渤海轮渡集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603167证券简称：渤海轮渡

渤海轮渡集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入314519710.80346916232.68-9.34

归属于上市公司股东的净利润61967524.9366709694.73-7.11归属于上市公司股东的扣除非经常

-5032817.666401712.16-178.62性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额177688015.2116058512.861006.50

基本每股收益（元/股）0.130.14-7.14

稀释每股收益（元/股）0.130.14-7.14

减少0.04个百

加权平均净资产收益率（%）1.701.74分点

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本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产4340455375.654464345129.00-2.78

归属于上市公司股东的所有者权益3670918823.143606126649.931.80

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-16799.52计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

94004476.01

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产-909993.38生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益909993.38对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出3241428.42其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额24302956.04

少数股东权益影响额（税后）5925806.28

合计67000342.59

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要原因系报告期渤海湾滚装运输归属于上市公司股东的扣除非

-178.62市场需求同比下降，导致运输收入经常性损益的净利润同比减少所致。

主要原因系报告期收回上年度应收

经营活动产生的现金流量净额1006.50运输收入款及本报告期购买燃油支出同比减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数259860（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持股比持有有限售条况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份状数量态

辽渔集团有限公司国有法人12280487526.180质押58739200

辽宁交通投资有限责任公司国有法人6568023014.000无

山东高速集团有限公司国有法人214263024.570无基本养老保险基金一零零三

其他37513000.800无组合

浙商证券股份有限公司其他27263000.580质押2420000

易谋建境内自然人26829000.570无

华夏基金－新华人寿保险股份有限公司分红高股息策略

其他25882000.550无

组合－华夏基金新华人寿高股息策略单一资产管理计划

中国银行股份有限公司－易

方达港股通红利灵活配置混其他22498100.480无合型证券投资基金

宋卫林境内自然人19593000.420无

王茂林境内自然人16600000.350无

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前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量辽渔集团有限公司122804875人民币普通股122804875辽宁交通投资有限责任公司65680230人民币普通股65680230山东高速集团有限公司21426302人民币普通股21426302基本养老保险基金一零零三

3751300人民币普通股3751300

组合浙商证券股份有限公司2726300人民币普通股2726300易谋建2682900人民币普通股2682900

华夏基金－新华人寿保险股份有限公司分红高股息策略

2588200人民币普通股2588200

组合－华夏基金新华人寿高股息策略单一资产管理计划

中国银行股份有限公司－易方达港股通红利灵活配置混2249810人民币普通股2249810合型证券投资基金宋卫林1959300人民币普通股1959300王茂林1660000人民币普通股1660000上述股东关联关系或一致行上述股东中辽渔集团有限公司与辽宁交通投资有限责任公司为一致行动人。除动的说明上述之外，其他股东之间的关联关系或一致行动情况未知。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:渤海轮渡集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金219497626.79200073922.53结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款38165366.44166832668.35应收款项融资

预付款项24300087.5653568059.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款255686843.76172647006.89

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货133069317.37158685716.29

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4564449.567732429.58

流动资产合计675283691.48759539802.83

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资38647307.5938828060.22其他权益工具投资

其他非流动金融资产187205607.27189191047.37投资性房地产

固定资产3153370659.523196527196.80在建工程

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项目2025年3月31日2024年12月31日生产性生物资产油气资产

使用权资产422707.10422707.10

无形资产1775737.481793981.35

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉270758791.05270758791.05

长期待摊费用555456.99674483.55

递延所得税资产3509964.173984058.73

其他非流动资产8925453.002625000.00

非流动资产合计3665171684.173704805326.17

资产总计4340455375.654464345129.00

流动负债：

短期借款140000000.00190000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款42632737.4464344362.94

预收款项4004231.044157693.04

合同负债3562607.392052695.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11028376.2150049308.01

应交税费41962334.2127395988.00

其他应付款20211779.48122904413.62

其中：应付利息

应付股利103211790.66应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债461977.90461977.90其他流动负债

流动负债合计263864043.67461366438.71

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

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项目2025年3月31日2024年12月31日应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益183441795.24185769664.14

递延所得税负债15614579.1815941094.38其他非流动负债

非流动负债合计199056374.42201710758.52

负债合计462920418.09663077197.23

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）469144503.00469144503.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积949936162.17949936162.17

减：库存股其他综合收益

专项储备9320911.586496263.30

盈余公积256056070.56256056070.56一般风险准备

未分配利润1986461175.831924493650.90归属于母公司所有者权益（或

3670918823.143606126649.93股东权益）合计

少数股东权益206616134.42195141281.84

所有者权益（或股东权益）

3877534957.563801267931.77

合计负债和所有者权益（或股

4340455375.654464345129.00东权益）总计

公司负责人：吕大强主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：渤海轮渡集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入314519710.80346916232.68

其中：营业收入314519710.80346916232.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本310675200.00323542236.85

其中：营业成本279028049.16297930254.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2274725.922031561.53

销售费用9095023.679193783.30

管理费用19306579.2615198368.14研发费用

财务费用970821.99-811730.79

其中：利息费用544980.122214740.64

利息收入171510.08464554.73

加：其他收益94004476.0184593793.22

投资收益（损失以“-”号填列）729240.75-342857.24

其中：对联营企业和合营企业的投资收

-180752.63-342857.24益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填-909993.38

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）876445.71-72708.67

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-16888.028699.91

三、营业利润（亏损以“-”号填列）98527791.87107560923.05

加：营业外收入3244716.921889777.41

减：营业外支出3200.00

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项目2025年第一季度2024年第一季度

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）101769308.79109450700.46

减：所得税费用28051587.8030315563.97

五、净利润（净亏损以“-”号填列）73717720.9979135136.49

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

73717720.9979135136.49

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

61967524.9366709694.73“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）11750196.0612425441.76

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额73717720.9979135136.49

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额61967524.9366709694.73

（二）归属于少数股东的综合收益总额11750196.0612425441.76

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.130.14

（二）稀释每股收益(元/股)0.130.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吕大强主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：渤海轮渡集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金443200456.95340873225.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还8265168.89

收到其他与经营活动有关的现金13058588.4117036572.65

经营活动现金流入小计456259045.36366174966.76

购买商品、接受劳务支付的现金148622209.95218392102.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金95769664.2490115042.75

支付的各项税费22621040.1932491192.96

支付其他与经营活动有关的现金11558115.779118115.22

经营活动现金流出小计278571030.15350116453.90

经营活动产生的现金流量净额177688015.2116058512.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1075446.723639973.53

取得投资收益收到的现金909993.38

处置固定资产、无形资产和其他长

10240.0037595.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1995680.103677568.53

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项目2025年第一季度2024年第一季度

购建固定资产、无形资产和其他长

6753745.651545398.16

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计6753745.651545398.16

投资活动产生的现金流量净额-4758065.552132170.37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金50000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计50000000.00

偿还债务支付的现金50000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

103528457.323581119.58

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计153528457.323581119.58

筹资活动产生的现金流量净额-153528457.3246418880.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的

22211.92-192935.11

影响

五、现金及现金等价物净增加额19423704.2664416628.54

加：期初现金及现金等价物余额199023922.53272708300.70

六、期末现金及现金等价物余额218447626.79337124929.24

公司负责人：吕大强主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉

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(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2025年4月24日