证券代码:603158证券简称:腾龙股份公告编号:2022-086
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次委托理财到期赎回的情况
常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年8月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用总额度不超过2.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会、独立董事以及保荐机构中泰证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见。
本次委托理财购买情况可见公司已发布的公告(公告号:2022-059),该理财产品已到期,近日公司已办理完成赎回手续,本金及收益均已归还至相应募集资金账户。
本次赎回具体情况如下:
本次预计年产品本次收受托方名金额(万赎回产品名称化收益起息日期限益(万称元)(万率(天)元)
元)中信银行共赢智信汇率挂2022
1.60%-3
股份有限钩人民币结构性5000年8月92500036.93.33%公司存款11155期16日
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况尚未收回实际投入金额实际收回本金实际收益(万序号理财产品类型本金金额(万(万元)(万元)元)
元)
1结构性存款5000500045.500
2结构性存款3000300047.870
3结构性存款5000500087.990
4结构性存款1500150012.730
5结构性存款1500150012.7306结构性存款3000300017.340
7结构性存款150015009.000
8结构性存款150015009.010
9结构性存款3000300021.320
10结构性存款5000500014.790
11理财产品5000500037.070
12结构性存款2000200015.500
13结构性存款5000500038.220
14结构性存款300030007.400
15结构性存款3000300023.820
16结构性存款5000500044.160
17结构性存款150015005.180
18结构性存款1500150013.800
19结构性存款1500150011.940
20结构性存款1500150011.950
21结构性存款300030007.880
22结构性存款5000500013.110
23结构性存款3000300022.440
24结构性存款5000500043.330
25结构性存款3000300050.650
26结构性存款60006000450
27结构性存款100010002.220
28结构性存款2000200015.040
29结构性存款5000500038.440
30结构性存款4000400033.760
31结构性存款4000400029.940
32结构性存款5000500039.330
33结构性存款6000600045.240
34结构性存款1500150010.930
35结构性存款5000500036.930
36结构性存款3000尚未到期/3000
37结构性存款5000尚未到期/5000
38结构性存款1000尚未到期/1000
合计126500117500921.569000
最近12个月内单日最高投入金额(万元)35000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)18.56
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)10.19
目前已使用的理财额度(万元)9000
尚未使用的理财额度(万元)19000
总理财额度(万元)28000特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2022年11月18日