证券代码：603163证券简称：圣晖集成公告编号：2026-064

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“圣晖集成”)董事会编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间2022年8月23日经中国证券监督管理委员会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1915号）核准，公司申请首次公开发行 A股不超过 20000000.00 股。本公司实际公开发行每股面值人民币 1.00 元的 A 股股票 20000000.00 股，每股发行价格人民币 27.25 元，募集资金总额为人民币545000000.00元。上述募集资金总额扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币59652839.66元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币485347160.34元。上述募集资金已于2022年9月29日全部到账，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具毕马威华振验字

第2201408号验资报告。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金

的存储专户，募集资金初始存储情况列示如下：单位：万元币种：人民币开户银行开户账号初始存放金额存储方式

华夏银行股份有限公司苏州分行1245200000106048330684.89活期存款上海浦东发展银行股份有限公司苏州

8903007880170000195015000.00活期存款

分行

中国建设银行股份有限公司苏州分行322501988636000057742539.50活期存款上海浦东发展银行股份有限公司苏州

890300788015000019512230.80活期存款

分行

合计50455.19

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司使用募集资金人民币479139701.43元，使用部分闲置募集资金进行现金管理人民币3000000.00元，尚未使用的募集资金专户余额6659129.69元，使用资金（包括部分闲置募集资金进行现金管理）占募集资金初始存放金额的比例为95.56%，上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。募集资金使用及募集资金专户结余具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月29日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额54500.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用5965.28[注1]

二、募集资金净额48534.72

减：

以前年度已使用金额47481.27

本年度使用金额432.70暂时补流金额

现金管理金额300.00[注2]

银行手续费支出及汇兑损益-

其他-具体说明2.31[注3]

加：

募集资金利息收入109.59

其他-具体说明237.89

三、报告期期末募集资金余额665.91[注4][注1]初始存放金额545000000.00元与募集资金净额485347160.34元差异

59652839.66元，原因系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用。

[注2]截至2026年6月30日，除上述账户余额外，公司尚有3000000.00元闲置募集资金用于现金管理。

[注3]公司于2023年6月28日将华夏银行股份有限公司苏州分行（12452000001060483）

与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（89030078801700001950）账户销户，其中华夏银行股份有限公司苏州分行产生销户利息收入金额为11536.35元，上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行产生销户利息收入金额为11578.37元，上述销户利息收入共

23114.72元均已转入公司自有资金账户，募集资金专户注销后，公司、保荐机构与开户银

行签署的相关《募集资金三方监管协议》也随之终止。

[注4]表中小计尾差系四舍五入导致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司已对募集资金实行了专户存储制度，公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（具体情况详见2022年10 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成首次公开发行股票上市公告书》），明确了各方的权利和义务，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金专户余额情况如下：募集资金存储情况表单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月29日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国建设银行股份有

募集资金专户32250198863600005774665.91活期限公司苏州分行上海浦东发展银行股

募集资金专户890300788015000019510.00已销户份有限公司苏州分行上海浦东发展银行股

募集资金专户890300788017000019500.00已销户份有限公司苏州分行华夏银行股份有限公

募集资金专户124520000010604830.00已销户司苏州分行

合计665.91

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金2026年半年度使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2022年10月27日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币6105250.60元。上述事项毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月19日出具了《关于圣晖系统集成集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2201571号）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。公司已于2022年11月完成对上述资金的置换。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月29日自筹资金募集资金投资项置换完成董事会审议通过总投资额预先投入置换金额目日期日期金额补充洁净室工程配

43764.42--2022年11月2022年10月27日

套营运资金项目

研发中心建设项目2539.5066.8566.852022年11月2022年10月27日营销与服务网络建

2230.80218.68218.682022年11月2022年10月27日

设项目

发行费用325.00325.002022年11月2022年10月27日

合计48534.72610.53610.53

报告期内，公司无募集资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年10月17日召开了第三届董事会第三次会议及第三届审计委

员会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用最高不超过人民币1200.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2025年10月17日第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月29日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

1200.00单位定期存款2025-10-172026-10-162025-10-17

截至本报告期末，公司进行现金管理的未到期金额为300万元，报告期内累计已到期金额为900万元。具体情况如下：募集资金现金管理明细表单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月29日预计年尚未归利息委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期化收益还金额金额率中国建设银行股份有限公圣晖系统集成集单位人民币7天

司苏州高新技术产业开发单位定期存款200.002024-12-232026-5-132026-5-13—0.90%2.06团股份有限公司存款通知区支行营业部中国建设银行股份有限公圣晖系统集成集单位人民币7天

司苏州高新技术产业开发单位定期存款500.002024-12-232026-6-92026-6-9—0.90%5.26团股份有限公司存款通知区支行营业部中国建设银行股份有限公圣晖系统集成集单位人民币7天

司苏州高新技术产业开发单位定期存款300.002024-12-23—300.000.90%团股份有限公司存款通知区支行营业部中国建设银行股份有限公圣晖系统集成集单位人民币7天

司苏州高新技术产业开发单位定期存款200.002025-3-202026-4-202026-4-20—0.90%1.87团股份有限公司存款通知区支行营业部

合计1200.00300.009.20（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况公司本次公开发行不存在超募资金。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况公司于2024年12月13日分别召开了第二届董事会第十七次会议及第二届

监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划2025年1月延长至2025年12月。具体情况详见2024年12月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。

公司于2025年10月17日分别召开了第三届董事会第三次会议及第三届审计

委员会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划2025年12月延长至2026年12月。具体情况详见2025年10月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-051）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

1、募集资金投资项目实施地点及实施方式变更情况

2023年4月7日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及2023年4月28日召开的公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意将募投项目“营销与服务网络建设项目”的实施地点由“在合肥、长沙、武汉、成都和郑州建立营销服务网点”变更为“在合肥、长沙、武汉、重庆和郑州建立营销服务网点”；

同时，募投项目“营销与服务网络建设项目”的实施方式由“通过办公室租赁的方式投资建设”变更为“通过购置办公室的方式投资建设”，项目的总投资金额由2230.80万元变更为2866.65万元，因变更而增加的部分将由公司自有资金予以解决。具体情况详见2023年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2023-018）。

2、关于部分募集资金投资项目调整建设内容

2023年4月7日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及2023年4月28日召开的公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》，同意将“研发中心建设项目”总投资额拟由4000.00万元调整为4229.31万元，其中研发相关内容拟使用募集资金投入为2539.50万元，预制实验车间改造内容使用公司自有资金

1460.50万元，超过募集资金使用金额的部分，公司通过自有资金及银行融资解决，确保该项目得以顺利实施。“研发中心建设项目”研发相关内容中，拟新建厂房建筑面积由800.00平米调整为1983.38平米，无尘室实验室面积由120平米调整为184平米，普通实验区面积由680.00平米调整为1139.92平米，增加预留区659.46平米。建筑工程费由528.00万元调整为1026.97万元，设备购置费由799.55万元调整为529.88万元，安装工程费由39.98万元调整为0.00万元，预备费由120.93万元调整为160.91万元。具体情况详见2023年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的公告》（公告编号：2023-019）。

本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

报告期内，不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2026年08月27日附表1：

募集资金2026年半年度使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年9月29日

本年度投入募集资金总额432.70

已累计投入募集资金总额47913.97变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例已变更项截至期末累计投入截至期末投入截至期末承诺项目达到预定本年度是否达项目可行性是

募投项目目，含部募集资金承调整后投资本年度投入金截至期末累计金额与承诺投入金进度（%）承诺投资项目投入金额可使用状态日实现的到预计否发生重大变

性质分变更诺投资总额总额额投入金额（2）额的差额（3）=（4）=（2）/

（1）期效益效益化（如有）（2）-（1）（1）补充洁净室工

程配套营运资其他否43764.4243764.4243764.4243988.47224.05100.51/不适用不适用否金项目研发中心建设研发中心2026年12研发2539.502539.502539.50432.701687.25-852.2566.44不适用不适用否项目建设项目月营销与服营销与服务网运营管不适用

务网络建2230.802230.802230.802238.257.45100.332024年9月不适用否

络建设项目理[注3]设项目

投资项目小计48534.7248534.7248534.72432.7047913.97-620.75未达到计划进度原因（分具体募参见“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”投项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明募集资金投资项目先期投入及置

参见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况对闲置募集资

参见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”

金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用

由于公司利用闲置募集资金进行现金管理且理财收益用于本项目，故项目“补充洁净室工程配套营运资金项目”与“营销与服务网络建设项募集资金其他使用情况目”实际投入金额高于承诺投资金额，具体情况详见本表注1与注2所述注1：“补充洁净室工程配套营运资金项目”实际投入金额高于承诺投资金额公司募集资金账户来源包括活期存款利息收入与利用闲置募集资金进行现金管理取得的收益，且收益用于本项目，截至2023年12月31日共产生利息收益226.36万元，其中注销账户前利息收入224.05万元，注销时结余利息收入2.31万元已转入自有资金账户，详见“一、募集资金基本情况（二）募集资金使用和结余情况[注3]”，故导致实际投入金额高于承诺投资金额。

具体情况如下：

单位：万元币种：人民币年度募集资金项目名称利息收入现金管理收入合计补充洁净室工程配套营运资

2023年度9.67138.78148.45

金项目补充洁净室工程配套营运资

2022年度75.912.0077.91

金项目

合计85.58140.78226.36

注2：“营销与服务网络建设项目”实际投入金额高于承诺投资金额公司募集资金账户的资金来源包括活期存款利息收入与利用闲置募集资金进行现金管

理取得的收益，且收益用于本项目，截至2024年12月31日共产生利息收益36.78万元，其中注销账户前利息收入7.45万元，注销时结余利息收入29.33万元已转入募集资金专户，故导致实际投入金额高于承诺投资金额。

具体情况如下：

单位：万元币种：人民币年度募集资金项目名称利息收入现金管理收入合计

2024年度营销与服务网络建设项目0.566.236.79

2023年度营销与服务网络建设项目6.1119.5425.65

2022年度营销与服务网络建设项目4.34-4.34

合计11.0125.7736.78

注3：截至2026年6月30日，营销与服务网络建设项目已完成投入。该项目主要为加强公司营销与服务网络的全国化布局，提升公司的品牌影响力和客户粘性，从而提高公司的综合服务能力和核心竞争力，提高公司的盈利能力，并不直接产生经济效益。公司《首次公开发行股票招股说明书》中对该项目无效益承诺，因此本次募集资金存放与实际使用情况专项报告未核算该项目实际收益。附表2：变更募集资金投资项目情况表单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年9月29日变更后的项目达项目变更后项截至期末本年是否变更对应募投本年度实际累计投资进度到预定可行董事会股东会实施实施目拟投入计划累计度实达到

后的的原项目实际投投入金额（%）可使用性是审议通审议通主体地点募集资金投资金额现的预计

项目项目性质入金额(2)(3)=(2)/(1)状态日否发过时间过时间

总额(1)效益效益期生重大变化研发研发

2023年2023年

中心中心圣晖圣晖2026年研发2539.502539.50432.701687.2566.44——否4月74月28建设建设集成集成12月日日项目项目合

肥、营销营销长与服与服

沙、2023年2023年务网务网运营圣晖2024

武2230.802230.802238.25100.33——否4月74月28络建络建管理集成年9月汉、日日设项设项重庆目目和郑州

合计4770.304770.30432.703925.50变更原因、决策程序及信息披露情况说参见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况1、募集资金投资项目实施地点及实施方式变更情明（分具体募投项况”目）未达到计划进度的

情况和原因（分具体参见“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明