上海亚虹模具股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603159证券简称：上海亚虹

上海亚虹模具股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入99522698.78113503266.94-12.32归属于上市公司股东的净利

463584.595663973.03-91.82

润归属于上市公司股东的扣除

139850.104191703.05-96.66

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

10171760.68-11221104.11不适用

额

基本每股收益（元/股）0.00330.0405-91.85

稀释每股收益（元/股）0.00330.0405-91.85

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减少1.03个百分

加权平均净资产收益率（%）0.091.12点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产618303540.38626800454.83-1.36归属于上市公司股东的所有

515146327.90514682743.310.09

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

367799.33

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份

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支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出13064.78其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额57129.62

少数股东权益影响额（税后）

合计323734.49

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期下降归属于上市公司股东的

-91.82主要原因是本报告期收入下滑以及产品价格下降、政府补净利润贴减少等原因导致净利润大幅下降归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-96.66告期比上年同期下降的主要原因是本报告期销售收入下利润滑以及产品价格下降导致扣非后净利润下降经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同经营活动产生的现金流

190.65期增长主要是收到的现金货款比支付购买材料及经营活

量净额动的现金支出多所致基本每股收益本报告期比上年同期减少主要是本报告期

基本每股收益（元/股）-91.85净利润临近亏损每股几乎无收益稀释每股收益本报告期比上年同期减少主要是本报告期

稀释每股收益（元/股）-91.85净利润临近亏损每股几乎无收益

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交易性金融资产-本报告

75.05本期比上年期末增加主要是保本理财产品投入增加所致

期末本期比上年期末减少主要是期末已背书未确认终止的银

应收票据-本报告期末-21.13行承兑汇票减少所致

应收款项融资-本报告期本期比上年期末增加主要是客户用于支付货款的银行承

28.77

末兑汇票增加所致本期比上年期末减少主要是收入减少应收客户货款减少

应收账款-本报告期末-17.07所致本期比上年期末减少主要是预付日常经营支出与材料的

预付款项-本报告期末-9.83款项减少所致

其他应收款-本报告期末313.85本期比上年期末增加主要是支付的个人备用金增加所致

存货-本报告期末-4.25本期比上年期末减少主要是期末发出商品减少所致

其他非流动资产-本报告

39.80本期比上年期末增加主要是预付设备购买投入增加所致

期末

合同负债-本报告期末21.85本期比上年期末增加主要是预收客户货款增加所致本期比上年期末减少主要是需要支付原材料采购货款减

应付账款-本报告期末-17.77少所致

应付职工薪酬-本报告期

-31.36本期比上年期末减少主要是支付员工薪酬减少所致末

应交税费-本报告期末-6.00本期比上年期末减少主要是应缴纳的各项税费减少所致

其他应付款-本报告期末-91.09本期比上年期末减少主要是支付员工报销减少所致

其他流动负债-本报告期本期比上年期末增加的主要原因是用于支付货款的已背

7.01

末书未到期解付的银行承兑汇票增加所致

销售费用-年初至本报告

-22.01本期比上年同期减少主要是人工成本减少所致期末

管理费用-年初至本报告本期比上年同期减少主要是人工成本及业务费用减少所

-7.44期末致

财务费用-年初至本报告本期比上年同期减少的原因主要是银行存款利息收益减

-10.77期末少所致

其他收益-年初至本报告

-64.62本期比上年同期减少主要是政府补助项目收入减少所致期末

投资收益-年初至本报告本期比上年同期减少主要是投资的理财产品收益减少所

-6.24期末致

信用减值损失-年初至本本期比上年同期减少主要是本期计提的应收账款坏账准

-36.53报告期末备减少所致

资产减值损失-年初至本本期比上年同期损失增加主要是本期计提的存货跌价准

180.04

报告期末备增加所致

营业外支出-年初至本报

-83.68本期比上年同期减少主要是捐赠支出减少所致告期末

经营活动现金流入小计-

0.50本期比上年同期增加主要是收到客户货款增加所致

年初至本报告期末

经营活动现金流出小计-本期比上年同期减少主要是支付材料货款、职工薪酬的现

-19.53年初至本报告期末金支出减少所致

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经营活动产生的现金流本期比上年同期增加主要是本期收到现金货款比支付购

量净额-年初至本报告期190.65买材料及经营活动的现金支出多所致末

投资活动现金流入小计-本期比上年同期增加主要是本期购买的银行存款理财产

149.14年初至本报告期末品到期收回增加所致

投资活动现金流出小计-本期比上年同期增加主要是购买银行保本理财产品支出

71.04年初至本报告期末增加所致投资活动产生的现金流本期比上年同期减少主要是购买保本存款产品支出增加

量净额-年初至本报告期-13.09所致末

筹资活动现金流入小计-本期比上年同期增加主要是本期银行流动资金借款增加

100.00年初至本报告期末所致

筹资活动现金流出小计-本期比上年同期减少主要是本期没有到期偿还的银行借

-99.56年初至本报告期末款所致筹资活动产生的现金流本期比上年同期增加主要是本期银行流动资金借款增加

量净额-年初至本报告期397.35所致末

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总

77740数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持有有限持股比结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份状态数量海南宁生旅游集团有限境内非国

4198600029.990无0

公司有法人境内自然

谢亚明3243300023.170无0人境内自然

谢悦78800005.630无0人境内自然

严丽英19500001.390无0人境内自然

柏忠伟16739801.200无0人境内自然

李建民14000001.000无0人

大家人寿保险股份有限其他11400000.810无0

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公司－万能产品深圳泽源私募证券基金

管理有限公司－泽源利

其他10463580.750无0旺田17号私募证券投资基金境内自然

徐志刚9467000.680无0人境内自然

于海燕9459600.680无0人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量海南宁生旅游集团有限人民币普

4198600041986000

公司通股人民币普谢亚明3243300032433000通股人民币普谢悦78800007880000通股人民币普严丽英19500001950000通股人民币普柏忠伟16739801673980通股人民币普李建民14000001400000通股大家人寿保险股份有限人民币普

11400001140000

公司－万能产品通股深圳泽源私募证券基金

管理有限公司－泽源利人民币普

10463581046358

旺田17号私募证券投资通股基金人民币普徐志刚946700946700通股人民币普于海燕945960945960通股

上述股东关联关系或一公司股东谢亚明与股东谢悦系父子关系、一致行动人，截止本报告期末，致行动的说明两人合计直接持有上海亚虹4031.30万股，占总股本的28.80%。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融不适用券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海亚虹模具股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金89869283.09101352842.67结算备付金拆出资金

交易性金融资产70249021.3740130978.18衍生金融资产

应收票据27378890.6734712365.65

应收账款109098708.94131558908.82

应收款项融资49390646.2038354466.24

预付款项1267436.641405644.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款53800.9413000.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货67247275.0370230949.28

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其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产542341.08542341.08

流动资产合计415097403.96418301496.77

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产168894873.24174222027.23在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产21517981.7621799844.12

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用8488390.548888983.36

递延所得税资产1816812.881808398.35

其他非流动资产2488078.001779705.00

非流动资产合计203206136.42208498958.06

资产总计618303540.38626800454.83

流动负债：

短期借款9006200.02向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款72197576.1887798189.37预收款项

合同负债662866.03544014.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放

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代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5554564.888092605.19

应交税费3803803.114046480.24

其他应付款18775.32210643.67

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债10381450.659701477.30

流动负债合计101625236.19110393410.50

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1531976.291724301.02递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1531976.291724301.02

负债合计103157212.48112117711.52

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）140000000.00140000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积82568097.2782568097.27

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积32109607.5632109607.56一般风险准备

未分配利润260468623.07260005038.48归属于母公司所有者权益（或股

515146327.90514682743.31东权益）合计少数股东权益

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所有者权益（或股东权益）合

515146327.90514682743.31

计负债和所有者权益（或股东

618303540.38626800454.83

权益）总计

公司负责人：孙林主管会计工作负责人：吴彬会计机构负责人：胡仙颖合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海亚虹模具股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入99522698.78113503266.94

其中：营业收入99522698.78113503266.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本99889986.89110884655.62

其中：营业成本81367890.8590991931.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加955207.671047902.84

销售费用1644949.092109291.92

管理费用10232787.3611055491.61

研发费用5780676.205782609.96

财务费用-91524.28-102571.95

其中：利息费用32066.6819500.00

利息收入131182.36164404.01

加：其他收益849744.592401897.85

投资收益（损失以“-”号填列）59567.6763534.25

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

10/20上海亚虹模具股份有限公司2025年第一季度报告

列）公允价值变动收益（损失以“-”号

149021.37

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）607456.06957045.75

资产减值损失（损失以“-”号填列）-681596.09851605.86

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）616905.496892695.03

加：营业外收入

减：营业外支出10000.0061283.74

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）606905.496831411.29

减：所得税费用143320.901167438.26

五、净利润（净亏损以“-”号填列）463584.595663973.03

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

463584.595663973.03

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

463584.595663973.03损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

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（一）归属于母公司所有者的综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.00330.0405

（二）稀释每股收益(元/股)0.00330.0405

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：孙林主管会计工作负责人：吴彬会计机构负责人：胡仙颖合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海亚虹模具股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金95863137.8594328706.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金459180.191513676.25

经营活动现金流入小计96322318.0495842382.93

购买商品、接受劳务支付的现金51162709.8268014633.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金26090575.4726488474.78

支付的各项税费4778191.157595769.98

支付其他与经营活动有关的现金4119080.924964608.90

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经营活动现金流出小计86150557.36107063487.04

经营活动产生的现金流量净额10171760.68-11221104.11

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金50088026.9420104479.45

投资活动现金流入小计50088026.9420104479.45

购建固定资产、无形资产和其他长

630176.002200235.50

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金80100000.0045000000.00

投资活动现金流出小计80730176.0047200235.50

投资活动产生的现金流量净额-30642149.06-27095756.05

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金9000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计9000000.00

偿还债务支付的现金3000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

13200.0022250.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计13200.003022250.00

筹资活动产生的现金流量净额8986800.00-3022250.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

28.80-29559.87

影响

五、现金及现金等价物净增加额-11483559.58-41368670.03

加：期初现金及现金等价物余额101352842.67125569593.40

六、期末现金及现金等价物余额89869283.0984200923.37

公司负责人：孙林主管会计工作负责人：吴彬会计机构负责人：胡仙颖

13/20上海亚虹模具股份有限公司2025年第一季度报告

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海亚虹模具股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金40659455.4063453569.09

交易性金融资产60249021.3720069841.19衍生金融资产

应收票据8804446.8813121353.58

应收账款70672068.8174792171.75

应收款项融资29430953.1633253638.22

预付款项672679.49458221.56

其他应收款40800.94

其中：应收利息应收股利

存货36730744.5438210272.82

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产542341.08542341.08

流动资产合计247802511.67243901409.29

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资12200000.0012200000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产140812837.24145161522.81在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产21457432.1621725044.67

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

14/20上海亚虹模具股份有限公司2025年第一季度报告

长期待摊费用8488390.548888983.36

递延所得税资产1196454.261197424.07

其他非流动资产23000.00

非流动资产合计184178114.20189172974.91

资产总计431980625.87433074384.20

流动负债：

短期借款6004000.02交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款43275120.5051349894.38预收款项

合同负债473866.03355014.73

应付职工薪酬3576714.644891233.19

应交税费2668358.571633334.76

其他应付款18000.00210643.67

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债2768764.68923109.92

流动负债合计58784824.4459363230.65

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1448670.631628197.11递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1448670.631628197.11

负债合计60233495.0760991427.76

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）140000000.00140000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积83008100.3483008100.34

15/20上海亚虹模具股份有限公司2025年第一季度报告

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积32109607.5632109607.56

未分配利润116629422.90116965248.54

所有者权益（或股东权益）合

371747130.80372082956.44

计负债和所有者权益（或股东

431980625.87433074384.20

权益）总计

公司负责人：孙林主管会计工作负责人：吴彬会计机构负责人：胡仙颖母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：上海亚虹模具股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入66748020.9873709064.68

减：营业成本54803547.5458310589.12

税金及附加766065.98879182.31

销售费用1036465.351487855.57

管理费用8379008.758953850.96

研发费用2884490.862547728.39

财务费用-67735.50-83189.99

其中：利息费用16666.68

利息收入89593.36122946.04

加：其他收益624473.841834383.70

投资收益（损失以“-”号填列）18185.7563534.25

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

149021.37

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-24160.21366321.38

资产减值损失（损失以“-”号填列）-48554.58517999.79

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-334855.834395287.44

16/20上海亚虹模具股份有限公司2025年第一季度报告

加：营业外收入

减：营业外支出49067.61

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-334855.834346219.83

减：所得税费用969.81795716.43

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-335825.643550503.40

（一）持续经营净利润（净亏损以-335825.643550503.40“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.00240.0254

（二）稀释每股收益(元/股)-0.00240.0254

公司负责人：孙林主管会计工作负责人：吴彬会计机构负责人：胡仙颖母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海亚虹模具股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金71614926.5073530218.35收到的税费返还

17/20上海亚虹模具股份有限公司2025年第一季度报告

收到其他与经营活动有关的现金741888.311763418.46

经营活动现金流入小计72356814.8175293636.81

购买商品、接受劳务支付的现金40256422.0944195398.44

支付给职工及为职工支付的现金15752570.9616195495.89

支付的各项税费1734995.923459942.08

支付其他与经营活动有关的现金3318479.273309092.92

经营活动现金流出小计61062468.2467159929.33

经营活动产生的现金流量净额11294346.578133707.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金20088026.9420104479.45

投资活动现金流入小计20088026.9420104479.45

购建固定资产、无形资产和其他长

76516.00879377.00

期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金60100000.0040000000.00

投资活动现金流出小计60176516.0040879377.00

投资活动产生的现金流量净额-40088489.06-20774897.55

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金6000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计6000000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额6000000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

28.80-29559.87

影响

五、现金及现金等价物净增加额-22794113.69-12670749.94

加：期初现金及现金等价物余额63453569.0970583905.64

六、期末现金及现金等价物余额40659455.4057913155.70

公司负责人：孙林主管会计工作负责人：吴彬会计机构负责人：胡仙颖

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19/20上海亚虹模具股份有限公司2025年第一季度报告

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海亚虹模具股份有限公司董事会

2025年4月30日