兰州兰石重型装备股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603169证券简称：兰石重装公告编号：临2025-045

兰州兰石重型装备股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期

期增减变动幅度(%)

营业收入1412164230.17927255084.9952.30

归属于上市公司股东的净利润14545609.3433114671.21-56.08

归属于上市公司股东的扣除非2594173.3632010000.49-91.90经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额14884691.8915245695.44-2.37

基本每股收益（元/股）0.01110.0254-56.30

稀释每股收益（元/股）0.01110.0254-56.30

加权平均净资产收益率（%）0.441.05-0.61本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产12085673548.4512376479968.47-2.35

归属于上市公司股东的所有者3316260709.253299352767.520.51权益

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少91.90%，主要原因：一是本报告期产品销售结构发生变化以及传统能源装备市场竞争激烈导致销售产品综合毛利率减少；二是本报告期公司持续推动新产品研发及科技成果转化，加大研发投入；三是本报告期应交增值税增加导致税金及附加增加。

归属于上市公司股东的净利润同比减少56.08%，主要系本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少以及政府补助等非经常性损益增加所致。

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享10046359.41

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1902880.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2208038.49

减：所得税影响额2137362.90

少数股东权益影响额（税后）68479.02

合计11951435.98

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

预付款项77.45主要系期末采购款项增加所致。

其他流动资产44.31主要系期末增值税留抵税额增加所致。

开发支出39.74主要系本期研发投入增加所致。

应交税费-60.79主要系期末应交增值税减少所致。

一年内到期的非流动负债-39.79主要系本期归还一年内到期的长期借款所致。

长期借款63.15主要系本期调整负债结构，增加长期借款所致。

营业收入52.30主要系本期交付产品结转收入增加所致。

营业成本61.07

税金及附加154.28主要系本期增值税的附加税增加所致。

研发费用112.01主要系本期研发投入增加所致。

其他收益197.20主要系本期收到的政府补助增加所致。

投资收益34.12主要系本期瑞泽石化参股公司宣告分配现金股利所致。

信用减值损失-80.49主要系本期收回应收账款冲回信用减值损失减少所致。

营业外收入225.70主要系本期客户违约利得增加所致。

营业外支出-99.78主要系本期未发生公益性捐赠支出所致。

基本每股收益（元/股）-56.30受归属于上市公司股东的净利润减少影响。

稀释每股收益（元/股）-56.30受归属于上市公司股东的净利润减少影响。

投资活动现金流量净额不适用主要系本期购建固定资产支出增加所致。

筹资活动现金流量净额-101.86主要系本期新增借款减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股80037报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数0有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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质押、标记或冻结情况持有有限持股比

股东名称股东性质持股数量(%)售条件股例份数量股份状态数量

兰州兰石集团有限公司国有法人60206219646.090质押253000000

湖南华菱湘潭钢铁有限公司国有法人783775086.000无0

中信国安实业集团有限公司国有法人170000001.300质押12830159

香港中央结算有限公司国有法人121962940.930无0

肖显境内自然人64889000.500无0

张益博境内自然人60140200.460无0

郭小珏境内自然人54540000.420无0

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式其他48053000.370无0指数证券投资基金

财通基金－协众创新私募证

券投资基金－财通基金玉泉其他40315760.310无0协众创新单一资产管理计划境内非国有

秦皇岛金核投资有限公司36719000.280无0法人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量兰州兰石集团有限公司602062196人民币普通股602062196湖南华菱湘潭钢铁有限公司78377508人民币普通股78377508中信国安实业集团有限公司17000000人民币普通股17000000香港中央结算有限公司12196294人民币普通股12196294肖显6488900人民币普通股6488900张益博6014020人民币普通股6014020郭小珏5454000人民币普通股5454000

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式4805300人民币普通股4805300指数证券投资基金

财通基金－协众创新私募证

券投资基金－财通基金玉泉4031576人民币普通股4031576协众创新单一资产管理计划秦皇岛金核投资有限公司3671900人民币普通股3671900上述股东关联关系或一致行无动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:兰州兰石重型装备股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1045325883.061114225960.49结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据68828906.9983967816.06

应收账款1167016005.721260575920.37

应收款项融资12207902.7217434926.82

预付款项438846477.55247313928.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款76992919.3677451264.97

其中：应收利息

应收股利6000000.00买入返售金融资产

存货2678550918.023077730260.43

其中：数据资源

合同资产1694975921.181764382257.79持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产43456884.6530114113.75

流动资产合计7226201819.257673196448.91

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款425405199.65419310440.70

长期股权投资193373157.31193373157.31

其他权益工具投资65000000.0065000000.00

其他非流动金融资产40471000.0040471000.00

投资性房地产49383982.7049704419.42

固定资产2418120323.502450703274.48

在建工程251439955.37225705758.31生产性生物资产油气资产

使用权资产14771218.8016347734.68

无形资产373962045.75379286448.44

其中：数据资源

开发支出9906190.407089007.28

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其中：数据资源

商誉223472077.83223472077.83

长期待摊费用4802575.114217991.75

递延所得税资产32433301.2533076399.34

其他非流动资产756930701.53595525810.02

非流动资产合计4859471729.204703283519.56

资产总计12085673548.4512376479968.47

流动负债：

短期借款1263855957.471463238642.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1537632433.901575805066.94

应付账款1635278427.621695754626.43

预收款项1894960.381507762.58

合同负债1550846962.951821644951.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬21428777.4817997333.69

应交税费22912018.3758427279.46

其他应付款50236939.4951881054.54

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债412745937.04685564634.09

其他流动负债216245365.95258980934.93

流动负债合计6713077780.657630802286.16

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1574639200.00965165000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债11278678.0310898023.07长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益64073768.5163809956.73

递延所得税负债172593308.22174586267.75其他非流动负债

非流动负债合计1822584954.761214459247.55

负债合计8535662735.418845261533.71

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1306291798.001306291798.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2361804773.312360716157.54

减：库存股其他综合收益

专项储备12809479.1511535762.53

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盈余公积114329807.17114329807.17一般风险准备

未分配利润-478975148.38-493520757.72

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3316260709.253299352767.52

少数股东权益233750103.79231865667.24

所有者权益（或股东权益）合计3550010813.043531218434.76

负债和所有者权益（或股东权益）总计12085673548.4512376479968.47

公司负责人：郭富永主管会计工作负责人：卫桐言会计机构负责人：吴迪

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入1412164230.17927255084.99

其中：营业收入1412164230.17927255084.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1426861342.15914567807.60

其中：营业成本1272877997.55790240581.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加10103597.743973433.32

销售费用27349801.9024324364.23

管理费用52668686.5341707816.08

研发费用36531094.9717230830.47

财务费用27330163.4637090781.82

其中：利息费用26848875.1338917824.72

利息收入1215253.693046923.83

加：其他收益17626650.495930894.10

投资收益（损失以“-”号填列）6196486.654620000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2661200.4313642853.08

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2791155.34-3810573.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）--36.48

三、营业利润（亏损以“-”号填列）8996070.2533070415.09

加：营业外收入2210415.01678661.79

减：营业外支出2376.521099447.28

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11204108.7432649629.60

减：所得税费用-291263.58391214.59

五、净利润（净亏损以“-”号填列）11495372.3232258415.01

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）11495372.3232258415.01

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号14545609.3433114671.21填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-3050237.02-856256.20

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

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（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额11495372.3232258415.01

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额14545609.3433114671.21

（二）归属于少数股东的综合收益总额-3050237.02-856256.20

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.01110.0254

（二）稀释每股收益(元/股)0.01110.0254

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：郭富永主管会计工作负责人：卫桐言会计机构负责人：吴迪

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1266453588.401220390984.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还38748.58165214.54

收到其他与经营活动有关的现金65603279.3239607751.63

经营活动现金流入小计1332095616.301260163950.56

购买商品、接受劳务支付的现金980511484.70957475241.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金179281411.17155622095.85

支付的各项税费108305487.1580245018.41

支付其他与经营活动有关的现金49112541.3951575899.28

经营活动现金流出小计1317210924.411244918255.12

经营活动产生的现金流量净额14884691.8915245695.44

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金196486.654500000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的1100.00现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计196486.654501100.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的47603235.465718341.15现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计47603235.465718341.15

投资活动产生的现金流量净额-47406748.81-1217241.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金5900000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5900000.00

取得借款收到的现金1794070951.292623000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金1000000.00

筹资活动现金流入小计1800970951.292623000000.00

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偿还债务支付的现金1781715000.001950606495.84

分配股利、利润或偿付利息支付的现金29558457.3045379163.56

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1082556.7516505131.95

筹资活动现金流出小计1812356014.052012490791.35

筹资活动产生的现金流量净额-11385062.76610509208.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60.90

五、现金及现金等价物净增加额-43907180.58624537662.94

加：期初现金及现金等价物余额782428254.07550632268.65

六、期末现金及现金等价物余额738521073.491175169931.59

公司负责人：郭富永主管会计工作负责人：卫桐言会计机构负责人：吴迪

10/11兰州兰石重型装备股份有限公司2025年第一季度报告

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2025年4月30日