证券代码：603155证券简称：新亚强公告编号：2025-047

新亚强硅化学股份有限公司

关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1589号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3889万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币31.85元，募集资金总额为人民币1238646500.00元，扣除与本次发行相关的费用38646500.00元后，募集资金净额为

1200000000.00元，上述资金于2020年8月26日全部到账。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2020]91010001号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2025年6月30日，公司首次公开发行募集资金余额为628684134.72元，其中，存放在募集资金专户的活期存款为23884134.72元，现金管理余额为604800000.00元。明细如下：

序号项目金额（元）

1募集资金净额1200000000.00

2以前年度累计已使用金额577906097.85

3报告期累计使用金额4731247.6

4以前年度募投项目结项节余资金永久补充流动资金金额84437444.16

5以前年度累计利息收入和投资收益（扣除手续费）94451468.18

6报告期利息收入和投资收益（扣除手续费）1307456.15

7尚未使用的募集资金余额628684134.72

其中：银行活期存款及通知存款23884134.72

现金管理余额604800000.00二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《新亚强硅化学股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度经2018年12月11日公司第二届董事会第二次会议和2018年12月26日公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

公司于2021年9月6日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，2021年9月23日召2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主体及实施地点的议案》，同意将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资金额缩减9800万元，用于增加“研发中心建设项目”投资金额，同意将新亚强（上海）硅材料有限公司新增为“研发中心建设项目”的实施主体，同时将上海市闵行区新增为“研发中心建设项目”的实施地点。

公司于2022年6月20日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，2022年7月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资金额缩减40000万元，用于湖北新亚强硅材料有限公司承建的“年产50000吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目”。

公司于2024年6月11日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第

十四次会议，2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，同意公司将“研发中心建设项目”结项，并节余募集资金8434.04万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金。

公司于2025年4月9日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2025年4月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资金额缩减27500.00万元，用于“年产36000吨功能性硅烷及系列产品项目”。根据募集资金管理制度，公司及子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相应职责。

截至2025年6月30日，募集资金专项账户的活期存款余额如下：

序号账户主体开户银行募集资金账号账户类别存储余额（元）中国银行股份有

1限公司宿迁分行478075083361活期存款12887.93

宿豫支行新亚强硅化交通银行股份有

2学股份有限398899991013000110042活期存款3515414.07

限公司宿迁分行公司江苏银行股份有

3152000188000782635活期存款16486098.17

限公司宿迁分行湖北新亚强江苏银行股份有

4硅材料有限15200188000864509活期存款3869734.55

限公司宿迁分行公司

合计---23884134.72

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月9日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2025年4月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下使用不超过6.10亿元的募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理及存续明细如下：

购买金额投资期末余额现金管理受托方产品名称购买日期（万元）期限（万元）交通银行蕴通财富定期型结

2024年7构性存款364天（挂钩汇率7000.00364天7000.00月8日

看涨）交通银行蕴通财富定期型结

2024年8构性存款364天（挂钩汇率9000.00364天9000.00月5日交通银行股份有看涨）限公司宿迁分行交通银行蕴通财富定期型结

2024年8构性存款364天（挂钩汇率20000.00364天20000.00月8日

看涨）交通银行蕴通财富定期型结

2024年10构性存款364天（挂钩汇率12000.00364天12000.00月28日

看涨）对公人民币结构性存款20252025年1

4000.003个月

年第 3期 3个月 Q款 月 16日对公人民币结构性存款20252025年1

5000.003个月

江苏银行股份有 年第 4期 3个月 V款 月 23日限公司宿迁分行对公人民币结构性存款20252025年2

1800.00182天1800.00年第 7期 182 天 Q款 月 10日对公人民币结构性存款20252025年3

1600.0095天

年第 11 期 95 天 Z款 月 13日

2025年4

中国银行股份有人民币结构性存款2000.00185天2000.00月24日限公司宿迁分行

2025年4

宿豫支行人民币结构性存款2080.00187天2080.00月24日交通银行蕴通财富定期型结交通银行股份有2025年4构性存款184天（挂钩汇率5000.00184天5000.00限公司宿迁分行月28日

看涨）江苏银行股份有对公人民币结构性存款20252025年6

1600.0093天1600.00

限公司宿迁分行 年第 27 期 93 天M款 月 23日

合计71080.0060480.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。（七）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2025年6月30日，公司变更募集资金情况详见附表2。

（二）募集资金投资项目转让或置换情况

截至2025年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规

定和要求及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资情形。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2025年8月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额120000.00本年度投入募集资金总额473.12

变更用途的募集资金总额85278.33

已累计投入募集资金总额58263.73

变更用途的募集资金总额比例71.07%截至期已变更截至期末累计项目达项目可末投入是否项目，含募集资金截至期末本年度截至期末投入金额与承到预定本年度行性是承诺投资项调整后投资进度达到部分变承诺投资承诺投入投入金累计投入诺投入金额的可使用实现的否发生

目总额（%）(4)预计

更（如总额金额(1)额金额(2)差额(3)＝状态日效益重大变效益

有）(2)-(1)＝(2)/(1)期化年产2万吨高性能苯基2026年不适

是90370.0013070.0013070.00456.8118189.405119.4139.17%不适用否氯硅烷下游12月用产品项目研发中心建

是7580.009401.679401.679401.67100.00%不适已结项不适用否设项目用补充流动资

否22050.0022050.0022050.0022204.95154.95100.70%不适不适用不适用否金项目用

年产5.5万吨有机硅材

料及高纯功是40000.0040000.008451.39-31548.6121.13%2026年不适12不适用否月用能助剂产品项目年产36000吨功能性硅

是27500.0027500.0016.3216.32-27483.680.06%2027年不适12不适用否烷及系列产月用品项目

合计—120000.00112021.67112021.67473.1258263.73-53757.94————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况行现金管理情况”所述。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用募集资金结余的金额及形成原因情况”所述。

募集资金其他使用情况不适用附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后的项变更后项目截至期末计项目达到预

变更后对应的本年度实际投实际累计投入投资进度（%）本年度实是否达到目可行性是拟投入募集划累计投资定可使用状

的项目原项目入金额金额(2)(3)=(2)/(1)现的效益预计效益否发生重大

资金总额金额(1)态日期变化年产2年产2万吨高万吨高性能苯性能苯

基氯硅基氯硅13070.0013070.00456.8118189.40139.17%2026年12月不适用不适用否烷下游烷下游产品项产品项目目研发中研发中

心建设心建设9401.679401.679401.67100%已结项不适用不适用否项目项目

年产5.5年产2万吨有万吨高机硅材性能苯

料及高基氯硅40000.0040000.008451.3921.13%2026年12月不适用不适用否纯功能烷下游助剂产产品项品项目目年产年产2

36000吨万吨高27500.0027500.0016.3216.320.06%2027年12月不适用不适用否

功能性性能苯硅烷及基氯硅系列产烷下游品项目产品项目

合计—89971.6789971.67473.1236058.79————

2021年度，公司为提高募集资金使用效率和投资收益，根据募集资金投资项目建设的轻重缓急，将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资额缩减9800万元用于“研发中心建设项目”。具体内容详见公司于2021年9月8日披露于上海证券交易所官网上的《关于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主体及实施地点的公告》

（2021-044）。

2022年度，公司为提高募集资金使用效率，根据募集资金投资项目建设的轻重缓急，将“年产2万吨高性能苯基氯硅变更原因、决策程序及信息披露情烷下游产品项目”募集资金投资额缩减40000万元用于“年产5万吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目”。具体况说明（分具体募投项目）

内容详见公司于2022年6月22日披露于上海证券交易所官网上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》

（2022-038）。

2025年4月，公司为提高募集资金使用效率，根据募集资金投资项目建设的轻重缓急，将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资额缩减27500万元用于“年产36000吨功能性硅烷及系列产品项目”。具体内容详见公司于2025年4月10日披露于上海证券交易所官网上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2025-028）。

未达到计划进度的情况和原因（分不适用具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变不适用化的情况说明