渤海轮渡集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603167证券简称：渤海轮渡

渤海轮渡集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年年初至报告期末项目本报告期同期增减变动幅年初至报告期末比上年同期增减

度(%)变动幅度(%)

营业收入699955370.348.301428140596.371.07

利润总额261671853.3613.52435504768.687.41

归属于上市公司股东的净利润170224170.3711.61271807539.535.68归属于上市公司股东的扣除非经常

168337016.3212.90197229963.782.75

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用535150269.86105.37

基本每股收益（元/股）0.369.090.585.45

稀释每股收益（元/股）0.369.090.585.45

增加0.85个百分增加0.77个百分

加权平均净资产收益率（%）4.977.51点点

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本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产4262124225.094464345129.00-4.53

归属于上市公司股东的所有者权益3510293761.183606126649.93-2.66

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期说非经常性损益项目本期金额末金额明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-3996.00-20795.52计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

2930154.9899320450.94

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生-4297549.22-2571633.91的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益4297549.226961348.03对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-142612.394497392.83其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额691824.0027034105.24

少数股东权益影响额（税后）204568.546575081.38

合计1887154.0574577575.75

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流量净额主要系报告期收到上年末运输收入应收款、报告期末应收账款

105.37

_年初至报告期末同比下降及本报告期支付燃油采购款同比减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数242750总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股持有有限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

辽渔集团有限公司国有法人12280487526.180质押58739200

辽宁交通投资有限责任公司国有法人6568023014.000无0

山东高速集团有限公司国有法人167349603.570无0

中国工商银行股份有限公司－广发多因

其他95246382.030无0子灵活配置混合型证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－广发稳健

其他48949001.040无0策略混合型证券投资基金

叶燕桥境内自然人41800000.890无0

国投证券股份有限公司其他40000000.850质押4000000

招商银行股份有限公司－广发均衡成长

其他35667000.760无0混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司－易方达港股通

其他32470560.690无0红利灵活配置混合型证券投资基金

基本养老保险基金一零零三组合其他31579000.670无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量辽渔集团有限公司122804875人民币普通股122804875辽宁交通投资有限责任公司65680230人民币普通股65680230山东高速集团有限公司16734960人民币普通股16734960

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中国工商银行股份有限公司－广发多因

9524638人民币普通股9524638

子灵活配置混合型证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－广发稳健

4894900人民币普通股4894900

策略混合型证券投资基金叶燕桥4180000人民币普通股4180000国投证券股份有限公司4000000人民币普通股4000000

招商银行股份有限公司－广发均衡成长

3566700人民币普通股3566700

混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司－易方达港股通

3247056人民币普通股3247056

红利灵活配置混合型证券投资基金基本养老保险基金一零零三组合3157900人民币普通股3157900上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中辽渔集团有限公司与辽宁交通投资有限责任公司为一致行动人。除上述之外，其他股东之间的关联关系或一致行动情况未知。

前10名股东及前10名无限售股东参与无

融资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：渤海轮渡集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金132901254.10200073922.53结算备付金拆出资金交易性金融资产

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项目2025年9月30日2024年12月31日衍生金融资产应收票据

应收账款138662094.85166832668.35应收款项融资

预付款项7573218.8953568059.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款227548289.48172647006.89

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货156281463.01158685716.29

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6348387.207732429.58

流动资产合计669314707.53759539802.83

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资38309995.0838828060.22其他权益工具投资

其他非流动金融资产168100946.79189191047.37投资性房地产

固定资产3110088545.443196527196.80在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产211353.56422707.10

无形资产1739249.741793981.35

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉270758791.05270758791.05

长期待摊费用317403.87674483.55

递延所得税资产3283232.033984058.73

其他非流动资产2625000.00

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项目2025年9月30日2024年12月31日

非流动资产合计3592809517.563704805326.17

资产总计4262124225.094464345129.00

流动负债：

短期借款70000000.00190000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款73170852.6964344362.94

预收款项4340695.754157693.04

合同负债32481202.752052695.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬35127996.2250049308.01

应交税费77255882.4127395988.00

其他应付款22099503.39122904413.62

其中：应付利息

应付股利103211790.66应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债461977.90其他流动负债

流动负债合计314476133.21461366438.71

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益178786057.44185769664.14

递延所得税负债15001135.3015941094.38其他非流动负债

非流动负债合计193787192.74201710758.52

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项目2025年9月30日2024年12月31日

负债合计508263325.95663077197.23

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）469144503.00469144503.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积949936162.17949936162.17

减：库存股其他综合收益

专项储备14171437.426496263.30

盈余公积256056070.56256056070.56一般风险准备

未分配利润1820985588.031924493650.90

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3510293761.183606126649.93

少数股东权益243567137.96195141281.84

所有者权益（或股东权益）合计3753860899.143801267931.77

负债和所有者权益（或股东权益）总计4262124225.094464345129.00

公司负责人：吕大强主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉合并利润表

2025年1—9月

编制单位：渤海轮渡集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1428140596.371412957896.72

其中：营业收入1428140596.371412957896.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1101134068.091103748211.64

其中：营业成本995183343.84994052074.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6553374.276536294.67

销售费用30546453.7728343157.60

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2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）管理费用65084155.4668237159.00研发费用

财务费用3766740.756579526.34

其中：利息费用1680691.474799941.98

利息收入436850.581290904.51

加：其他收益99320450.94111838223.04

投资收益（损失以“-”号填列）6443282.894021054.84

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-518065.14-258433.26以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-2571633.91-22536514.30

信用减值损失（损失以“-”号填列）829543.17-115077.12

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-20919.4217827.66

三、营业利润（亏损以“-”号填列）431007251.95402435199.20

加：营业外收入4752240.283350805.82

减：营业外支出254723.55313353.79

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）435504768.68405472651.23

减：所得税费用115431695.45106253594.17

五、净利润（净亏损以“-”号填列）320073073.23299219057.06

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）320073073.23299219057.06

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

271807539.53257193670.56

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）48265533.7042025386.50

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

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2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额320073073.23299219057.06

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额271807539.53257193670.56

（二）归属于少数股东的综合收益总额48265533.7042025386.50

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.580.55

（二）稀释每股收益(元/股)0.580.55

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吕大强主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：渤海轮渡集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1499868667.041269707961.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还30315.7410961233.70

收到其他与经营活动有关的现金43164494.3761603015.24

经营活动现金流入小计1543063477.151342272210.32

购买商品、接受劳务支付的现金640888137.62710407853.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

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2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金222921898.01209599818.96

支付的各项税费117490610.48133456012.98

支付其他与经营活动有关的现金26612561.1828223753.96

经营活动现金流出小计1007913207.291081687439.40

经营活动产生的现金流量净额535150269.86260584770.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金18518466.675978619.12

取得投资收益收到的现金6961348.034279488.10

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

12680.001580495.00

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计25492494.7011838602.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27764974.813552660.38投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计27764974.813552660.38

投资活动产生的现金流量净额-2272480.118285941.84

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金120000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计120000000.00

偿还债务支付的现金120000000.00142362000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金479572393.04382285317.87

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1359253.22

支付其他与筹资活动有关的现金500000.00570000.00

筹资活动现金流出小计600072393.04525217317.87

筹资活动产生的现金流量净额-600072393.04-405217317.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21934.86-174023.78

五、现金及现金等价物净增加额-67172668.43-136520628.89

加：期初现金及现金等价物余额199023922.53272708300.70

六、期末现金及现金等价物余额131851254.10136187671.81

公司负责人：吕大强主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉

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2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2025年10月24日