2024年第一季度报告
证券代码：603159证券简称：上海亚虹
上海亚虹模具股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入113503266.9419.52
归属于上市公司股东的净利润5663973.0323.68归属于上市公司股东的扣除非经常
4191703.059.82
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-11221104.11-173.43
基本每股收益（元/股）0.040.01
稀释每股收益（元/股）0.040.01
加权平均净资产收益率（%）1.12增加0.17个百分点
1/192024年第一季度报告
本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产617295333.22668113239.75-7.61归属于上市公司股东的
506609766.84500945793.811.13
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
1774411.95
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
2/192024年第一季度报告
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42329.62其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额259812.35
少数股东权益影响额（税后）
合计1472269.98
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比主要原因项目名称例（%）
交易性金融资产248.57本期比上年期末增加主要是保本理财产品投入增加所致本期比上年期末减少主要是已背书未确认终止的银行承兑汇票
应收票据-22.73减少所致本期比上年期末增加主要是客户用于支付货款的银行承兑汇票
应收款融资163.65增加所致
应收帐款-26.95本期比上年期末减少主要是客户货款收回增加所致
预付款项-17.68本期比上年期末减少主要是预付购买材料的款项减少所致
其他应收款12.37本期比上年期末增加主要是支付的个人备用金增加所致本期比上年期末减少主要是本期未确认收入的发出商品减少所
存货-6.42致
合同负债-47.52本期比上年期末减少主要是预收客户货款减少所致本期比上年期末减少主要是用于支付原材料采购开具的银行承
应付票据-41.88兑汇票未到期支付的票据减少所致
应付帐款-26.58本期比上年期末减少主要是需要支付原材料采购货款减少所致
应付职工薪酬-33.29本期比上年期末减少主要是支付员工薪酬减少所致
应交税费-25.66本期比上年期末减少主要是应缴纳的税费减少所致
其他应付款678.41本期比上年期末增加主要是期末应付的员工报销增加所致
3/192024年第一季度报告
本期比上年期末减少的主要原因是用于支付货款的已背书未到
其他流动负债-65.22期解付的银行承兑汇票减少所致本期比上年同期增长主要是人工成本增加及其他业务费用增加
销售费用32.89所致
管理费用23.91本期比上年同期增长主要是人工成本及中介业务费用增加所致
财务费用-79.71本期比上年同期减少的原因主要是银行存款利息收益减少所致
其他收益625.80本期比上年同期增加主要是政府补助项目收入增加所致
信用减值损失-41.16本期比上年同期减少主要是计提的应收帐款坏帐准备增加所致
资产减值损失258.61本期比上年同期增加主要是计提的存货跌价准备减少所致
资产处置收益-100.00本期比上年同期减少主要是本期没有处置资产收益所致本期比上年同期减少主要是与日常经营活动无关的罚款收入减
营业外收入-100.00少所致
营业外支出-40.61本期比上年减少主要与日常经营活动无关的支出减少所致经营活动现金流本期比上年同期减少主要是客户现金回款减少所致
-12.67入小计
经营活动现金流本期比上年同期增加主要是用支付材料货款、职工薪酬的现金
13.33
出小计支出增加所致经营活动产生的本期比上年同期减少主要是本期收到的客户现金货款少于用于
-173.43现金流量净额支付购买材料及经营活动的现金支出所致投资活动现金流本期比上年同期增加主要是本期购买的银行资金理财产品到期
100.00
入小计收回增加所致投资活动现金流本期比上年同期增加主要是购买保本存款产品支出增加所致
110.50
出小计投资活动产生的本期比上年同期增加主要是购买保本存款产品支出增加所致
-22.32现金流量净额筹资活动现金流本期比上年同期增加主要是偿还银行借款所致
100.00
出小计筹资活动产生的本期比上年同期增加主要是偿还银行借款所致
100.00
现金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数88330
东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比持有有限质押、标记股东名称股东性质持股数量
例(%)售条件股或冻结情况
4/192024年第一季度报告
份数量股份数量状态海南宁生旅游集团有限公境内非国有
4198600029.990无0
司法人
谢亚明境内自然人3663300026.170无0
谢悦境内自然人78800005.630无0
严丽英境内自然人25263131.800无0
李建民境内自然人16650001.190无0
宋小云境内自然人15566001.110无0
徐志刚境内自然人13267000.950无0深圳市万悦东润投资有限境内非国有
11962000.850无0
责任公司法人
柏忠伟境内自然人11704000.840无0
冼心伟境内自然人11692400.840无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量海南宁生旅游集团有限公人民币普
4198600041986000
司通股人民币普谢亚明3663300036633000通股人民币普谢悦78800007880000通股人民币普严丽英25263132526313通股人民币普李建民16650001665000通股人民币普宋小云15566001556600通股人民币普徐志刚13267001326700通股深圳市万悦东润投资有限人民币普
11962001196200
责任公司通股人民币普柏忠伟11704001170400通股人民币普冼心伟11692401169240通股
上述股东关联关系或一致截止本报告期末，股东谢亚明与股东谢悦系父子关系、一致行动行动的说明人，两人合计直接持有上海亚虹4451.30万股，占总股本的
31.80%。
5/192024年第一季度报告
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、2023年10月17日，公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司（以下简称“宁生集团”）与公司5.00%以上股东谢亚明及其一致行动人谢悦签署了《上海亚虹模具股份有限公司2023年股份转让协议》，协议约定谢亚明将其所持有的13986000股公司股份（占公司总股本的9.99%）转让予宁生集团。详情请见公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-030）。
公司于2024年2月8日收到股东谢亚明发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，获悉股东谢亚明将其持有的13986000股公司股份转让给公司控股股东宁生集团的过户登记手续已于2024年2月7日办理完毕。详情请见公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于股东权益变动进展暨股份完成过户登记的公告》（公告编号：2024-007）。
2、公司于2024年2月23日召开职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事，详情请见公司于2024年2月24日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-009）。公司于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会换届选举。详情请见公司于2024年2月27日披露的《上海亚虹模具股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-010）。
在完成董事会、监事会换届选举后，公司于2024年2月26日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。详情请见公司于2024年2月27日披露的《上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-011）、《上海亚虹模具股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-012）、《上海亚虹模具股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-013）。
6/192024年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海亚虹模具股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金87964065.25132329907.10结算备付金拆出资金
交易性金融资产35000000.0010040945.20衍生金融资产
应收票据20890623.1427034984.92
应收账款124226435.13170061054.81
应收款项融资49664029.8218837435.97
预付款项645194.76783779.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款319900.00284690.60
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货76136122.7581357784.48
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产266840.02266840.02
流动资产合计395113210.87440997422.80
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
7/192024年第一季度报告
长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产187658030.49191826268.00在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产21997803.0422268742.79
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用9037298.639771713.82
递延所得税资产1906347.542218322.34
其他非流动资产1582642.651030770.00
非流动资产合计222182122.35227115816.95
资产总计617295333.22668113239.75
流动负债：
短期借款3002750.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3840000.006607171.82
应付账款84503014.78115088975.94预收款项
合同负债353710.00674030.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5858221.688781412.51
应交税费4808677.326468472.46
其他应付款140114.0818000.00
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
8/192024年第一季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债7923906.1922780164.58
流动负债合计107427644.05163420978.28
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2765774.803248178.35
递延所得税负债492147.53498289.31其他非流动负债
非流动负债合计3257922.333746467.66
负债合计110685566.38167167445.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）140000000.00140000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积82568097.2782568097.27
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积31094009.1631094009.16一般风险准备
未分配利润252947660.41247283687.38归属于母公司所有者权益（或
506609766.84500945793.81股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
506609766.84500945793.81
合计负债和所有者权益（或股
617295333.22668113239.75东权益）总计
公司负责人：孙林主管会计工作负责人：吴彬会计机构负责人：胡仙颖合并利润表
9/192024年第一季度报告
2024年1—3月
编制单位：上海亚虹模具股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入113503266.9494968515.04
其中：营业收入113503266.9494968515.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本110884655.6292149856.19
其中：营业成本90991931.2476015951.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1047902.84783410.41
销售费用2109291.921587262.70
管理费用11055491.618921911.57
研发费用5782609.965346947.93
财务费用-102571.95-505628.14
其中：利息费用19500.00
利息收入164404.01486897.20
加：其他收益2401897.85330929.57
投资收益（损失以“-”号填列）63534.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
957045.751626670.39
列）资产减值损失（损失以“-”号填
851605.86237471.18
列）资产处置收益（损失以“-”号填
135116.87
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）6892695.035148846.86
10/192024年第一季度报告
加：营业外收入534378.28
减：营业外支出61283.74103182.65四、利润总额（亏损总额以“-”号填
6831411.295580042.49
列）
减：所得税费用1167438.261000384.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）5663973.034579657.50
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”5663973.034579657.50号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净5663973.034579657.50亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
11/192024年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.040.03
（二）稀释每股收益(元/股)0.040.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：孙林主管会计工作负责人：吴彬会计机构负责人：胡仙颖合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：上海亚虹模具股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金94328706.68107855634.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1513676.251895780.73
经营活动现金流入小计95842382.93109751414.92
购买商品、接受劳务支付的现金68014633.3859422303.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金26488474.7824655109.35
支付的各项税费7595769.986737301.25
支付其他与经营活动有关的现金4964608.903654833.00
经营活动现金流出小计107063487.0494469547.36
12/192024年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净15281867.56
-11221104.11额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金20104479.45
投资活动现金流入小计20104479.45
购建固定资产、无形资产和其他2200235.503541059.06长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金45000000.0010000000.00
投资活动现金流出小计47200235.5013541059.06投资活动产生的现金流量净
-27095756.05-13541059.06额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金3000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
22250.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计3022250.00筹资活动产生的现金流量净
-3022250.00额
四、汇率变动对现金及现金等价物-29559.87
-7593.11的影响
五、现金及现金等价物净增加额-41368670.031733215.39
加：期初现金及现金等价物余额125569593.40124843001.32
六、期末现金及现金等价物余额84200923.37126576216.71
13/192024年第一季度报告
公司负责人：孙林主管会计工作负责人：吴彬会计机构负责人：胡仙颖母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海亚虹模具股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金61676297.5877344219.34
交易性金融资产30000000.0010040945.20衍生金融资产
应收票据9200579.3716525151.35
应收账款67236570.0295033849.10
应收款项融资29704336.7811683588.82
预付款项381733.48490935.21
其他应收款336690.60281690.60
其中：应收利息应收股利
存货43974914.8046963310.87
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产266840.02266840.02
流动资产合计242777962.65258630530.51
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资12200000.0012200000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产158465208.10163107723.60在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产21918820.7122178477.28
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
14/192024年第一季度报告
商誉
长期待摊费用9037298.639771713.82
递延所得税资产1048220.251198145.48
其他非流动资产787027.00
非流动资产合计203456574.69208456060.18
资产总计446234537.34467086590.69
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3840000.006607171.82
应付账款44735450.7257365094.89预收款项
合同负债164710.00485030.97
应付职工薪酬3748721.685068953.71
应交税费4160805.173213888.78
其他应付款139186.2518000.00
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债6137120.9314270454.85
流动负债合计62925994.7587028595.02
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2411276.142724881.44
递延所得税负债6141.78其他非流动负债
非流动负债合计2411276.142731023.22
负债合计65337270.8989759618.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）140000000.00140000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
15/192024年第一季度报告
资本公积83008100.3483008100.34
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积31094009.1631094009.16
未分配利润126775366.35123224862.95
所有者权益（或股东权益）
380877475.85377326972.45
合计负债和所有者权益（或股
446214746.74467086590.69东权益）总计
公司负责人：孙林主管会计工作负责人：吴彬会计机构负责人：胡仙颖母公司利润表
2024年1—3月
编制单位：上海亚虹模具股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入73709064.6869996811.33
减：营业成本58310589.1257887712.35
税金及附加879182.31740344.47
销售费用1487855.571257925.51
管理费用8953850.967357191.44
研发费用2547728.393048276.62
财务费用-83189.99-281999.19
其中：利息费用
利息收入122946.04261217.77
加：其他收益1834383.70313605.30
投资收益（损失以“-”号填列）63534.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
366321.38906096.14
列）资产减值损失（损失以“-”号填
517999.7988719.99
列）
16/192024年第一季度报告资产处置收益（损失以“-”号填
135116.87
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）4395287.441430898.43
加：营业外收入534378.28
减：营业外支出49067.6130170.53三、利润总额（亏损总额以“-”号填
4346219.831935106.18
列）
减：所得税费用795716.43456765.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）3550503.401478340.77
（一）持续经营净利润（净亏损以3550503.401478340.77“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.030.01
（二）稀释每股收益(元/股)0.030.01
公司负责人：孙林主管会计工作负责人：吴彬会计机构负责人：胡仙颖母公司现金流量表
2024年1—3月
17/192024年第一季度报告
编制单位：上海亚虹模具股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金73530218.3582535049.55收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1763418.461309934.65
经营活动现金流入小计75293636.8183844984.20
购买商品、接受劳务支付的现金44195398.4449075012.45
支付给职工及为职工支付的现金16195495.8916017459.15
支付的各项税费3459942.082882902.91
支付其他与经营活动有关的现金3309092.922893261.69
经营活动现金流出小计67159929.3370868636.20
经营活动产生的现金流量净额8133707.4812976348.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金20104479.45
投资活动现金流入小计20104479.45
购建固定资产、无形资产和其他长879377.002470659.06期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金40000000.0010000000.00
投资活动现金流出小计40879377.0012470659.06
投资活动产生的现金流量净额-20774897.55-12470659.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
18/192024年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物-29559.87
-7593.11的影响
五、现金及现金等价物净增加额-12670749.94498095.83
加：期初现金及现金等价物余额70583905.6468298886.61
六、期末现金及现金等价物余额57913155.7068796982.44
公司负责人：孙林主管会计工作负责人：吴彬会计机构负责人：胡仙颖
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告上海亚虹模具股份有限公司董事会
2024年4月25日
