证券代码:603165证券简称:荣晟环保公告编号:2024-027
转债代码:113676转债简称:荣23转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定,现就2024年累计新增借款情况披露如下:
一、主要财务数据情况
截至2023年末,公司经审计的归属于母公司的净资产为223236.59万元,借款余额为100080.00万元。其中,银行贷款余额42480.00万元,可转债余额
57600.00万元。
截至2024年3月11日,公司借款余额为145099.20万元,其中,银行贷款余额87500.00万元,可转债余额57599.20万元。较2023年末增加45019.20万元,累计新增借款占公司2023年度经审计的归属于母公司的净资产的比例为
20.17%。
二、新增借款的分类披露
截至2024年3月11日,公司新增借款共计45019.20万元,占2023年末经审计净资产的20.17%。其中,银行贷款新增净额45020.00万元,公司可转债减少净额0.80万元(主要受可转债转股影响)。
三、新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款基于公司及子公司正常经营活动需要,符合相关法律法规的规定。目前公司生产经营情况正常,财务状况稳健,所有债务均按时还本付息,上述新增借款不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
四、其他相关说明
上述财务数据为合并报表口径计算,除2023年末数据已经审计外,其余财务数据未经审计,敬请投资者注意。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2024年3月12日