圣晖集成:圣晖系统集成集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告

圣晖系统集成集团股份有限公司

2025年度

前次募集资金使用情况的鉴证报告

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鉴证报告

关于前次募集资金使用情况的鉴证报告1-11前次募集资金使用情况的鉴证报告

XYZH/2026SUAA1B0006圣晖系统集成集团股份有限公司

圣晖系统集成集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“圣晖集成”）

2022 年 8 月 23 日募集的人民币普通股（A 股）资金（以下简称“前次募集资金”）截至

2025年12月31日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了

合理保证的鉴证业务，就前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引--发行类第7号》的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了圣晖集成截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况发表鉴证意见。

一、管理层的责任

圣晖集成公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规

定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况的鉴证报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，圣晖集成上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员鉴证报告（续）XYZH/2026SUAA1B0006圣晖系统集成集团股份有限公司

会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了圣晖集成截至2025年12月31日止前次募集资金的使用情况。

四、其他说明事项

本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国北京二○二六年一月三十日圣晖系统集成集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）圣晖系统集成集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引—发行类第7号》的规定，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”、“圣晖集成”）董事会编制了公司截

至2025年12月31日止关于前次募集资金使用情况的专项报告。具体如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证监会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1915号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2000.00万股，发行价格为每股人民币27.25元，募集资金总额为人民币54500.00万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5965.28万元后，实际募集资金净额为人民币

48534.72万元。首次公开发行股票的募集资金已于2022年9月29日全部到位，并经毕马

威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年9月29日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2201408号）。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年12月31日止，公司募集资金专户初始存放金额与余额情况如下：

单位：人民币/元募集资金专户开户行账号初始存放金额余额备注

中国建设银行股份有限3225019886360000577425395000.001891292.67活期公司苏州分行

上海浦东发展银行股份8903007880150000195122308000.000.00已销户有限公司苏州分行

上海浦东发展银行股份89030078801700001950150000000.000.00已销户有限公司苏州分行

华夏银行股份有限公司12452000001060483306848886.800.00已销户苏州分行

合计504551886.801891292.67

（三）前次募集资金使用和结余情况

1圣晖系统集成集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）截至2025年12月31日，公司使用募集资金人民币474812660.30元，使用部分闲置募集资金进行现金管理12000000.00元，尚未使用的募集资金专户余额1891292.67元，使用资金（包括部分闲置募集资金进行现金管理）占募集资金初始存放金额的比例为96.48%，上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。募集资金使用及募集资金专户结余具体情况如下：

单位：人民币/元项目序号金额

初始存放金额 A 504551886.80[注 1]

已累计使用募集资金总额 B 474812660.30

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 C

使用部分闲置募集资金进行现金管理 D 12000000.00 [注 2]

使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 E 2286893.47

募集资金账户利息收入扣除手续费净额 F 1093013.88

支付的发行费用 G 19204726.46

2025 12 31 H=A-B-D+E+F-年月日募集资金计算余额 1914407.39G

2025年 12月 31日募集资金实际存放金额 I 1891292.67

销户利息收入转入公司自有资金账户 J 23114.72[注 3]

差异 K=H-I-J 0.00

[注1]初始存放金额504551886.80元与募集资金净额485347160.34元差异

19204726.46元，原因系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用。

[注2]截至2025年12月31日，除上述账户余额外，公司尚有12000000.00元闲置募集资金用于现金管理。

[注3]公司于2023年6月28日将华夏银行股份有限公司苏州分行

（12452000001060483）与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行

（89030078801700001950）账户销户，其中华夏银行股份有限公司苏州分行产生销户利

息收入金额为11536.35元，上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行产生销户利息收入金额为11578.37元，上述销户利息收入共23114.72元均已转入公司自有资金账户，募集资金专户注销后，公司、保荐机构与开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》也随之终止。

2圣晖系统集成集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金实际使用情况见本报告附表一《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

（一）募集资金投资项目实施地点及实施方式变更情况

2023年4月7日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及2023年4月28日召开的公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意将募投项目“营销与服务网络建设项目”的实施地点由“在合肥、长沙、武汉、成都和郑州建立营销服务网点”变更为“在合肥、长沙、武汉、重庆和郑州建立营销服务网点”；同时，募投项目“营销与服务网络建设项目”的实施方式由“通过办公室租赁的方式投资建设”变更为“通过购置办公室的方式投资建设”，项目的总投资金额由2230.80万元变更为2866.65万元，因变更而增加的部分将由公司自有资金予以解决。具体情况详见2023年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2023-018）。

（二）关于部分募集资金投资项目调整建设内容

2023年4月7日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及2023年4月28日召开的公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》，同意将“研发中心建设项目”总投资额拟由4000.00万元调整为4229.31万元，其中研发相关内容拟使用募集资金投入为2539.50万元，预制实验车间改造内容使用公司自有资金1460.50万元，超过募集资金使用金额的部分，公司通过自有资金及银行融资解决，确保该项目得以顺利实施。“研发中心建设项目”研发相关内容中，拟新建厂房建筑面积由800.00平米调整为1983.38平米，无尘室实验室面积由120平米调整为184平米，普通实验区面积由680.00平米调整为1139.92平米，增加预留区659.46平米。建筑工程费由528.00万元调整为1026.97万元，设备购置费由799.55万元调整为529.88万元，安装工程费由39.98万元调整为0.00万元，预备费由120.93万元调整为160.91万元。具体情况详见2023年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的公告》（公

3圣晖系统集成集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）告编号：2023-019）。

（三）关于部分募投项目延期的情况

1、营销与服务网络建设项目

公司于2023年10月27日分别召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第

八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目“营销与服务网络建设项目”达到预定可使用状态的日期由原计划2023年10月延长至2024年10月。公司营销与服务网络建设项目的实施方式为通过购置办公室的方式投资建设，公司前期多次开展实地调研，多方寻找适合公司营销与服务网络建设项目开展、价格合理的场所，尚有部分区域未找到合适场地。考虑到建设营销与服务网络的重要性以及办公场所的稳定性，为保证募投项目的实施成果更好地满足公司发展要求，公司在充分考虑当前募投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。

2、研发中心建设项目

公司于2024年12月13日分别召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会

第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发

行募集资金投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划2025年1月延长至2025年12月。具体情况详见2024年12月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。

公司于2025年10月17日分别召开了第三届董事会第三次会议及第三届审计委员

会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发

行募集资金投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划2025年

12月延长至2026年12月。具体情况详见2025年10月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-051）。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司2022年10月27日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的

4圣晖系统集成集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币6105250.60元。上述事项毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月19日出具了《关于圣晖系统集成集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2201571号）。

公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。公司已于2022年11月完成对上述资金的置换。

单位：人民币/元项目自筹资金支付金额置换金额

补充洁净室工程配套营运资金项目--

研发中心建设项目668495.58668495.58

营销与服务网络建设项目2186763.982186763.98

发行费用3249991.043249991.04

合计6105250.606105250.60

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明不适用

（三）募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况说明不适用

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况公司前次发行不涉及以资产认购股份。

七、闲置募集资金的使用本公司于2022年10月27日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高不超过人民币40000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全

5圣晖系统集成集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等），额度自2022年

11月22日第二次临时股东大会审议通过起12个月内有效。在前述额度及期限内现金

管理投资产品到期后，本金及利息均已全部收回，并归还至募集资金专户，不存在逾期情况。

公司于2023年10月27日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币3000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2023年10月27日第二届董事会第九次会议审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2024年10月25日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十

四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币2000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，额度自2024年10月25日第二届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2025年10月17日召开了第三届董事会第三次会议及第三届审计委员会第

二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币1200.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2025年10月17日第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2025年12月31日止，公司进行现金管理的未到期金额为1200.00万元，累计已到期金额为51300.00万元。

具体情况如下：

6圣晖系统集成集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）单位：人民币/万元产品起息预计年化是否资金来

序号受托方名称产品名称金额（万元）产品类型产品到期日日收益率到期源中国建设银行股份有限

12023-2-2闲置募公司苏州高新技术产业单位人民币7天存款通知300.00单位定期存款12024-5-301.75%是集资金

开发区支行营业部中国建设银行股份有限

2公司苏州高新技术产业单位人民币7天存款通知1000.00单位定期存款2023-6-72024-12-201.45%闲置募是

集资金开发区支行营业部

3上海浦东发展银行股份7300.002022-11-3单位人民币天存款通知单位定期存款02024-1-191.80%

闲置募是有限公司苏州分行集资金

4上海浦东发展银行股份闲置募单位人民币7天存款通知1500.00单位定期存款2023-6-22023-08-251.55%是

有限公司苏州分行集资金中国建设银行股份有限

5中国建设银行苏州分行单位人民保本浮动收益型公司苏州高新技术产业1000.002023-6-82023-8-71.80%闲置募是

币定制型结构性存款产品集资金开发区支行营业部中国建设银行股份有限

6中国建设银行苏州分行单位人民2000.00保本浮动收益型2023-2-2闲置募公司苏州高新技术产业2023-5-223.00%是

币定制型结构性存款产品1集资金开发区支行营业部

7上海浦东发展银行股份单位人民币7天存款通知2500.00单位定期存款2023-3-82023-5-51.80%闲置募是

有限公司苏州分行集资金

8上海浦东发展银行股份单位人民币7天存款通知3000.00单位定期存款2023-3-82023-5-51.80%闲置募是

有限公司苏州分行集资金

9 上海浦东发展银行股份利多多公司稳利 23JG3109期(1个 1500.00 保本浮动收益型 2023-3-1 2023-4-13 2.80% 闲置募是

有限公司苏州分行月早鸟款)人民币对公结构性存款产品3集资金

10华夏银行股份有限公司单位人民币7天存款通知23000.002022-12-单位定期存款12023-4-71.80%

闲置募是苏州新区支行集资金利多多公司稳利 22JG3917期（3

11上海浦东发展银行股份个月早鸟款）人民币对公结构性5500.00保本浮动收益型2022-12-52023-3-62.80%

闲置募是有限公司苏州分行产品集资金存款

7圣晖系统集成集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）产品起息预计年化是否资金来

序号受托方名称产品名称金额（万元）产品类型产品到期日日收益率到期源利多多公司稳利 22JG3917期（4

12上海浦东发展银行股份1500.00保本浮动收益型2022-12-个月早鸟款）人民币对公结构性2023-3-62.80%闲置募是

有限公司苏州分行产品5集资金存款中国建设银行股份有限

13中国建设银行苏州分行单位人民保本浮动收益型2022-12-闲置募公司苏州高新技术产业2200.002023-2-43.20%是

币定制型结构性存款产品6集资金开发区支行营业部

14华夏银行股份有限公司75000.002022-12-单位人民币天存款通知单位定期存款12022-12-91.80%

闲置募是苏州新区支行集资金中国建设银行股份有限

152024-10-2闲置募公司苏州高新技术产业单位人民币7天存款通知800.00单位定期存款82025-1-230.90%是集资金

开发区支行营业部中国建设银行股份有限闲置募

162024-12-2公司苏州高新技术产业单位人民币7天存款通知1000.00单位定期存款3—0.90%否集资金

开发区支行营业部中国建设银行股份有限

177200.002025-3-202025-10-130.90%闲置募公司苏州高新技术产业单位人民币天存款通知单位定期存款是

集资金开发区支行营业部中国建设银行股份有限

18闲置募公司苏州高新技术产业单位人民币7天存款通知200.00单位定期存款2025-3-20—0.90%否

集资金开发区支行营业部

合计52500.00

8圣晖系统集成集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至2025年12月31日，公司募投项目尚未实施完毕，不存在节余募集资金投资项目使用情况。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

（一）“补充洁净室工程配套营运资金项目”实际投入金额高于承诺投资金额公司募集资金账户来源包括活期存款利息收入与利用闲置募集资金进行现金管理，且收益用于本项目，截至2023年12月31日止共产生利息收益226.36万元，其中注销账户前利息收入224.05万元，注销时结余利息收入2.31万元已转入自有资金账户，详见“（三）前次募集资金使用和结余情况[注3]”，故导致实际投入金额高于承诺投资金额。

具体情况如下：

单位：人民币/万元年度募集资金项目名称利息收入现金管理收入合计

2023年度补充洁净室工程配套营运资金项目9.67138.78148.45

2022年度补充洁净室工程配套营运资金项目75.912.0077.91

合计85.58140.78226.36

（二）“营销与服务网络建设项目”实际投入金额高于承诺投资金额

公司募集资金账户来源包括活期存款利息收入与利用闲置募集资金进行现金管理，且收益用于本项目，截至2024年12月31日共产生利息收益36.78万元，其中注销账户前利息收入7.45万元，注销时结余利息收入29.33万元已转入募集资金专户，故导致实际投入金额高于承诺投资金额。

具体情况如下：

单位：人民币/万元年度募集资金项目名称利息收入现金管理收入合计

2024年度营销与服务网络建设项目0.566.236.79

2023年度营销与服务网络建设项目6.1119.5425.65

2022年度营销与服务网络建设项目4.34-4.34