证券代码：603166证券简称：福达股份公告编号：2025-041

桂林福达股份有限公司

关于募集资金2025年半年度

存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关法律法规及相关格式指引的规定，公

司编制《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、2020年非公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1663号文《关于核准桂林福达股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2021年6月向广西农垦资本管理集团有限公司等7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票54189941股，每股发行价格人民币5.37元，实际已募集资金总额为人民币29100.00万元，扣除各项发行费用合计人民币792.85万元后，实际募集资金金额为28307.15万元。该募集资金已于

2021年6月30日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容

诚验字[2021]230Z0143号《验资报告》验证。

2、募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司非公开募集资金累计使用28490.91万元，累计投入募集资金项目金额为28490.91万元，其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为

317.58万元。

募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为7.57万元，其中本报告期利息收入0.55万元；使用部分闲置募集资金购买协议存款的累计利息收入172.00万元，其中本报告期无协议存款的利息收入；使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益为4.19万元，其中本报告期无理财产品的投资收益。

1截至2025年6月30日，公司2020年非公开发行股票全部募集资金投资项目已实施

完毕并结项，全部募集资金专户均已注销，项目的结余资金（含利息收入）合计为

9.26元，均已转出至普通账户以永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。

二、2020年非公开发行股票募集资金管理情况根据相关法律法规，在遵循规范、安全、高效、透明的原则下，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年7月12日，本公司与全资子公司桂林福达重工锻造有限公司与桂林银行临

桂支行和国泰君安签署《募集资金四方监管协议》，在桂林银行临桂支行开设募集资金专项账户（账号：660000004357100125*1）。四方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2022年4月，公司2020年募集资金投资项目由“大型曲轴精密锻造生产线项目”

变更为“新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目（一期）”。2022年5月20日，公司与国泰君安证券、桂林银行临桂支行签订了《桂林福达股份有限公司、桂林银行股份有限公司临桂支行与国泰君安证券股份有限公司募集资金三方监管协议》，在桂林银行临桂支行开设募集资金专项账户（账号：660000001084100204*1）。三方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日止，公司2020年非公开发行股票募集资金专户已全部注销。

注：*1由于募集资金专项账户（账号：660000004357100125）的募集资金已全部使用完毕，且该募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司于2023年4月办理了该募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，与该账户对应的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

注：*2由于募集资金专项账户（账号：660000001084100204）对应的募投项目“新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目（一期）”已于2024年7月顺利投产并达到预计可使用状态，募集资金专户的募集资金也已于2025年6月使用完毕，该项目已结项。该募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司于2025年6月办理了该募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，与该账户对应的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司2020年非公开发行股票募集资金实际投入相关项

2目的募集资金款项共计人民币28490.91万元（不含补充流动资金部分），具体使用情况见附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2024年8月7日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司将使用不超过人民币1500万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为人民币1000万元。截止2024年12月31日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币1000万元全部归还并转入公司募集资金专户。

2025年上半年，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年半年度，公司未有使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目“新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目（一期）”已于2024年7月顺利投产并达到预计可使用状态，募集资金专户的募集资金也已于2025年6月使用完毕，该项目已结项。

截至2025年6月30日，公司2020年非公开发行股票全部募集资金投资项目已实施完毕，全部募集资金专户均已注销，项目的结余资金（含利息收入）合计为9.26元，均已转出至普通账户以永久性补充公司流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、2020年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况2022年4月，公司第五届董事会第二十四次会议审议《关于募集资金投资项目变

3更的议案》，将原计划投入“大型曲轴精密锻造生产线项目”的募集资金28307.15万

元用于投资“新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目（一期）”。上述募集资金投资项目变更事项已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十

五次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过。

2024年1月，公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，会议审

议通过了《关于募集资金投入项目建设延期的议案》，同意将2020年非公开募集资金投入项目“新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目（一期）”预定可使用状态日期延至2024年7月。

公司变更部分募集资金投资项目的资金使用情况见附表2。

（二）公司募集资金投资项目对外转让或置换的情况

2025年半年度，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年半年度公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，

对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规情形。

附表1：2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：2020年非公开发行股票募集资金投资项目变更情况表桂林福达股份有限公司董事会

2025年8月12日

4附表1：

2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

（2025年1-6月）

单位：万元

募集资金总额28307.15本年度投入募集资金总额317.58

变更用途的募集资金总额28307.15

已累计投入募集资金总额28490.91

变更用途的募集资金总额比例100.00%截至期末累计截至期末投已变更项项目达到预是否项目可行募集资金截至期末承截至期末累投入金额与承入进度目，含部分调整后投本年度投定可使用状本年度实现达到性是否发承诺投资项目承诺投资诺投入金额计投入金额诺投入金额的（%）

变更（如资总额入金额态日期/项的效益预计生重大变

总额(1)(2)差额(3)＝(2)-(4)＝

有）目进度效益化

(1)(2)/(1)

大型曲轴精密锻造生产线项目是29100.00--------/注1新能源汽车电驱动系统高精密齿

否-28307.1528307.15317.5828490.91183.76100.652024年7月-2269.56/注2

轮智能制造建设项目（一期）

合计—29100.0028307.1528307.15317.5828490.91183.76——-2269.56——

“新能源汽车电驱动系统高精密齿轮智能制造建设项目(一期)”于2024年7月顺利投产，并达到预计可使用状态，募集资金专户的募集资金也已于2025年6月使用完毕，该项目已结项。

未达到计划进度原因(分具体项目)（注2）

项目尚处于产品开发及产能爬坡阶段，产能未完全释放，利用率较低，固定成本占比较大，导致本报告期实现的效益为负数。

项目可行性发生重大变化的情况说明（注1）参见本报告书“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。

募集资金投资项目先期投入及置换情况本期无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况参见本报告书“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况参见本报告书“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无

截至2025年6月30日，公司2020年非公开发行股票全部募集资金投资项目已实施完毕并结募集资金其他使用情况项，全部募集资金专户均已注销，项目的结余资金（含利息收入）合计为9.26元，均已转出至普通账户以永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。

5附表2：

2020年非公开发行股票募集资金投资项目变更情况表

（2025年1-6月）

单位：万元变更后项目拟截至期末计项目达到预定变更后的项目

本年度实际实际累计投入投资进度(%)本年度实现是否达到变更后的项目对应的原项目投入募集资金划累计投资可使用状态日可行性是否发

投入金额金额(2)(3)=(2)/(1)的效益预计效益

总额金额(1)期生重大变化新能源汽车电驱动系统高精密齿大型曲轴精密锻造

28307.1528307.15317.5828490.91100.652024年7月-2269.56/否

轮智能制造建设项目（一期）生产线项目

合计—28307.1528307.15317.5828490.91——-2269.56——

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)参见本报告书“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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