2022年第一季度报告
证券代码：603167证券简称：渤海轮渡
渤海轮渡集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入251439913.76-16.48
归属于上市公司股东的净利润38321093.515.28归属于上市公司股东的扣除非经常
-28900040.98-187.85性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额58485592.79-46.37
基本每股收益（元/股）0.080.00
稀释每股收益（元/股）0.080.00
加权平均净资产收益率（%）1.07增加0.00个百分点
1/132022年第一季度报告
本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产4977989249.475100598728.70-2.40归属于上市公司股东
3599812134.593557910427.261.18
的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准87167865.37定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益8666.45
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
-1057207.36损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准
5529598.50
备转回对外委托贷款取得的损益
2/132022年第一季度报告
项目本期金额说明采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28344.71其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额21524266.68
少数股东权益影响额（税后）2875177.08
合计67221134.49
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-30.44主要原因系本报告期偿还银行贷款所致
预付款项1013.52主要原因系本报告期末预付燃油采购款所致主要原因系上年末未到期理财产品本报告期
其他流动资产-34.11到期收回所致
长期应收款-74.96主要原因系本报告期收到租金所致主要原因系本报告期预付长期资产购建款增
其他非流动资产128.33加所致主要原因系本报告期对2400万美元贷款的
衍生金融负债汇率进行锁定，购入人民币外汇远期合约所致
应付账款-32.14主要原因系本报告期支付船舶改造款所致
合同负债87.32主要原因系本报告期末预售票款增加所致
应付职工薪酬-43.17主要原因系上年末提取的绩效奖金发放所致
主要原因系本报告期支付“中华富强”轮
预计负债-56.34“4˙19事故赔偿款所致主要原因系本报告期闲置船舶停航费用同比
管理费用30.34增加所致
其他收益1828.25主要原因系本报告期收到政府补助增加所致主要原因系本报告期按权益法确认联营企业
投资收益2126.21投资收益增加所致
3/132022年第一季度报告
项目名称变动比例（%）主要原因主要原因系本报告期对2400万美元贷款的
公允价值变动收益汇率进行锁定，报告期末根据银行提供的外汇远期市值确认公允价值变动收益所致主要原因系本报告期收到烟台渤海国际轮渡
信用减值损失-192.28有限公司前期所欠租金，将按单项计提的减值准备转回所致
主要原因系本报告期销售商品、提供劳务收
经营活动产生的现金流量净额-46.37到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致主要原因系上年末未到期理财产品本报告期
投资活动产生的现金流量净额-62.28到期收回金额同比减少所致主要原因系本报告期偿还银行贷款同比减少筹资活动产生的现金流量净额不适用所致归属于上市公司股东的扣除非主要系本报告期受新冠肺炎疫情影响收入下
-187.85经常性损益的净利润降及燃油价格上涨导致成本增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数31391
股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结持股比限售条情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
辽渔集团有限公司国有法人18315870538.76质押80338900
山东高速集团有限公司国有法人214263024.53无
田巧云境内自然人19600000.41无
李红境内自然人19500000.41无
李超境内自然人19193000.41无
李海清境内自然人18000000.38无
于新建境内自然人16100000.34258000无
杨茜境内自然人15260000.32无
展力境内自然人11550000.24112500无
顾梦莎境内自然人9997000.21无
4/132022年第一季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量辽渔集团有限公司183158705人民币普通股183158705山东高速集团有限公司21426302人民币普通股21426302田巧云1960000人民币普通股1960000李红1950000人民币普通股1950000李超1919300人民币普通股1919300李海清1800000人民币普通股1800000杨茜1526000人民币普通股1526000于新建1352000人民币普通股1352000展力1042500人民币普通股1042500顾梦莎999700人民币普通股999700上述股东关联关系或一致未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持行动的说明股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
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(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:渤海轮渡集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金108436544.44155887708.46结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款79085214.4597478320.82应收款项融资
预付款项17621773.691582534.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款107614257.27107122139.06
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货123086748.55119131304.07合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产5425149.195382446.02
其他流动资产79026228.82119932202.58
流动资产合计520295916.41606516655.02
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款464184.311853437.41
长期股权投资46358376.8442808468.33其他权益工具投资
其他非流动金融资产267920561.53267920561.53投资性房地产
6/132022年第一季度报告
项目2022年3月31日2021年12月31日
固定资产3503405991.913546833088.53
在建工程352794096.55349539520.19生产性生物资产油气资产
使用权资产1690828.341690828.34
无形资产1994663.922012907.79开发支出
商誉270758791.05270758791.05
长期待摊费用3102166.563341020.71
递延所得税资产7934184.146767449.80
其他非流动资产1269487.91556000.00
非流动资产合计4457693333.064494082073.68
资产总计4977989249.475100598728.70
流动负债：
短期借款235773400.00238743400.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债1057207.36应付票据
应付账款42020690.1661925984.93
预收款项2752180.762391327.75
合同负债279085.41148987.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17865314.5731439054.37
应交税费26901087.3430125006.10
其他应付款59329656.3750403138.85
其中：应付利息
应付股利3815181.003815181.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债318405434.01414865122.14
其他流动负债11190.72
7/132022年第一季度报告
项目2022年3月31日2021年12月31日
流动负债合计704384055.98830053212.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款280480308.13316166539.06应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1320657.161325263.53长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债8035945.6818406707.96
递延收益138129648.14139556061.65
递延所得税负债25790070.2025896733.66其他非流动负债
非流动负债合计453756629.31501351305.86
负债合计1158140685.291331404518.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）472581603.00472581603.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积992208340.97991303954.04
减：库存股17563581.0017563581.00其他综合收益
专项储备5086509.012410282.12
盈余公积256056070.56256056070.56一般风险准备
未分配利润1891443192.051853122098.54归属于母公司所有者权益（或
3599812134.593557910427.26股东权益）合计
少数股东权益220036429.59211283783.44
所有者权益（或股东权益）
3819848564.183769194210.70
合计负债和所有者权益（或股
4977989249.475100598728.70东权益）总计
公司负责人：于新建主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉
8/132022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：渤海轮渡集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入251439913.76301054065.78
其中：营业收入251439913.76301054065.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本281789349.56241535502.67
其中：营业成本258230004.18223513876.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1404048.861755395.87
销售费用8452680.666736904.06
管理费用20512271.2315737250.53研发费用
财务费用-6809655.37-6207924.34
其中：利息费用3618520.386058414.80
利息收入315078.55500612.86
加：其他收益87167865.374520574.41投资收益（损失以“－”号填
3558574.96-175627.12
列）
其中：对联营企业和合营企业的
3549908.51-228197.77
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-1057207.36“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
5033159.71-5454465.47
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）
9/132022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）64352956.8858409044.93
加：营业外收入6137.48254989.21
减：营业外支出34482.1995573.82四、利润总额（亏损总额以“－”号填
64324612.1758568460.32
列）
减：所得税费用17419922.2517744555.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）46904689.9240823904.68
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
46904689.9240823904.68“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
38321093.5136397822.35亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
8583596.414426082.33
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额46904689.9240823904.68
10/132022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度
（一）归属于母公司所有者的综合收
38321093.5136397822.35
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
8583596.414426082.33
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.080.08
（二）稀释每股收益(元/股)0.080.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：于新建主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：渤海轮渡集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金280396234.45317901024.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1265699.3114531810.88
收到其他与经营活动有关的现金86733582.777583369.80
经营活动现金流入小计368395516.53340016204.79
购买商品、接受劳务支付的现金193741268.44144248023.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金74512504.8860469364.72
支付的各项税费23377759.9318977412.94
11/132022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度
支付其他与经营活动有关的现金18278390.497273357.02
经营活动现金流出小计309909923.74230968158.17
经营活动产生的现金流量净额58485592.79109048046.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金80000080.0070000350.00
取得投资收益收到的现金9191.2455745.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计80009271.2470056095.89
购建固定资产、无形资产和其他长
18236864.2012336595.07
期资产支付的现金
投资支付的现金40000040.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计58236904.2012336595.07
投资活动产生的现金流量净额21772367.0457719500.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金39405459.60收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计39405459.60
偿还债务支付的现金123730597.10219575187.71
分配股利、利润或偿付利息支付的
3287826.8415489981.52
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金687007.871437309.94
筹资活动现金流出小计127705431.81236502479.17
筹资活动产生的现金流量净额-127705431.81-197097019.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3692.04-65650.79影响
五、现金及现金等价物净增加额-47451164.02-30395122.92
加：期初现金及现金等价物余额154837708.46175042658.05
六、期末现金及现金等价物余额107386544.44144647535.13
公司负责人：于新建主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉
12/132022年第一季度报告
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2022年4月25日
