2023年第一季度报告
证券代码：603167证券简称：渤海轮渡
渤海轮渡集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入322265281.6928.17
归属于上市公司股东的净利润28449818.15-25.76归属于上市公司股东的扣除非经常
-3642345.66不适用性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额68385776.6316.93
基本每股收益（元/股）0.06-25.00
稀释每股收益（元/股）0.06-25.00
加权平均净资产收益率（%）0.78减少0.29个百分点
1/122023年第一季度报告
本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末
减变动幅度(%)
总资产4889477931.345122275370.24-4.54归属于上市公司股东的
3666363951.173636161901.740.83
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益55920415.21
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受15803544.32的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、935115.42衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出15793.16其他符合非经常性损益定义的损益项目
2/122023年第一季度报告
项目本期金额说明
减：所得税影响额39842656.93
少数股东权益影响额（税后）740047.37
合计32092163.81
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的扣除不适用主要原因系报告期运输收入恢复性增长所致非经常性损益的净利润
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数27159
股股东总数（如有）前10名股东持股情况持有有
质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份状态数量
辽渔集团有限公司国有法人18315870539.040质押80338900
山东高速集团有限公司国有法人214263024.570无厦门证道私募基金管理有
限公司－证道1号私募证其他23000000.490无券投资基金
田巧云境内自然人20000000.430无
李红境内自然人19500000.420无
李超境内自然人19193000.410无
李海清境内自然人15595000.330无
于新建境内自然人13520000.290无
杜蓉娟境内自然人12757000.270无
王荣华境内自然人12248000.260无
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前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量辽渔集团有限公司183158705人民币普通股183158705山东高速集团有限公司21426302人民币普通股21426302厦门证道私募基金管理有
限公司－证道1号私募证2300000人民币普通股2300000券投资基金田巧云2000000人民币普通股2000000李红1950000人民币普通股1950000李超1919300人民币普通股1919300李海清1559500人民币普通股1559500于新建1352000人民币普通股1352000杜蓉娟1275700人民币普通股1275700王荣华1224800人民币普通股1224800上述股东关联关系或一致未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变行动的说明动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用2022年12月3日公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司转让从事中韩航线经营的烟台渤海国际轮渡有限公司等3家公司股权的议案》。公司将所持有的从事中韩航线经营的烟台渤海国际轮渡有限公司 30%股权、烟台 FERRY 株式会社 30%股权和渤海国际轮渡（香港）有限公司51%股权整体打包进行挂牌转让。具体内容详见2022年12月3日披露于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2023年2月15日，公司与山东港口航运集团有限公司签署了《产权交易合同》，交易价格
合计17490.84万元。交易完成后，公司不再持有3家公司的股权，同时合并范围将发生变动。
具体内容详见 2023年 3月 1日披露于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:渤海轮渡集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金478747184.73334099807.68结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产6382002.416636011.44应收票据
应收账款9818150.184741928.55应收款项融资
预付款项1884747.391086177.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款171946794.44253722176.25
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货117379297.92116254621.33合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产502462.972024632.62
其他流动资产11228083.0810437233.33
流动资产合计797888723.12729002588.33
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资37638844.0653848762.21其他权益工具投资
其他非流动金融资产293067507.93293067507.93
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项目2023年3月31日2022年12月31日投资性房地产
固定资产3130752787.943417409377.36
在建工程349343857.98347282158.44生产性生物资产油气资产
使用权资产1268121.261268121.26
无形资产1921688.441939932.31开发支出
商誉270758791.05270758791.05
长期待摊费用2146749.962385604.11
递延所得税资产4690859.604756527.24
其他非流动资产556000.00
非流动资产合计4091589208.224393272781.91
资产总计4889477931.345122275370.24
流动负债：
短期借款498500000.00538500000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款51702231.27137772083.73
预收款项2849716.752656559.75
合同负债789867.851340932.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11163427.1829712276.72
应交税费49630878.5513050308.63
其他应付款30593018.2735869215.94
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债95747327.60127429209.20其他流动负债
流动负债合计740976467.47886330586.77
非流动负债：
保险合同准备金
6/122023年第一季度报告
项目2023年3月31日2022年12月31日
长期借款134901000.00133612200.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债898607.78903428.36长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债3000000.003000000.00
递延收益184067436.20186200477.54
递延所得税负债33210279.7633687834.46其他非流动负债
非流动负债合计356077323.74357403940.36
负债合计1097053791.211243734527.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）469144503.00469144503.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积960097950.27960097950.27
减：库存股其他综合收益
专项储备3901523.562149292.28
盈余公积256056070.56256056070.56一般风险准备
未分配利润1977163903.781948714085.63归属于母公司所有者权益（或
3666363951.173636161901.74股东权益）合计
少数股东权益126060188.96242378941.37
所有者权益（或股东权益）
3792424140.133878540843.11
合计负债和所有者权益（或股
4889477931.345122275370.24东权益）总计
公司负责人：吕大强主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉
7/122023年第一季度报告
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：渤海轮渡集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入322265281.69251439913.76
其中：营业收入322265281.69251439913.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本321260302.27281789349.56
其中：营业成本291530367.75258230004.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1829971.161404048.86
销售费用8255974.898452680.66
管理费用16583777.9520512271.23研发费用
财务费用3060210.52-6809655.37
其中：利息费用1843389.073618520.38
利息收入1196607.34315078.55
加：其他收益15803544.3287167865.37投资收益（损失以“－”号填
55674889.663558574.96
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-433066.133549908.51投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
802256.04-1057207.36“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-3272.915033159.71
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）
8/122023年第一季度报告
项目2023年第一季度2022年第一季度资产处置收益（损失以“－”号-54681.20
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）73227715.3364352956.88
加：营业外收入15793.166137.48
减：营业外支出34482.19四、利润总额（亏损总额以“－”号填
73243508.4964324612.17
列）
减：所得税费用42394442.8617419922.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）30849065.6346904689.92
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
30849065.6346904689.92“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
28449818.1538321093.51亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
2399247.488583596.41
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额30849065.6346904689.92
9/122023年第一季度报告
项目2023年第一季度2022年第一季度
（一）归属于母公司所有者的综合收
28449818.1538321093.51
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
2399247.488583596.41
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.060.08
（二）稀释每股收益(元/股)0.060.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：吕大强主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：渤海轮渡集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金324970224.60280396234.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6829296.981265699.31
收到其他与经营活动有关的现金75346371.1086733582.77
经营活动现金流入小计407145892.68368395516.53
购买商品、接受劳务支付的现金232213766.51193741268.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金75393698.1774512504.88
支付的各项税费21213409.9023377759.93
支付其他与经营活动有关的现金9939241.4718278390.49
10/122023年第一季度报告
项目2023年第一季度2022年第一季度
经营活动现金流出小计338760116.05309909923.74
经营活动产生的现金流量净额68385776.6358485592.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金22026122.6680000080.00
取得投资收益收到的现金9191.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资
-70106.68产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金
140452664.56
净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计162408680.5480009271.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2107990.5718236864.20
产支付的现金
投资支付的现金40000040.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金
10000000.00
净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计12107990.5758236904.20
投资活动产生的现金流量净额150300689.9721772367.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金70985956.25123730597.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2818823.793287826.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金687007.87
筹资活动现金流出小计73804780.04127705431.81
筹资活动产生的现金流量净额-73804780.04-127705431.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-234309.51-3692.04
五、现金及现金等价物净增加额144647377.05-47451164.02
加：期初现金及现金等价物余额333049807.68154837708.46
六、期末现金及现金等价物余额477697184.73107386544.44
公司负责人：吕大强主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉
11/122023年第一季度报告
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2023年4月25日
