关于渤海轮渡集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：渤海轮渡集团股份有限公司

审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：010-58350011附表2关于渤海轮渡集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////2025年度

2025年度

上市公司2025年期往来累计2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）辽渔集团有其他应收租赁保证经营性往

控股股东3.313.31限公司款金来辽渔集团有经营性往

控股股东预付账款6.003.802.20加油费限公司来

控股股东、实际

控股股东、实控制人及其附属辽渔港口有系解缆收经营性往

际控制人的附应收账款18.3218.32企业限公司入来属企业

控股股东、实辽渔港口有其他应收租赁保证经营性往

际控制人的附0.220.22限公司款金来属企业威海市海大子公司及其控其他应收非经营性

客运有限公4500.0050.314550.31借款上市公司的子公制的法人款往来司司及其附属企业非经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来威海畅通船

控股子公司的其他应收借款、往非经营性

舶用品有限9202.102349.3411551.44其他关联方及其股东款来款往来公司附属企业非经营性往来

总计///13705.6324.322399.654572.4311557.17//