证券代码:603158证券简称:腾龙股份公告编号:2023-015
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次委托理财到期赎回的情况
常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年8月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用总额度不超过2.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会、独立董事以及保荐机构对此议案发表了明确同意意见。
本次委托理财购买情况可见公司已发布的公告(公告号:2023-007),该理财产品已到期,近日公司已办理完成赎回手续,本金及收益均已归还至相应募集资金账户。
本次赎回具体情况如下:
本次预计年产品本次收受托方名金额(万赎回产品名称化收益起息日期限益(万称元)(万率(天)元)
元)上海浦东利多多公司稳利
2023
发展银行 23JG3037期人民 1.30%-2
2000年2月3020004.42
股份有限币对公结构性存.85%
3日
公司款
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况尚未收回实际投入金额实际收回本金实际收益(万序号理财产品类型本金金额(万(万元)(万元)元)
元)
1结构性存款3000300047.870
2结构性存款5000500087.990
3结构性存款5000500038.220
4结构性存款300030007.4005结构性存款3000300023.820
6结构性存款5000500044.160
7结构性存款150015005.180
8结构性存款1500150013.800
9结构性存款1500150011.940
10结构性存款1500150011.950
11结构性存款300030007.880
12结构性存款5000500013.110
13结构性存款3000300022.440
14结构性存款5000500043.330
15结构性存款3000300050.650
16结构性存款60006000450
17结构性存款100010002.220
18结构性存款2000200015.040
19结构性存款5000500038.440
20结构性存款4000400033.760
21结构性存款4000400029.940
22结构性存款5000500039.330
23结构性存款6000600045.240
24结构性存款1500150010.930
25结构性存款5000500036.930
26结构性存款3000300021.750
27结构性存款50005000380
28结构性存款100010002.180
29结构性存款5000500010.970
30结构性存款2600尚未到期尚未到期2600
31结构性存款2400尚未到期尚未到期2400
32结构性存款200020004.420
33结构性存款5000尚未到期尚未到期5000
合计114500104500803.8910000
最近12个月内单日最高投入金额(万元)33000(注)
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)17.50
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)8.89
目前已使用的理财额度(万元)10000
尚未使用的理财额度(万元)18000
总理财额度(万元)28000注:2021年9月16日,公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,因此最近12个月内公司最高单日现金管理金额33000万元未超过限额。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2023年3月8日