证券代码：603169证券简称：兰石重装公告编号：临2024-025

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金

用于新设募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟延期的募投项目情况：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了

《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟将（1）重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目（以下简称“智能化项目”）达到预定可使用状态时间延期至

2024 年 6 月；（2）甘肃银石 10 万吨/年氧化锌暨一期 5000 吨/年纳米氧化锌 EPC项目（以下简称“甘肃银石 EPC 项目”）达到预定可使用状态时间延期至 2024年 9 月；（3）盘锦浩业 360 万吨/年重油加氢 EPC 项目（以下简称“盘锦浩业 EPC项目”），由于业主自身原因拟延期，尚无法预计达到可使用状态的时间。根据公司《章程》《A 股募集资金管理办法》等相关规定，本次延期事项无需提交公司股东大会审议批准。

●拟结项募投项目与节余募集资金新设项目情况：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设募投项目的议案》，宣东能源 50 万吨/年危废煤焦油提质改造 EPC 项目（以下简称“宣东能源 EPC 项目”）已于 2023 年 8 月 31 日完成中交，累计投入募集资金 10462.94万元。经调试项目装置符合使用要求、符合施工验收规范，公司拟将宣东能源EPC 项目结项，并将节余募集资金 17558.41 万元（含息）万元用于全资子公司兰州兰石超合金新材料有限公司（以下简称“超合金公司”）自建项目——智能

化超合金生产线建设项目（以下简称“智能化超合金生产线”）。智能化超合金生产线计划总投资额23124.49万元，其中拟使用募集资金17558.41万元。项目建成后投资内部收益率（所得税后）20.11%，计划于2025年3月31日建设完成（暂定）。根据公司《章程》《A 股募集资金管理办法》等相关规定，因涉及新设募投

1项目本议案须进一步提交公司股东大会审议批准。

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）2021年非公开发行募集资金基本情况

根据本公司2020年9月18召开的第四届董事会第九次会议、2020年10月

9日召开的2020年第三次临时股东大会及2021年1月11日召开的第四届董事会第十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]661号）核准，公司由主承销商华英证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购

相结合的方式发行人民币普通股（A 股）254789272.00 股，发行价格为每股 5.22元。公司于 2021 年 12 月实际非公开发行人民币普通股（A 股）254789272.00股，募集资金总额1329999999.84元。扣除承销费、保荐费、律师费、审计及验资费等其他发行费用后实际可使用募集资金净额为人民币1299632755.93元。

上述募集资金于2021年12月10日全部到账并计划用于投资以下项目：

单位：万元拟投入募投序号项目名称项目总额资金金额

1 盘锦浩业 360 万吨/年重油加氢 EPC 项目 115000.00 32000.00

2 宣东能源 50 万吨/年危废煤焦油提质改造 EPC 项目 120000.00 28000.00

3重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目34954.0034000.00

4补充流动资金及偿还银行贷款39000.0039000.00

合计308954.00133000.00

（二）2023年调整后募集资金情况

公司第五届董事会第十九次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了

《关于变更部分募投项目并签订补充协议暨关联交易的议案》《关于将部分节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的议案》，此次变更将智能化项目投资总额缩减至26954.08万元，募集资金投入缩减至26954.08万元，节余募集资金

7072.93 万元（含息）投入甘肃银石 EPC 项目（详见公司于 2023 年 11 月 8 日发

布的《关于公司变更部分募投项目并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》公告编号：临2023-077）。截至公告披露日，募集资金使用进展如下：

2单位：万元

拟投入募投调整后募投已投入募集投入募集序号项目名称项目总额资金金额资金金额资金金额资金进度

盘锦浩业 EPC

1115000.0032000.0032000.0031097.0097.18%

项目

宣东能源 EPC

2120000.0028000.0028000.0010462.9437.37%

项目

3智能化项目34954.0034000.0026954.0826811.9699.47%

甘肃银石 EPC 7072.93

420000.00——00

项目(含息)补充流动资金及

539000.0035991.0035991.0035991.00100%

偿还银行贷款

合计328954.00129991.00130018.01104362.9080.27%

注：“补充流动资金及偿还银行贷款”的“拟投入募集资金金额”已按实际募集资金规模并扣除发行费用后的金额调整。

（三）募集资金管理与存放情况为规范公司募集资金的管理和使用，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《A 股募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。截至公告披露日，募集资金账户余额情况如下：

单位：万元银行账户序号项目名称开户行银行账号余额

盘锦浩业 EPC

1中国银行兰州新区支行1040804066001005.55

项目

宣东能源 EPC

2中信银行兰州分行811330101240011984758.41

项目

3智能化项目甘肃银行兰州新区支行61010180200006140143.69

甘肃银石 EPC

4浙商银行兰州七里河支行82100002101201000805583574.66

项目

合计4782.31

注：为提高募集资金使用效率，公司于2023年12月26日经第五届董事会第二十三次会议审议通过，同意将21000.00万元用于暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、本次拟延期募投项目的情况

3结合目前公司部分募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用

途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整，具体如下：

原预计达到预定可使用状态调整后计划达到预定可使用序号项目名称日期状态日期

1 盘锦浩业 EPC 项目 2021 年 11 月 —

2智能化项目2023年12月2024年6月

3 甘肃银石 EPC 项目 2024 年 5 月 2024 年 9 月

注：上表中盘锦浩业 EPC 项目、甘肃银石 EPC 项目达到预定可使用状态日期是指交付业主的时间；智能化项目达到预定可使用状态日期是指建设完工时间。

盘锦浩业 EPC 项目募集资金投入达 97.18%，且已达预期经济效益。收尾工程受业主方自身原因影响，该项目尚无法确定复工及达到预定可使用状态日期。

（一）本次募投项目延期的原因

1.盘锦浩业 360 万吨/年重油加氢 EPC 项目

盘锦 EPC 项目包括两个子项目，16 万标方/小时煤制氢装置 EPC 项目、300万吨/年渣油加氢裂化装置 EPC 项目。其中 16 万标方/小时煤制氢装置已于 2021年5月底实现机械中交，目前等待装置开车；300万吨/年渣油加氢裂化装置已完成95%，总项目经济效益已达预期。但收尾工程受业主方盘锦浩业自身原因影响，一直处于停缓建状态。经与盘锦浩业沟通，其根据自身发展定位和目前经营现状判断，尚无法确定具体复工时间。后续公司将持续与盘锦浩业沟通，待项目具备复工条件后，及时履行项目延期的信息披露义务。

2.重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目

智能化项目经2023年11月23日公司2023年第三次临时股东大会审议通过，项目调整了部分建设内容并变更了投资规模。根据2023年12月相关部门对信息化软硬件指标新要求，该项目建设内容所涉设备参数需对标优化，导致设备采购周期延长。综上，根据智能化项目实际建设情况，经公司研判，拟将智能化项目达到预定可使用状态延期至2024年6月。

3.甘肃银石 10 万吨/年氧化锌暨一期 5000 吨/年纳米氧化锌 EPC 项目

项目建设过程中，受业主方甘肃银石工艺优化调整及冬歇期延长的影响，项目建设周期延长。根据项目建设进度，公司拟将甘肃银石 EPC 项目预定可使用状态延期至2024年9月。

4（二）本次募投项目延期后项目建设的保障措施

为保证募投项目本次延期后能够按期完成，公司拟采取如下措施：

1.由专人负责各延期募投项目相关工作的协调与沟通，保质保量加快进度；

2.指定募投项目实施主体责任部门积极与项目相关方沟通与协调，严格监督

募投项目进展情况；

3.对设备调试情况保持关注，对于可能拖延项目实施进度的情况及时汇报。

三、本次拟结项的募投项目公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设募投项目的议案》，宣东能源 EPC 项目已于 2023 年 8 月

31日完成中交，累计投入募集资金10462.94万元。经调试项目装置符合使用要

求、符合施工验收规范，公司拟将宣东能源 EPC 项目结项。

（一）关于募投项目结项情况

宣东能源 EPC 项目的协议签订分两个阶段，第一阶段签订框架协议，第二阶段在确定装置技术路线后，签订正式建设合同，并以该建设合同为主要依据开展项目建设。

1.签订框架协议阶段与募集资金计划投入安排前期公司与宣东能源签订了《50 万吨/年危废煤焦油提质改造项目 EPC 总承包合作框架协议》（以下简称“框架协议”），协议总金额120000.00万元，建设过程中计划使用募集资金28000.00万元。

2.募集资金实际投入与节余情况

框架协议约定的装置主要由加氢与制氢装置组成，在确定装置技术路线期间，宣东能源对项目整体规划及原有工艺进行了优化调整，公司基于项目范围调整、资源优化等考虑，与宣东能源累计签订了总金额为58761.17万元的加氢装置合同。该项目已于2023年8月31日完成中交，累计投入募集资金10462.94万元。

经调试项目装置符合使用要求、符合施工验收规范，公司拟将宣东能源 EPC 项目结项，结项后节余募集资金17558.41万元（含息）。

四、节余募集资金与新设募投项目的情况

（一）节余募集资金情况

公司拟将宣东能源 EPC 项目结项并将节余募集资金 17558.41 万元（含息）

5用于其自建项目——智能化超合金生产线。

（二）新设募投项目情况

1.新设募投项目概述

（1）项目立项背景智能化超合金生产线位于甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段兰石高端装

备产业园区内，以服务于国家战略、提升中国制造水平、引领行业发展、落实国企责任为指导思想，以甘肃省印发的《甘肃省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》为依托，通过新建国产化首台套万吨快锻压机智能化超合金生产线，将新增2万吨以上高温及有色合金高端锻件生产产能，解决企业现有生产设备能力不足、加工精度不够等问题，全面提升生产制造能力。

（2）项目投资概算效益分析本项目总投资金额23124.49万元，本次拟投入募投资金17558.41万元（含息）。经测算，项目建成后，项目投资内部收益率（所得税后）20.11%。

（3）项目审批、建设情况

*项目审批情况序号发文机关文件名称文号兰州新区经济发展局

1甘肃省投资项目备案证新经审备[2023]018（统计局）兰州新区生态环境局关于兰州兰石

2兰州新区生态环境局集团智能化超合金生产线建设项目新环承诺发[2023]75号

环境影响报告表的批复

兰州新区经济发展局(统计局)关于兰州新区经济发展局

3兰州兰石集团智能化超合金生产线新经发函[2023]67号

(统计局)建设项目节能报告的审查意见

*项目建设情况

兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）为进一步发展新材料业务，筹划建设智能化超合金生产线，并于2023年2月在兰州新区经济发展局（统计局）立项备案。2023年9月兰石集团以其铸锻分公司的冶炼及锻造业务相关资产设立超合金公司作为独立法人单位，并将智能化超合金生产线所有资产权益划归至超合金公司，该项目所有资产权益归超合金公司所有，超合金公司成为该项目的合法实施主体并合法持有该项目建设完毕后的相关资产。2023年11月公司现金收购超合金公司100%股权（详见公司于2023年11月18日披露的《关于收

6购兰州兰石超合金新材料有限公司100%股权暨关联交易的公告》，公告编号：临

2023-081），超合金公司成为公司的全资子公司，该项目的建设系公司的固定资产投资，公司亦享受该项目建设完成后的收益。

（4）项目用地情况智能化超合金生产线位于甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段兰石高端装备产业园区内。

（5）项目建设进度工程竣工暂定日期为2025年3月31日。

2.项目的必要性与可行性

（1）必要性分析为满足公司发展战略，助力公司实现转型升级具有必要性：根据公司《“十四五”发展规划》制定的“核氢光储”等新能源、新材料发展战略，公司坚持将培育壮大新能源装备及新材料业务作为战略转型目标，实现新能源装备领域的国产化新材料替代，将新材料业务尽快发展成为公司新的主营业务之一。该项目实施将拓展公司高温及有色合金高端锻件市场，为公司在高精度、多品种大型锻件的研发制造提供有力条件，并进一步支撑公司扩大市场，争抢更多的市场份额，助力公司实现转型升级。

现有设备制约业务发展，项目建设具有必要性：公司目前拥有的快锻机组无法满足市场对超合金锻造的需求，且加工精度不够，通过新建国产化首台套万吨快锻压机智能化超合金生产线，将打造快锻行业“工业互联网+绿色制造”智能制造与数字化车间样板工程，项目以超合金生产过程工艺和设备为基础，借助信息化、自动化、测控技术，用数据连接不同单元，对超合金生产运行过程进行规划、管理、诊断和优化达到年产2万吨以上高温及有色合金高端锻件生产产能，加快大型锻件国产化替代的步伐，打破大型锻件产品依赖进口的局面，更好服务下游国防军工、航空、航天、船舶、电力（风电、核电、光伏）等行业客户转型升级。

（2）可行性分析

政策利好行业发展：随着国家对战略性新材料产业扶持力度加大，超合金及其制品行业呈现良好发展态势。《新材料产业发展指南》也将超合金作为我国先

7进材料领域的短板明确写入规划中；“十四五”规划建议中，也要求推动超合金

等高端新材料取得突破。在产业政策的推动下，超合金相关行业有望获得稳健、长足的发展。

面临较大市场机遇：在能源结构转型、产业链重塑的过程中，风电、光伏、水电等新兴产业的蓬勃发展，离不开上游金属材料的供应，相关金属新材料迎来市场机遇，据统计预计未来每年我国超合金市场需求约5.82万吨，2025年国内超合金市场规模预计达到314亿元。

具有良好经济效益：本产线以物联网为基础，开展装备联网、关键工序数控化、业务系统云化等改造，实现工艺流程优化、技术装备升级，构建制造装备、生产过程相关数据字典和信息模型，开发生产过程通用数据集成和跨平台、跨领域业务互联技术。通过工业互联网平台与上游的 MES/ERP 系统相结合，综合利用能源管理系统等信息化系统，实现万吨压机机组自身的程序化锻造以及与配套炉群的生产节拍协同，打造数字化生产管控能力和智能排产，可实现产能提升

200%的生产目标，生产效率平均提高45%、产品研制周期平均缩短35%、产品

不良品率平均降低35%。初步测算，运行后项目投资内部收益率（所得税后）

20.11%。

深厚的技术积累为项目实施提供保障：智能化超合金生产线项目主设备110MN 快速锻造机组由公司全资子公司兰州兰石重工有限公司（以下简称“重工公司”）设计制造。重工公司系国家级专精特新小巨人企业，其自主开发制造的系列智能快速锻造成套装备产品属机、电、液一体化的大型设备，具有当代国内领先、国际先进水平。已累计为客户提供各类锻造装备400余台套，并已形成

6.3MN-125MN 系列化快锻机组的自主技术，占领国内快锻液压机 70%市场份额。

为本项目的顺利实施，提供高效的设备技术保障服务。

3.新设募投项目的风险提示与风险应对

（1）新设募投项目风险提示

市场竞争风险：尽管公司在确定投资项目之前已经对项目进行了充分论证，但该论证是基于目前的技术发展水平、国家产业政策、国内外市场环境、客户需

求情况等条件所作出的，在实际运营过程中随着时间的推移上述因素存在发生变化的可能。同时，随着竞争对手实力的提高及其他各项条件的成熟，公司产品将

8有可能面临较为激烈的市场竞争，进而在该项目实施后使其面临一定的市场风险。

项目的投资风险：公司对本次募投项目的选择是在充分考虑了行业发展趋势、

公司发展战略以及自身的技术、市场、管理等因素的基础上确定的，已对本次募投项目的可行性进行了充分论证，募投项目的顺利实施将助力公司增强盈利能力、提高市场份额，进一步提高核心竞争力。但由于募投项目所属行业与市场不确定性因素较多，如果发生募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况，募投项目的实际运营情况将无法达到预期状态，可能给项目的预期效益带来较大影响，进而影响公司的经营业绩。

（2）新设募投项目风险应对措施

公司积极采取各种措施应对项目可能面临的各项风险：合理统筹工程建设和

设备供货进度，控制设备的采购价格，在确保项目工期的同时降低项目投资成本；

提前做好项目税收筹划，充分利用国家税收优惠政策；积极与相关部门和单位沟通，筹备项目专项工作组，培养和储备专业化的建设及运维人才，降低项目的设备成本、建设成本和运维成本，保障项目的质量安全和效益安全。

五、募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金用于新设项目对公司的影响

（一）部分募投项目延期影响分析

公司将部分募投项目延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的变化，未改变其投资内容、实施主体，不会对募投项目的实施造成重大不利的影响。

（二）部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目影响分析

本次将宣东能源 EPC 项目结项并将节余募集资金用于超合金公司自建项目

——智能化超合金生产线，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进新设募投项目的建设发展，可以提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用计划。

本次募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金用于新设项目符合中国

证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

六、本次事项的审议程序和专项意见

（一）履行的决策程序

9公司已于2024年4月16日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事

会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》与《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设募投项目的议案》。根据公司《章程》、《A股募集资金管理办法》等相关规定，《关于部分募投项目延期的议案》无需提交股东大会审议，因涉及新设募投项目《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设募投项目的议案》须进一步提交公司股东大会审议批准。

（二）监事会意见

本次公司募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金用于新设募投项目，是公司结合募投项目建设实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，募投项目的延期与结项不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，新设募投项目具有良好的市场前景，有利于提高募集资金的使用效率和未来收益，符合公司及全体股东利益，也符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金用于新设募投项目。

（三）保荐机构意见

兰石重装部分募投项目延期、部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设

募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，发表了明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。综上所述，保荐机构对兰石重装募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金用于新设募投项目的项目事项无异议。

七、备查文件

1．公司第五届董事会第二十八次会议决议；

2．公司第五届监事会第二十次会议决议；

3．华英证券有限责任公司《关于募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金用于新增募投项目的核查意见》；

4.公司关于募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金用于新设募投项目的说明。

特此公告。

10兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024年4月18日

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