关于桂林福达股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：桂林福达股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：010-66001392附表2关于桂林福达股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

2023年

占用方与上上市公司核2023年度占用占用非经营性资金资金占用方2023年期初占度占用资2023年度偿还2023年期末占占用性市公司的关算的会计科累计发生金额形成占用名称用资金余额金的利息累计发生金额用资金余额质

联关系目(不含利息)原因

(如有)

现控股股东、实际控制人及不适用不适用其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及不适用不适用其附属企业

小计/////其他关联方及不适用不适用其附属企业

小计/////

总计/////

2023年

往来方与上上市公司核2023年度往来往来其他关联资金2023年期初往度往来资2023年度偿还2023年期末往往来性资金往来方名称市公司的关算的会计科累计发生金额形成往来来资金余额金的利息累计发生金额来资金余额质系目（不含利息）原因（如有）福达控股集团有其他非流动购买土经营性

控股股东22987045.5522987045.55

控股股东、实限公司资产地往来

际控制人及其控股股东、北海福达特种车销售货经营性

附属企业实际控制人应收账款24003.4124003.41辆有限公司物往来的附属企业桂林福达重工锻上市公司的非经营

上市公司的子其他应收款22000000.0045000000.0022000000.0045000000.00股利款造有限公司附属企业性往来公司及其附属

桂林福达曲轴有上市公司的其他应收款63000000.0040000000.0063000000.0040000000.00股利款非经营企业限公司附属企业性往来襄阳福达东康曲上市公司的非经营

其他应收款15000000.0015000000.00-股利款轴有限公司附属企业性往来全州福达汽车零上市公司的非经营

其他应收款143007992.0464736493.67126411187.1581333298.56往来款部件有限公司附属企业性往来桂林福达重工锻上市公司的其他会计科非经营

60182812.41704962221.03594708551.03-50070857.59往来款

造有限公司附属企业目性往来襄阳福达东康曲上市公司的其他会计科非经营

18322595.73101371965.9880943603.22-2105767.03往来款

轴有限公司附属企业目性往来上海福达汽车零上市公司的其他会计科非经营

部件销售有限公5780420.00420.00-5780000.00往来款附属企业目性往来司桂林福达曲轴有上市公司的其他会计科非经营

-106343518.441048034777.49976497658.20-177880637.73往来款限公司附属企业目性往来桂林福达齿轮有上市公司的其他会计科非经营

-78569644.20241631508.08257573917.27-62627235.01往来款限公司附属企业目性往来关联自然人不适用桂林福达阿尔芬非经营

大型曲轴有限公合营企业其他应收款5354794.5842465.695397260.27-借款性往来其他关联方及司其附属企业桂林福达阿尔芬销售货经营性

大型曲轴有限公合营企业应收账款5375965.574841134.54534831.03物往来司

总计---164966081.082256893351.8242465.692169384780.64-131596367.77--