2022年第三季度报告
证券代码：603167证券简称：渤海轮渡
渤海轮渡集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入408340917.9027.03998786712.11-0.97归属于上市公司股东的
32755353.8311.69110847213.01-25.18
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净29594539.60109.0816666602.57-84.75利润
1/122022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用209899410.260.68量净额
基本每股收益（元/股）0.0716.670.24-25.00
稀释每股收益（元/股）0.0716.670.24-25.00增加
加权平均净资产收益率减少1.20个百
0.920.08个3.10
（%）分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产4977132550.605100598728.70-2.42归属于上市公司股东的
3586144408.453557910427.260.79
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益338407.93571428.79
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常9894376.97113535700.93经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益-9963481.92-9954815.47
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
2/122022年第三季度报告
项目本报告期金额年初至报告期末金额说明同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保4575011.016239361.54
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产23621968.50减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出21911.89125439.43其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1210618.9927564974.07
少数股东权益影响额（税后）494792.6612393499.21
合计3160814.2394180610.44
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的扣除非
109.08主要原因系本报告期营业收入同比增加所致。
经常性损益的净利润-本报告期
归属于上市公司股东的扣除非主要原因系年初至报告期末，受新冠肺炎疫情经常性损益的净利润-年初至报-84.75影响收入下降及燃油价格上涨导致成本增加告期末所致。
3/122022年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数30592数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻持股比持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份状数量态
80338
辽渔集团有限公司国有法人18315870539.040质押
900
山东高速集团有限公司国有法人214263024.570无0
田巧云境内自然人20000000.430无0
李红境内自然人19500000.420无0
李超境内自然人19193000.410无0
李海清境内自然人15595000.330无0
于新建境内自然人13520000.290无0
青岛君厚私募基金管理有限公司－君
其他12363000.260无0厚知存价值共享私募证券投资基金
王伟萍境内自然人12196000.260无0
崔祖国境内自然人11430000.240无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量辽渔集团有限公司183158705人民币普通股183158705山东高速集团有限公司21426302人民币普通股21426302田巧云2000000人民币普通股2000000李红1950000人民币普通股1950000李超1919300人民币普通股1919300李海清1559500人民币普通股1559500于新建1352000人民币普通股1352000
青岛君厚私募基金管理有限公司－君
1236300人民币普通股1236300
厚知存价值共享私募证券投资基金王伟萍1219600人民币普通股1219600崔祖国1143000人民币普通股1143000上述股东关联关系或一致行动的说明无前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如无有）
4/122022年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:渤海轮渡集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金119230489.77155887708.46结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产464048.27应收票据
应收账款195859224.0997478320.82应收款项融资
预付款项11126267.101582534.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款122765620.42107122139.06
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货134891392.41119131304.07合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产3589959.425382446.02
其他流动资产3683355.34119932202.58
流动资产合计591610356.82606516655.02
5/122022年第三季度报告
项目2022年9月30日2021年12月31日
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1853437.41
长期股权投资53274951.9842808468.33其他权益工具投资
其他非流动金融资产264047201.04267920561.53投资性房地产
固定资产3432934578.193546833088.53
在建工程347687083.70349539520.19生产性生物资产油气资产
使用权资产1268121.261690828.34
无形资产1958176.182012907.79开发支出
商誉270758791.05270758791.05
长期待摊费用2624458.263341020.71
递延所得税资产7452412.926767449.80
其他非流动资产3516419.20556000.00
非流动资产合计4385522193.784494082073.68
资产总计4977132550.605100598728.70
流动负债：
短期借款544000000.00238743400.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债314808.16应付票据
应付账款67539438.4161925984.93
预收款项3777405.752391327.75
合同负债2381869.21148987.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13020418.2231439054.37
应交税费22137318.2530125006.10
其他应付款43155148.8350403138.85
其中：应付利息
应付股利3815181.00
6/122022年第三季度报告
项目2022年9月30日2021年12月31日应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债159698984.04414865122.14
其他流动负债11190.72
流动负债合计856025390.87830053212.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款125805600.00316166539.06应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债908194.461325263.53长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债4018081.9818406707.96
递延收益145276821.12139556061.65
递延所得税负债24691775.0525896733.66其他非流动负债
非流动负债合计300700472.61501351305.86
负债合计1156725863.481331404518.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）469144503.00472581603.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积960097950.27991303954.04
减：库存股17563581.00其他综合收益
专项储备3433067.522410282.12
盈余公积256056070.56256056070.56一般风险准备
未分配利润1897412817.101853122098.54归属于母公司所有者权益（或股东权
3586144408.453557910427.26
益）合计
少数股东权益234262278.67211283783.44
所有者权益（或股东权益）合计3820406687.123769194210.70
负债和所有者权益（或股东权益）
4977132550.605100598728.70
总计
公司负责人：吕大强主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉
7/122022年第三季度报告
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：渤海轮渡集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入998786712.111008567226.16
其中：营业收入998786712.111008567226.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本955740552.50815157348.39
其中：营业成本872348772.04744020080.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1673799.423788768.81
销售费用25234758.6522400723.10
管理费用44583875.9960620167.62研发费用
财务费用11899346.40-15672391.72
其中：利息费用22088640.4616110113.15
利息收入1283716.472114570.78
加：其他收益113535700.9343840281.66
投资收益（损失以“－”号填列）511668.1827119201.14
其中：对联营企业和合营企业的投
10466483.65792639.76
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”
6239361.54-15975308.13号填列）信用减值损失（损失以“－”号填
23202024.07-11058116.36
列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填633942.57-11536.75
8/122022年第三季度报告
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）187168856.90237324399.33
加：营业外收入360387.16278403.55
减：营业外支出297461.511140348.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）187231782.55236462453.98
减：所得税费用42098068.8770063884.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）145133713.68166398569.77
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
145133713.68166398569.77“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
110847213.01148160524.63亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
34286500.6718238045.14
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
9/122022年第三季度报告
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
七、综合收益总额145133713.68166398569.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益
110847213.01148160524.63
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额34286500.6718238045.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.240.32
（二）稀释每股收益(元/股)0.240.32
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：吕大强主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：渤海轮渡集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金945534872.74974455836.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还101654958.6417083318.84
收到其他与经营活动有关的现金111988901.5920713094.98
经营活动现金流入小计1159178732.971012252250.33
购买商品、接受劳务支付的现金636186208.12522999132.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金186988269.01161479218.84
10/122022年第三季度报告
项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）支付的各项税费69913717.6095094388.75
支付其他与经营活动有关的现金56191127.9824198997.03
经营活动现金流出小计949279322.71803771737.11
经营活动产生的现金流量净额209899410.26208480513.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金80000080.0070000350.00
取得投资收益收到的现金9191.2426329736.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
2037880.089900.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计82047151.3296339986.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
32647773.9325657339.29
付的现金
投资支付的现金40000040.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计72647813.9325657339.29
投资活动产生的现金流量净额9399337.3970682647.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金494000000.00693814084.60收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计494000000.00693814084.60
偿还债务支付的现金625110413.04890697969.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金101306603.2490418188.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润11659534.7610135332.85
支付其他与筹资活动有关的现金25146373.875423814.28
筹资活动现金流出小计751563390.15986539972.16
筹资活动产生的现金流量净额-257563390.15-292725887.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1607423.81223441.68
五、现金及现金等价物净增加额-36657218.69-13339285.33
加：期初现金及现金等价物余额154837708.46175042658.05
六、期末现金及现金等价物余额118180489.77161703372.72
公司负责人：吕大强主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉
11/122022年第三季度报告
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2022年10月25日
