{ "contents": [ { "text": "RSMI容诚", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "前次募集资金使用情况鉴证报告", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "科华控股股份有限公司", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "容诚专字[2022]210Z0217 号", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "容诚会计师事务所(特殊普通合伙)", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "中国?北京", "type": "txt", "pos": [] } ], "tables": [], "table_counts": 0}{ "contents": [ { "text": "2022/8/26业务报告统一编码报备系统", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "北京注册会计师协会", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "业务报告统一编码报备系统", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "ywbg.bicpa.org.cn/ReportReportQRCode?Snowfakeld=2609500227562721281/1", "type": "txt", "pos": [] } ], "tables": [], "table_counts": 0}{ "contents": [ { "text": "表目", "type": "txt", "pos": [] } ], "tables": [], "table_counts": 0}{ "contents": [ { "text": "RS I容诚", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "容诚会计师事务所(特殊普通合伙)", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "总所:北京市西城区阜成门外大街22号", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "外经贸大厦15层/922-926(100037)", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "TEL:010-66001391FAX:010-66001392", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "E-mail:bj@rsmchina.com.cn", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "https://www.rsm.global/china/", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "前次募集资金使用情况鉴证报告", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "容诚专字[2022]210Z0217号", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "科华控股股份有限公司全体股东:", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "我们审核了后附的科华控股股份有限公司(以下简称科华控股)董事会编制", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "的截至 2022 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "一、对报告使用者和使用目的的限定", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "本鉴证报告仅供科华控股为申请定向增发股票之目的使用，不得用作任何其", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "他目的。我们同意将本鉴证报告作为科华控股申请定向增发股票所必备的文件，", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "随其他申报材料一起上报。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "二、董事会的责任", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "定》(证监发行字[2007]500 号)编制《前次募集资金使用情况专项报告》是科华", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "控股董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "录、误导性陈述或重大遗漏。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "三、注册会计师的责任", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "我们的责任是对科华控股董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "四、工作概述", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "作为发表意见提供了合理的基础。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "注研用于证明该审计报告量否由具有执业许可的会计师事务原崇誉，", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "您可使用手机“扫一扫”或进入进册会计师行业统一展表告出审股通费验)", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "报告编码:苏226709V99回", "type": "txt", "pos": [] } ], "tables": [], "table_counts": 0}{ "contents": [ { "text": "五、鉴证结论", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "我们认为，后附的科华控股《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了科华控股", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "截至2022年6月30日止的前次募集资金使用情况。", "type": "txt", "pos": [] } ], "tables": [], "table_counts": 0}{ "contents": [ { "text": "此页无正文，为科华控股容诚专字[2022]210Z0217 号前次募集资金使用情况", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "鉴证报告之签字盖章页。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "中国?北京2022年8月29日", "type": "txt", "pos": [] } ], "tables": [], "table_counts": 0}{ "contents": [ { "text": "前次募集资金使用情况专项报告", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "一、前次募集资金情况", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "1、前次募集资金基本情况", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]2129 号文核准，公司于 2018 年 1 月", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "向社会公开发行人民币普通股(A 股)3，340 万股，每股发行价为 16.75 元，应募集资金", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "总额为人民币55，945.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 4，297.77 万元后，实际募集", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "资金金额为51，647.23 万元。该募集资金已于 2018 年 1 月到账。上述资金到账情况业经", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "致同会计师事务所致同验字(2017)第 320ZA0018 号《验资报告》验证。公司对募集", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "资金采取了专户存储管理。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "科华控股募集资金投资项目 2018年-2022 年6 月份累计投入募集资金 51，665.03 万", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "元，尚未使用的募集资金金额为 0.00 万元；募集资金专户共计产生利息收入 17.86 万元，", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "其中 17.80 万元已投入募集资金投资项目，募集资金专户余额为 0.00万元(扣除手续费", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "支出0.06万元)。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "2、募集资金管理", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "根据公司《募集资金管理制度》及相关规定，科华控股开立了募集资金专户，并与", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "明确了各方的权利和义务，确保对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "截至2022年6月30日募集资金专户具体情况如下:", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "1", "type": "txt", "pos": [] } ], "tables": [], "table_counts": 0}{ "contents": [ { "text": "前次募集资金使用情况专项报告", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "募集资金专户共计产生利息收入 17.86 万元，其中 17.80 万元已用于汽车涡轮增压", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "器关键零部件生产项目，募集资金专户余额为 0.00 万元(扣除手续费支出 0.06 万元)。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "中信银行股份有限公司常州分行 8110501013801005584 账户和招商银行股份有限公", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "司溧阳支行 519902148310707 账户于 2020 年 3 月份销户。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "二、前次募集资金的实际使用情况说明", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(一)前次募集资金使用情况对照表", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "公司承诺投资两个项目为:汽车涡轮增压器关键零部件生产项目、补充流动资金，", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "前次募集资金实际投资项目未发生变更。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "公司首次公开发行募集资金总额为人民币 55，945.00 万元，根据有关规定扣除发行", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "费用 4，297.77 万元后，实际募集资金金额为 51，647.23 万元。募集资金项目实际投资总", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "额为51，665.03万元。募集资金的实际投资金额大于承诺投资金额17.80万元，系将募集", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "资金专户产生的利息收入投入所致。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "资金预先投入并实施部分募投项目。截至 2018年 1 月 18 日，公司以自筹资金预先投入", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "募投项目的实际投资额为 39，137.67 万元，具体情况如下表:", "type": 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"前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "除补充流动资金外，公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(三)募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "公司募集资金投资项目-汽车涡轮增压器关键零部件生产项目建设期 4 年，于 2020", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "年12月基本整体达到预计可使用状态，实际效益与累计实现效益计算口径为完成建设", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "以后达产年度数据。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "公司募集资金投资项目累计实现的收益-1，281.60 万元，低于承诺的累计收益", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "39,505.66万元(按达产后年平均承诺累计收益的 1.5 倍计算),低于预期 103.24%,主", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "要原因如下:", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "1.厂区建成投产后有量产爬坡期,自2020年开始受国内外疫情因素影响,预期产能", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "未能充分释放；", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "2.自2020年至 2022 年 4 月以来,人民币升值导致公司产生汇兑损失；", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "3.自2020年至今,主要原材料镍等有色金属价格持续上涨、运费大幅增加、产品销", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "售价格调整滞后等综合因素影响；", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "3", "type": "txt", "pos": [] } ], "tables": [], "table_counts": 0}{ "contents": [ { "text": "前次募集资金使用情况专项报告", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "4、公司增加新品投入，新品投入初期技术不成熟导致良品率偏低；", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "5、中关村铸造产线投入时间较短，产线产能利用率较低，导致平均固定成本较高。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "公司无以资产认购股份的情况。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "公司将募集资金实际使用情况与定期报告其他信息披露文件中披露有关内容逐项", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "对照，未发现存在重大差异的情况。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "附件:", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "1、前次募集资金使用情况对照表", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "科华控股股份有限公司董事会", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "2022年8月29日", "type": "txt", "pos": [] } ], "tables": [], "table_counts": 0}{ "contents": [ { "text": "1合伙", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "名", "type": "txt", "pos": [] } ], "tables": [], "table_counts": 0}{ "contents": [ { "text": "年度检验登记", "type": "txt", "pos": [] } ], "tables": [], "table_counts": 0}{ "contents": [ { "text": "年度检验登记", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "AinnualRcnewal RegisIration", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "本证书经检验合格.继续有效一年。", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "Thiscertificateisvalidfarainothicr yearafter", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "this.renewal.", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "证书编号:320000440007", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "No.ofCcrtificate", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "(批准注册协会:江苏家注册会计师协会", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "-Authonized.Insttute ofCPAs", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "发证日期:2006年11月28日", "type": "txt", "pos": [] }, { "text": "DmteorIssuance发证日期:年11ym月2814日年2月", 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