2023年第三季度报告
证券代码：603167证券简称：渤海轮渡
渤海轮渡集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入637656617.2656.161369937876.1737.16归属于上市公司股东的净
150894429.66360.67213189697.4992.33
利润归属于上市公司股东的扣
148954464.20403.32181692446.74990.16
除非经常性损益的净利润
1/132023年第三季度报告
经营活动产生的现金流量
不适用不适用268819197.9628.07净额
基本每股收益（元/股）0.32357.140.4587.50
稀释每股收益（元/股）0.32357.140.4587.50
加权平均净资产收益率增加3.15增加2.64个百
4.075.74
（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产4537988801.545122275370.24-11.41归属于上市公司股东的所
3771158239.543636161901.743.71
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-16412.2555680450.63
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
2829731.0422261218.99
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益6551793.946551793.94
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2/132023年第三季度报告
项目本报告期金额年初至报告期末金额说明与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易-5530997.92-11130426.69性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-462415.45-386774.92其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1051655.4939776332.26
少数股东权益影响额（税后）380078.411702678.94
合计1939965.4631497250.75
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期56.16主要原因
营业收入_年初至报告期末37.16系报告期
归属于上市公司股东的净利润_本报告期360.67运输收入
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末92.33同比增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期403.32所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末990.16
基本每股收益_本报告期357.14
基本每股收益_年初至报告期末87.50
稀释每股收益_本报告期357.14
稀释每股收益_年初至报告期末87.50
3/132023年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数26379（如有）前10名股东持股情况
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份状态数量
辽渔集团有限公司国有法人18315870539.040质押80338900
山东高速集团有限公司国有法人214263024.570无0
中国银行股份有限公司－国金量
其他22047000.470无0化多因子股票型证券投资基金
田巧云境内自然人20000000.430无0
李红境内自然人19500000.420无0
李超境内自然人19193000.410无0
中国银行股份有限公司－华泰柏
其他17639500.380无0瑞质量领先混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－大成景
其他17107000.360无0恒混合型证券投资基金
李海清境内自然人15595000.330无0
中国民生银行股份有限公司－国
其他15297000.330无0金量化精选混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量辽渔集团有限公司183158705人民币普通股183158705山东高速集团有限公司21426302人民币普通股21426302
中国银行股份有限公司－国金量
2204700人民币普通股2204700
化多因子股票型证券投资基金田巧云2000000人民币普通股2000000李红1950000人民币普通股1950000李超1919300人民币普通股1919300
中国银行股份有限公司－华泰柏
1763950人民币普通股1763950
瑞质量领先混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－大成景
1710700人民币普通股1710700
恒混合型证券投资基金李海清1559500人民币普通股1559500
中国民生银行股份有限公司－国
1529700人民币普通股1529700
金量化精选混合型证券投资基金
4/132023年第三季度报告
上述股东关联关系或一致行动的无说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情无
况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:渤海轮渡集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金115219251.69334099807.68结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产6636011.44应收票据
应收账款125041665.784741928.55应收款项融资
预付款项5366270.601086177.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款124671083.13253722176.25
其中：应收利息
5/132023年第三季度报告
项目2023年9月30日2022年12月31日应收股利买入返售金融资产
存货143197295.27116254621.33合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产2024632.62
其他流动资产5390146.2410437233.33
流动资产合计518885712.71729002588.33
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资38122115.5153848762.21其他权益工具投资
其他非流动金融资产265765540.56293067507.93投资性房地产
固定资产3411319129.893417409377.36
在建工程347282158.44生产性生物资产油气资产
使用权资产1056767.721268121.26
无形资产1885200.701939932.31开发支出
商誉270758791.05270758791.05
长期待摊费用1669041.662385604.11
递延所得税资产3837972.884756527.24
其他非流动资产24688528.86556000.00
非流动资产合计4019103088.834393272781.91
资产总计4537988801.545122275370.24
流动负债：
短期借款64500000.00538500000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
6/132023年第三季度报告
项目2023年9月30日2022年12月31日
应付账款65751868.51137772083.73
预收款项3317668.752656559.75
合同负债17891019.501340932.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬27439402.0629712276.72
应交税费58759558.0413050308.63
其他应付款31498458.2935869215.94
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债136964662.74127429209.20其他流动负债
流动负债合计406122637.89886330586.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款133612200.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债439787.95903428.36长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债3000000.00
递延收益179801353.52186200477.54
递延所得税负债27018818.1833687834.46其他非流动负债
非流动负债合计207259959.65357403940.36
负债合计613382597.541243734527.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）469144503.00469144503.00其他权益工具
其中：优先股
7/132023年第三季度报告
项目2023年9月30日2022年12月31日永续债
资本公积949936162.17960097950.27
减：库存股其他综合收益
专项储备4489396.142149292.28
盈余公积256056070.56256056070.56一般风险准备
未分配利润2091532107.671948714085.63归属于母公司所有者权益（或股东权
3771158239.543636161901.74
益）合计
少数股东权益153447964.46242378941.37
所有者权益（或股东权益）合计3924606204.003878540843.11
负债和所有者权益（或股东权益）
4537988801.545122275370.24
总计
公司负责人：吕大强主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉合并利润表
2023年1—9月
编制单位：渤海轮渡集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1369937876.17998786712.11
其中：营业收入1369937876.17998786712.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1096714162.55955740552.50
其中：营业成本996075809.61872348772.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4386735.411673799.42
销售费用26340595.7325234758.65
8/132023年第三季度报告
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
管理费用57978774.5644583875.99研发费用
财务费用11932247.2411899346.40
其中：利息费用4742633.4422088640.46
利息收入3194919.841283716.47
加：其他收益22261218.99113535700.93投资收益（损失以“－”
63415505.44511668.18号填列）
其中：对联营企业和合营
50205.3210466483.65
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-12177442.286239361.54以“－”号填列）信用减值损失（损失以-91241.9023202024.07“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以-79161.01633942.57“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
346552592.86187168856.90
填列）
加：营业外收入125229.82360387.16
减：营业外支出518883.69297461.51四、利润总额（亏损总额以“－”
346158938.99187231782.55号填列）
减：所得税费用101621671.0742098068.87五、净利润（净亏损以“－”号
244537267.92145133713.68
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
244537267.92145133713.68以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
9/132023年第三季度报告
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
1.归属于母公司股东的净
213189697.49110847213.01利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
31347570.4334286500.67“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额244537267.92145133713.68
（一）归属于母公司所有者的
213189697.49110847213.01
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
31347570.4334286500.67
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.450.24
（二）稀释每股收益(元/股)0.450.24
10/132023年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：吕大强主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：渤海轮渡集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1275242417.41945534872.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还18620592.67101654958.64
收到其他与经营活动有关的现金84103287.75111988901.59
经营活动现金流入小计1377966297.831159178732.97
购买商品、接受劳务支付的现金729049553.73636186208.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金196069732.92186988269.01
支付的各项税费115140475.8569913717.60
支付其他与经营活动有关的现金68887337.3756191127.98
经营活动现金流出小计1109147099.87949279322.71
经营活动产生的现金流量净额268819197.96209899410.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金31808631.8080000080.00
11/132023年第三季度报告
项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）取得投资收益收到的现金6551793.949191.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资
90642.422037880.08
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
172194538.74
金净额
收到其他与投资活动有关的现金11336237.65
投资活动现金流入小计221981844.5582047151.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资
18369455.1432647773.93
产支付的现金
投资支付的现金40000040.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
10000000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金100000.00
投资活动现金流出小计28469455.1472647813.93
投资活动产生的现金流量净额193512389.419399337.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金494000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计494000000.00
偿还债务支付的现金593393221.88625110413.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金75433494.69101306603.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、
11659534.76
利润
支付其他与筹资活动有关的现金11984000.0025146373.87
筹资活动现金流出小计680810716.57751563390.15
筹资活动产生的现金流量净额-680810716.57-257563390.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-401426.791607423.81
五、现金及现金等价物净增加额-218880555.99-36657218.69
加：期初现金及现金等价物余额333049807.68154837708.46
六、期末现金及现金等价物余额114169251.69118180489.77
公司负责人：吕大强主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉
12/132023年第三季度报告
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2023年10月26日
