27期

分行 93天M款江苏银对公人民行股份币结构性

有限公存款20257000.002025-07-112025-10-101.08%-2.10%37.16天司宿迁年第32期

分行 91天 Z款中国银行股份有限公人民币结185

2000.002025-04-252025-10-271.0500%-2.6868%27.24

司宿迁构性存款天宿豫支行交通银行交通银蕴通财富行股份定期型结

364

有限公构性存款12000.002024-10-302025-10-291.50%-2.50%275.24天司宿迁364天（挂分行钩汇率看

涨）中国银行股份有限公人民币结187

2080.002025-04-252025-10-291.05%-2.6869%11.19

司宿迁构性存款天宿豫支行交通银行交通银蕴通财富行股份定期型结

184

有限公构性存款5000.002025-04-282025-10-291.50%-2.30%52.93天司宿迁184天（挂分行钩汇率看

涨）江苏银对公人民93

9000.002025-08-122025-11-130.90%-2.17%50.45

行股份币结构性天发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月26日投现金管资利息金期末余理受托产品名称购买金额购买日期归还日期预计收益率期额额方限有限公存款2025司宿迁年第38期

分行 93天M款江苏银对公人民行股份币结构性

有限公存款202520000.002025-08-122025-11-130.90%-2.17%112.12天司宿迁年第38期

分行 93天M款江苏银对公人民行股份币结构性

有限公存款20251800.002025-08-152025-11-170.90%-2.17%10.20天司宿迁年第39期

分行 94天 G款江苏银对公人民行股份币结构性

有限公存款20257000.002025-10-152026-01-160.90%-2.17%7000.00天司宿迁年第51期

分行 93天 V款

江苏银对公人民7500.00行股份币结构性

有限公存款20252025-10-312026-02-021.08%-2.05%7500.00天司宿迁年第58期

分行 94天 L款交通银行交通银蕴通财富行股份定期型结

有限公构性存款11300.002025-11-032026-02-031.00%-2.05%11300.00天司宿迁92天（挂分行钩黄金看

涨）对公人民江苏银币结构性行股份存款2025102

有限公28000.002025-11-142026-02-240.90%-2.05%28000.00

年第61期天司宿迁

102 天 Y

分行款江苏银对公人民184

2100.002025-09-302026-04-021.28%-2.10%2100.00

行股份币结构性天发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年8月26日投现金管资利息金期末余理受托产品名称购买金额购买日期归还日期预计收益率期额额方限有限公存款2025司宿迁年第49期

分行 184 天 A款交通银行交通银蕴通财富行股份定期型结

161

有限公构性存款10000.002025-11-032026-04-131.00%-2.05%10000.00天司宿迁161天（挂分行钩黄金看

涨）对公人民江苏银币结构性行股份存款20256个

有限公2000.002025-11-192026-05-190.90%-2.11%2000.00

年第46期月司宿迁

6 个月 D

分行款

合计188880.001609.8367900.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况截至2025年12月31日，公司变更募集资金情况详见附表2。

（二）募集资金投资项目转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求及公司《募集资金管理制度》使

用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，新亚强硅化学股份有限公司截至2025年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了新亚强硅化学股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构国金证券股份有限公司认为：新亚强硅化学股份有限公司2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《新亚强硅化学股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资情形。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2026年4月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年8月26日

本年度投入募集资金总额-5976.81

已累计投入募集资金总额51813.80

变更用途的募集资金总额85278.33

变更用途的募集资金总额比例71.07%截至期本是末累计项目达项目已变更截至截至期年否投入金到预定可行项目，本年期末末投入度达截至期末承诺投资项目和超募募投项目额与承可使用性是含部分募集资金承调整后投资度投累计进度实到承诺投入诺投入状态日否发

资金投向性质变更诺投资总额总额(1)入金投入（%）现预金额金额的期（具生重（如额金额(4)＝的计

(2)差额(2)/(1)体到月大变有）效效

(3)＝份）化

(2)-(1)益益

年产2万吨高性能苯基1268.19005931.02026年生产建设90370.0013070.0013070.00145.38否

氯硅烷下游产品项目481.08812月

9401.

研发中心建设项目研发项目7580.009401.679401.67100.00已结项否

补充流动资金项目补流22050.0022050.0022050.00不适用否

年产5.5万吨有机硅材--

368.32026年

料及高纯功能助剂产生产建设40000.0040000.008083.39631.0.92否

912月

品项目0061-

年产36000吨功能性硅837.7837.72027年生产建设27500.0027500.0026662.3.05否烷及系列产品项目1112月

112021.65181

合计120000.00112021.675976.60207.————

73.80

8187

未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关产详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”所述。

品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额

详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”所述。

及形成原因募集资金其他使用情不适用况

注：1、年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目与补充流动资金项目累计投入进度均大于100%，原因为使用了与该项目募集资金相关的利息收入和投资收益。2、年产55000吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目的本年度投入金额为负数的原因如下：根据宜昌市猇亭化工园区产业规划和项目布局需要，调整湖北新亚强项目建设用地位置，由猇亭区政府按原出让价格收回其项目建设用地，土地购置款8083.00万元已于2025年9月全额返还至公司募集资金专户。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年8月26日变更股本是项目达后的东年否投资进到预定项目董事会变更后项截至期末度达本年度实际累度可使用可行会审审变更后对应的募投项实施地目拟投入计划累计实到

实施主体实际投计投入（%）状态日性是议通议的项目原项目目性质点募集资金投资金额现预入金额金额(2)(3)=(2)期（具否发过时通

总额(1)的计

/(1)体到年生重间过效效

月）大变时益益化间年产2年产2万万吨高2021吨高性2021性能苯2026年9能苯基生产建江苏宿年9基氯硅公司13070.0013070.001268.4819001.08145.38年12月氯硅烷设迁月6烷下游月23下游产日产品项日品项目目2021

2021

研发中研发中江苏宿年9研发项公司、新年9心建设心建设迁、上9401.679401.67100.00已结项月目亚强上海月6项目项目海23日日

年产5.5年产2万吨有万吨高

20222022

机硅材性能苯2026

生产建湖北新亚湖北宜-年6年7料及高基氯硅40000.0040000.00368.390.92年12设强昌8083.00月20月7纯功能烷下游月日日助剂产产品项品项目目年产2年产万吨高2025

36000吨2025

性能苯2027年4功能性生产建江苏宿年4基氯硅公司27500.0027500.00837.71837.713.05年12月硅烷及设迁月9烷下游月30系列产日产品项日品项目目

合计97950.0089971.6729608.85------

5976.812021年度，公司为提高募集资金使用效率和投资收益，根据募集资金投资项目建设的轻重缓急，将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资额缩减9800万元用于“研发中心建设项目”。具体内容详见公司于2021年9月8日披露于上海证券交易所官网上的《关于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主体及实施地点的公告》（2021-044）。

变更原因、决策程序及信息披2022年度，公司为提高募集资金使用效率，根据募集资金投资项目建设的轻重缓急，将“年产2万吨高性能苯基露情况说明（分具体募投项氯硅烷下游产品项目”募集资金投资额缩减40000万元用于“年产5万吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目”。具目）体内容详见公司于2022年6月22日披露于上海证券交易所官网上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2022-

038）。

2025年4月，公司为提高募集资金使用效率，根据募集资金投资项目建设的轻重缓急，将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资额缩减27500万元用于“年产36000吨功能性硅烷及系列产品项目”。具体内容详见公司于2025年4月10日披露于上海证券交易所官网上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2025-028）。

未达到计划进度的情况和原不适用因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重不适用大变化的情况说明