福建海通发展股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

福建海通发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证

券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304号）核准，公司于2023年3月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 41276015 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币37.25元，募集资金总额为人民币153753.16万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10959.96万元后，实际募集资金净额为人民币142793.20万元。

上述募集资金已于2023年3月23日全部到账，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 351C000122 号）。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2026年6月30日，本公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

序号账户开立方开户行账号余额福建海通发展中国农业银行股份有限公司福建

1131651010400379770.00

股份有限公司自贸试验区平潭片区分行福建海通发展中国工商银行股份有限公司福建

214020002291000467442024年已销户

股份有限公司自贸试验区平潭片区分行福建海通发展兴业银行股份有限公司福州总行

311701010010060893416405697.94

股份有限公司大厦营业部福建海通发展

4中信银行股份有限公司福州分行81113010125008060052024年已销户

股份有限公司海通国际船务中国农业银行股份有限公司福建

5 NRA13165114048400188 87313.01

有限公司自贸试验区平潭片区分行福建大永科技兴业银行股份有限公司福州总行

6117010100100726157598108.78

有限公司大厦营业部

合计17091119.73

1说明1：上述存款余额中，已计入募集资金专户银行存款利息收入及购买理

财产品收益1958.89万元，已扣除手续费支出14.78万元、汇兑损失支出708.12万元，不存在尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。海通国际船务有限公司募集资金存储账户为美元账户，该账户余额已根据2026年6月30日汇率折算成人民币。

说明2：公司募集资金专户“兴业银行股份有限公司福州总行大厦营业部

117010100100608934”余额中包含购买的结构性存款，截至2026年6月30日结构

性存款本金余额为1500.00万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

1．前次募集资金的实际使用情况对照表见附件1

2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

超灵便型散货船购置项目：实际投资总额与承诺存在差异主要系项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从实际情况出发，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，较好地控制了项目成本和费用。

信息化系统建设与升级项目：实际投资总额与承诺存在差异主要系项目尚在

建设期间，尚未投入完毕。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

1．超灵便型散货船购置项目变更情况

本公司于2023年12月11日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监

事会第二十四次会议，并于2023年12月27日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金项目如下：

变更前承诺投资变更后承诺投资占前次募集变更原相关披露资金总额的投资金额投资金额因情况

项目名称项目名称比例%（万元）（万元）超灵便型超灵便型

散货船购132823.43散货船购132823.4393.02注1注2置项目置项目注1：在综合考虑发展需要和干散货船舶交易价格的前提下，公司拟将“超

2灵便型散货船购置项目”规划购买的超灵便型干散货船舶数量由10艘增加至13艘。变更后的“超灵便型散货船购置项目”计划通过新造或购买的方式，购置13艘超灵便型干散货船，总投资金额168870.92万元，拟使用募集资金132823.43万元。

注2：具体内容详见公司于2023年12月12日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的《福建海通发展股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》。

2．信息化系统建设与升级项目变更情况

本公司于2024年7月24日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第

六次会议，并于2024年8月26日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的议案》，决定变更募集资金项目如下：

变更前承诺投资变更后承诺投资占前次募集变更原相关披露资金总额的

投资金额投资金额%因情况项目名称项目名称比例（万元）（万元）信息化系信息化系

统建设与2176.57统建设与2176.571.52注1注2升级项目升级项目

注1：为进一步提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，公司根据募投项目建设的实际需要，结合行业和市场发展情况考虑，在实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，公司拟调整“信息化系统建设与升级项目”内部投资结构及子项目构成，并调整项目预计可使用状态日期，由2025年

3月31日调整至2026年12月31日。

注2：具体内容详见公司于2024年7月25日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的《福建海通发展股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的公告》。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1．前次募集资金投资项目已对外转让情况

截至2026年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让情况。

2．公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

32023年8月30日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币

21117.47万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。具体详见公司于2023年8月31日披露的《福建海通发展股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况出具了《福建海通发展股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（致同专字（2023）第 351A016466 号）。保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

五、临时闲置募集资金情况公司于2023年4月11日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会

第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金利用效率，增加资金收益，公司拟对总额不超过人民币12亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险等级较低（单项产品期限最长不超过12个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等）。在前述额度和期间范围内，资金可循环滚动使用。

公司于2024年3月21日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金利用效率，增加资金收益，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币4亿元（含本数）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险等级较低的金融机构产品。在前述额度和期间范围内，资金可循环滚动使用。

公司于2025年3月19日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金利用效率，增加资金收益，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币0.5亿元（含本数）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险等级较低的金融机构产品。

在前述额度和期间范围内，资金可循环滚动使用。

公司于2026年3月19日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了

4《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资

金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金利用效率，增加资金收益，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币0.30亿元（含本数）的暂时闲置募集资

金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

截至2026年6月30日，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益1958.89万元。结构性存款余额为1500.00万元。

六、尚未使用募集资金情况

截至2026年6月30日，本公司前次募集资金总额153753.16万元，实际募集资金净额142793.20万元，实际使用募集资金141363.28万元，因“超灵便型散货船购置项目”项目结项将节余募集资金永久补充流动资金143.69万元，尚未使用募集资金1286.23万元，尚未使用募集资金占前次募集资金净额的0.90%。

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中及进行现金管理，并将继续投入到募投项目中。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件2

2．效益的计算口径、计算方法

附件2对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

3．前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（1）“信息化系统建设与升级项目”：不直接产生收入，但该项目建设完成后，公司的经营管理能力将得到进一步提升，数字化建设将为公司经营效率的提升提供坚实基础，无法单独核算效益。

（2）“补充流动资金”：主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。

4．累计实现的收益低于承诺累计收益的原因

“超灵便型散货船购置项目”运营初期实现效益低于预期，一方面系公司所处的干散货航运业具备显著的周期性特征，近三年海运市场价格水平呈现一定的

5波动性，项目运营初期各年度平均市场价格水平整体低于前期预期，另一方面系

公司逐步投入资金购置船舶并陆续安排新购船舶进坞开展全面检修保养并充分

更新物料备件，以保障船舶在未来运营期内持续良好运行，因而募集资金所购船舶在运营初期的船舶维修及物料备件支出较多、船舶有效运营天数低于预期，船舶运力效益尚未完全释放。

八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容不存在差异。

福建海通发展股份有限公司董事会

2026年9月3日

6附件1：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：福建海通发展股份有限公司截止日：2026年6月30日单位：人民币万元

募集资金总额：153753.16已累计使用募集资金总额：141363.28

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：不适用

2023年：105616.67

2024年：34421.54

变更用途的募集资金总额比例：不适用2025年：1165.73

2026年1-6月：159.34

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资项目达到预定金额与募可使用状态日募集后承募集前承募集后承募集前承诺实际投资实际投资集后承诺期（或截止日序号承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金诺投资金投资金额金额金额投资金额项目完工程额额额的差额度）超灵便型散货船超灵便型散货

1132823.43132823.43132679.74132823.43132823.43132679.74-143.692025年3月

购置项目船购置项目信息化系统建设信息化系统建

22176.572176.57890.342176.572176.57890.34-1286.232026年12月

与升级项目设与升级项目

3补充流动资金补充流动资金7793.207793.207793.207793.207793.207793.20-不适用

合计142793.20142793.20141363.28142793.20142793.20141363.28-1429.92

说明1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。

说明2：公司首次公开发行募集资金总额为人民币1537531558.75元，各项发行费用（不含税）为人民币109599572.28元，募集资金净额为人民币1427931986.47元。

公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人：

7附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：福建海通发展股份有限公司截止日：2026年6月30日单位：人民币万元实际投资项目截止日投最近三年一期实际效益资项目累截止日累计是否达到备

承诺效益2026年1-6序号项目名称计产能利2023年2024年2025年实现效益预计效益注用率月项目税后静态投资

超灵便型散货船回收期(含建设期)

1不适用4029.3223322.0616116.2910913.4654381.13否

购置项目为7.25年，税后内部收益率13.34%信息化系统建设

2不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

与升级项目

3补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

说明1：“超灵便型散货船购置项目”累计实现的收益低于承诺累计收益的原因详见“前次募集资金使用情况报告”七、4。

说明2：“信息化系统建设与升级项目”不直接产生收入，但该项目建设完成后，公司的经营管理能力将得到进一步提升，数字化建设将为公司经营效率的提升提供坚实基础，无法单独核算效益。

说明3：“补充流动资金”主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。

说明4：本公司2023年12月12日公告的《关于变更募集资金投资项目的公告》中披露的项目经济效益为项目税后静态投资回收期和税后内部收益率，公司用以计算前述指标时预计的2023年度、2024年度、2025年度、2026年度净利润分别为11430.87万元、17715.97万元、20410.59万元和20020.42万元。

公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人：

8