兰州兰石重型装备股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603169证券简称：兰石重装

兰州兰石重型装备股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末比上年项目本报告期年同期增减变年初至报告期末

同期增减变动幅度(%)

动幅度(%)

营业收入1914250353.0453.534746400514.3326.93

利润总额-43621650.09-253.787478875.93-92.40

归属于上市公司股东的净利润-43132765.11-263.4411196389.72-88.33

归属于上市公司股东的扣除非经常-50140120.28-328.92-15137863.34-118.86性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-8265512.62-115.08-85868441.15-160.47

基本每股收益（元/股）-0.033-263.370.0086-88.30

稀释每股收益（元/股）-0.033-263.370.0086-88.30

加权平均净资产收益率（%）-1.26减少2.16个百0.33减少2.70个百分点分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末

增减变动幅度(%)

总资产12672263750.8312530576708.821.13

归属于上市公司股东的所有者权益3309860229.433395211764.20-2.51

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

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（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值4206991.994241509.78准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定5339002.1222930636.60

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2300000.007444880.00

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合-235061.19并日的当期净损益

债务重组损益-2175840.96-2172159.21

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1131155.63-857146.88

减：所得税影响额1314999.254836170.67

少数股东权益影响额（税后）216643.10182235.37

合计7007355.1726334253.06

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

应收票据_年初至报告期末-54.77主要系已背书商业票据到期减少所致

应收款项融资_年初至报告期末181.60主要系本期收到的票据未背书转让部分增加所致

预付款项_年初至报告期末101.52主要系本期采购预付款项增加所致

合同资产_年初至报告期末37.61主要系本期收入增加导致未到期应收款项增加所致

其他流动资产_年初至报告期末54.70主要系期末增值税留抵税额增加所致

开发支出_年初至报告期末44.16主要系委托研发无形资产增加所致

应付票据_年初至报告期末37.66主要系付款方式调整所致

应交税费_年初至报告期末-62.81主要系期末应交增值税减少所致

一年内到期的非流动负债_年初-45.58主要系期末一年内到期的长期借款减少所致至报告期末

其他流动负债_年初至报告期末-39.45主要系待转销项税及已背书商业票据到期减少所致

长期借款_年初至报告期末79.70主要系本期调整负债结构所致

营业收入_本报告期53.53主要系本期交付产品结转收入增加所致

营业成本_年初至报告期末31.71

税金及附加_年初至报告期末35.50主要系本期应交增值税增加导致税金及附加增加所致

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_65.67主要系本期公司持续推动新产品研发及科技成果转化，加大研研发费用年初至报告期末发投入所致

财务费用_年初至报告期末-31.55主要系本期贷款利息较上年同期下降所致

信用减值损失_年初至报告期末不适用主要系本期账龄较长款项回款减少所致

_主要系本期合同资产及其他非流动资产增幅增加导致计提减资产减值损失年初至报告期末不适用值准备增加所致

资产处置收益_年初至报告期末2596.16主要系本期以房屋、土地投资产生资产处置收益所致

营业外收入_年初至报告期末-54.43主要系上期存在较大金额的无法支付的应付款项所致主要系本期子公司自查补缴以前年度税金产生对应滞纳金及

营业外支出_年初至报告期末59.75公司对外赔偿支出增加所致

利润总额_本报告期-253.78

利润总额_年初至报告期末-92.40主要系：一是本期公司持续推动新产品研发及科技成果转化，归属于上市公司股东的净利润_加大研发投入；二是本期应交增值税增加导致税金及附加增-263.44本报告期加；三是本期账龄较长款项回款减少导致信用减值损失增加。

归属于上市公司股东的净利润_-88.33年初至报告期末

归属于上市公司股东的扣除非经-328.92

常性损益的净利润_本报告期主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少以及政府补助归属于上市公司股东的扣除非经等非经常性损益增加所致

常性损益的净利润_年初至报告-118.86期末

经营活动产生的现金流量净额_-115.08本报告期

主要系 EPC 项目因工程进度向下游供应商支付工程款增加，另本期支付的税金增加所致

经营活动产生的现金流量净额_-160.47年初至报告期末

投资活动产生的现金流量净额_不适用主要系本期购建固定资产及取得子公司支付的现金增加所致年初至报告期末

筹资活动产生的现金流量净额_-80.19主要系本期新增借款减少所致年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_本报告期-263.37

基本每股收益（元/股）_年初至报-88.30告期末受归属于上市公司股东的净利润减少影响所致

稀释每股收益（元/股）_本报告期-263.37

稀释每股收益（元/股）_年初至报-88.30告期末

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

87888报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数0（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股

(%)份数量股份状态数量

兰州兰石集团有限公司国有法人60206219646.090质押255500000

湖南华菱湘潭钢铁有限公司国有法人783515086.000无0

中信国安实业集团有限公司国有法人170000001.300质押12830159

香港中央结算有限公司其他103568520.790无0

张益博境内自然人63179200.480无0

招商银行股份有限公司－南方中证

1000其他59683000.460无0交易型开放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－华夏中证

1000其他35500230.270无0交易型开放式指数证券投资基金

石善亮境内自然人34013000.260无0

郑嘉露境内自然人30473810.230无0

王淑艳境内自然人29275000.220无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量兰州兰石集团有限公司602062196人民币普通股602062196湖南华菱湘潭钢铁有限公司78351508人民币普通股78351508中信国安实业集团有限公司17000000人民币普通股17000000香港中央结算有限公司10356852人民币普通股10356852张益博6317920人民币普通股6317920

招商银行股份有限公司－南方中证

10005968300人民币普通股5968300交易型开放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－华夏中证

10003550023人民币普通股3550023交易型开放式指数证券投资基金

石善亮3401300人民币普通股3401300郑嘉露3047381人民币普通股3047381王淑艳2927500人民币普通股2927500上述股东关联关系或一致行动的说明不适用前10名股东及前10名无限售股东参与不适用

融资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金890570399.481114242207.03结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据37982346.8983967816.06

应收账款1254339798.511260575920.37

应收款项融资49096270.2217434926.82

预付款项498439666.99247339695.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款83998260.4182088922.78

其中：应收利息

应收股利6000000.00买入返售金融资产

存货2613760987.073077730260.43

其中：数据资源

合同资产2427928297.581764382257.79持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产50235897.3532472195.50

流动资产合计7906351924.507680234202.52

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款396213090.32419310440.70

长期股权投资248128540.30193373157.31

其他权益工具投资65000000.0065000000.00

其他非流动金融资产40801926.7940471000.00

投资性房地产48743655.0749704419.42

固定资产2603246609.562450709585.49

在建工程191294974.94265515223.99生产性生物资产

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油气资产

使用权资产18150921.3016347734.68

无形资产388386432.24391606309.46

其中：数据资源

开发支出10219333.887089007.28

其中：数据资源

商誉224629236.23223472077.83

长期待摊费用4470663.534217991.75

递延所得税资产32092782.7933076399.34

其他非流动资产494533659.38690449159.05

非流动资产合计4765911826.334850342506.30

资产总计12672263750.8312530576708.82

流动负债：

短期借款1162659501.261463238642.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2169243164.511575805066.94

应付账款1717284475.841709322810.72

预收款项1445193.561507762.58

合同负债1365498321.751821644951.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬19630637.9417999031.40

应交税费21770427.0058534859.25

其他应付款63804917.7451899684.54

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债373074676.25685564634.09

其他流动负债156805950.31258980934.93

流动负债合计7051217266.167644498377.95

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1814415285.991009706651.88应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债12515983.7310898023.07长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益66786776.9463809956.73

递延所得税负债169196537.35174586267.75其他非流动负债

非流动负债合计2062914584.011259000899.43

负债合计9114131850.178903499277.38

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1306291798.001306291798.00其他权益工具

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其中：优先股永续债

资本公积2362298373.172460716157.54

减：库存股其他综合收益

专项储备13405622.4111535762.53

盈余公积114329807.17114329807.17一般风险准备

未分配利润-486465371.32-497661761.04

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3309860229.433395211764.20

少数股东权益248271671.23231865667.24

所有者权益（或股东权益）合计3558131900.663627077431.44

负债和所有者权益（或股东权益）总计12672263750.8312530576708.82

公司负责人：郭富永主管会计工作负责人：卫桐言会计机构负责人：吴迪

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入4746400514.333739247375.88

其中：营业收入4746400514.333739247375.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4772868716.103690728326.33

其中：营业成本4243435107.673221721698.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加31616691.3223333642.30

销售费用67020923.3468793862.13

管理费用153004514.94139257184.99

研发费用196204613.29118433508.04

财务费用81586865.54119188429.89

其中：利息费用81853297.27120272625.92

利息收入4145997.944116146.26

加：其他收益41845238.0838980351.54

投资收益（损失以“-”号填列）4170340.444620000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1217954.2610792562.92

资产减值损失（损失以“-”号填列）-14234909.46-8985716.97

资产处置收益（损失以“-”号填列）4242089.08157338.28

三、营业利润（亏损以“-”号填列）8336602.1194083585.32

加：营业外收入3071741.756740513.97

减：营业外支出3929467.932459756.54

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7478875.9398364342.75

减：所得税费用6313431.981077070.55

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1165443.9597287272.20

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）11196389.7295966255.58

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-10030945.771321016.62

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

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（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1165443.9597287272.20

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额11196389.7295966255.58

（二）归属于少数股东的综合收益总额-10030945.771321016.62

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.00860.0735

（二）稀释每股收益(元/股)0.00860.0735

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-235061.19元上期被合并方实现的净利润为：-532849.50元。

公司负责人：郭富永主管会计工作负责人：卫桐言会计机构负责人：吴迪

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合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3958498449.793934914981.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还40227.291863090.68

收到其他与经营活动有关的现金142189309.29128560844.60

经营活动现金流入小计4100727986.374065338916.76

购买商品、接受劳务支付的现金3319290188.513137017261.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金498777219.66477910861.06

支付的各项税费192361767.02146199070.94

支付其他与经营活动有关的现金176167252.33162198313.23

经营活动现金流出小计4186596427.523923325506.69

经营活动产生的现金流量净额-85868441.15142013410.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金342499.654500000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1268031.35665199.99处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1787685.68

投资活动现金流入小计3398216.685165199.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金220217165.9958284935.95

投资支付的现金1139983.6918571000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额99982100.00

支付其他与投资活动有关的现金-

投资活动现金流出小计321339249.6876855935.95

投资活动产生的现金流量净额-317941033.00-71690735.96

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金10700000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10700000.00

取得借款收到的现金3524333465.844071860000.00

收到其他与筹资活动有关的现金94343849.036510855.73

10/15兰州兰石重型装备股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动现金流入小计3629377314.874078370855.73

偿还债务支付的现金3410127178.153257524422.21

分配股利、利润或偿付利息支付的现金79889286.36122855815.51

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5567258.2922749180.53

筹资活动现金流出小计3495583722.803403129418.25

筹资活动产生的现金流量净额133793592.07675241437.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6850.86-38665.07

五、现金及现金等价物净增加额-270022732.94745525446.52

加：期初现金及现金等价物余额782444500.61574642972.67

六、期末现金及现金等价物余额512421767.671320168419.19

公司负责人：郭富永主管会计工作负责人：卫桐言会计机构负责人：吴迪

11/15兰州兰石重型装备股份有限公司2025年第三季度报告

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金446810092.72692887337.00交易性金融资产衍生金融资产

应收票据18656094.3658606940.43

应收账款985816561.40876018720.19

应收款项融资357556.461924700.34

预付款项351614709.52186476524.84

其他应收款502600429.92530693210.37

其中：应收利息应收股利

存货1164908158.871670071079.26

其中：数据资源

合同资产2013487838.541399177708.56持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产16266800.248558782.58

流动资产合计5500518242.035424415003.57

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款384429599.26407526949.64

长期股权投资2647886828.502588486828.50其他权益工具投资

其他非流动金融资产40759974.3140471000.00

投资性房地产1018551.771038146.21

固定资产956254246.12982232570.84

在建工程38394311.56-生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产285140853.09297902762.04

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用185429.83144017.25

递延所得税资产12274515.7412274515.74

其他非流动资产405191754.41509395633.50

非流动资产合计4771536064.594839472423.72

资产总计10272054306.6210263887427.29

流动负债：

短期借款888728180.001238951000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1683594489.721438997749.76

应付账款1353087668.631032122507.07预收款项

12/15兰州兰石重型装备股份有限公司2025年第三季度报告

合同负债999540076.331483773340.07

应付职工薪酬12468016.1913131422.62

应交税费14733325.9917479540.68

其他应付款88118730.6872789007.79

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债334250000.00575494100.00

其他流动负债111264304.35206459060.57

流动负债合计5485784791.896079197728.56

非流动负债：

长期借款1515000000.00862300000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益10360737.8711064610.23

递延所得税负债125166671.99129572649.28其他非流动负债

非流动负债合计1650527409.861002937259.51

负债合计7136312201.757082134988.07

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1306291798.001306291798.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2365011738.352365011738.35

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积113848098.64113848098.64

未分配利润-649409530.12-603399195.77

所有者权益（或股东权益）合计3135742104.873181752439.22

负债和所有者权益（或股东权益）总计10272054306.6210263887427.29

公司负责人：郭富永主管会计工作负责人：卫桐言会计机构负责人：吴迪

13/15兰州兰石重型装备股份有限公司2025年第三季度报告

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入3306037183.622580725123.50

减：营业成本3107839487.292333036973.63

税金及附加12805687.219183201.57

销售费用17695903.3718156749.11

管理费用69424564.0662143806.17

研发费用81789057.1440798897.61

财务费用71956256.56107081730.91

其中：利息费用71912393.89111618685.87

利息收入3038902.647065696.74

加：其他收益19572749.5817595669.71

投资收益（损失以“-”号填列）-1799070.96

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1695315.2514314531.09

资产减值损失（损失以“-”号填列）-14053851.25-6712965.86

资产处置收益（损失以“-”号填列）807567.5163410.06

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-49251061.8835584409.50

加：营业外收入1744750.25711547.99

减：营业外支出2910000.011636377.56

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-50416311.6434659579.93

减：所得税费用-4405977.29-2971987.19

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-46010334.3537631567.12

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-46010334.3537631567.12

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-46010334.3537631567.12

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：郭富永主管会计工作负责人：卫桐言会计机构负责人：吴迪

14/15兰州兰石重型装备股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2559759630.292810509158.11

收到的税费返还1478.71240560.82

收到其他与经营活动有关的现金185464159.9194455038.26

经营活动现金流入小计2745225268.912905204757.19

购买商品、接受劳务支付的现金2434960682.232157650474.08

支付给职工及为职工支付的现金188175810.01184800490.98

支付的各项税费71305673.6969381098.67

支付其他与经营活动有关的现金185854221.99174819481.30

经营活动现金流出小计2880296387.922586651545.03

经营活动产生的现金流量净额-135071119.01318553212.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金342499.65

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1184535.00291456.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金73004066.6744000000.00

投资活动现金流入小计74531101.3244291456.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30728540.244657311.40

投资支付的现金59400000.00200155100.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00

支付其他与投资活动有关的现金37000000.0026000000.00

投资活动现金流出小计127128540.24230812411.40

投资活动产生的现金流量净额-52597438.92-186520955.40

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金3015170000.003653860000.00

收到其他与筹资活动有关的现金76000000.0049000000.00

筹资活动现金流入小计3091170000.003702860000.00

偿还债务支付的现金3003502000.003075857926.37

分配股利、利润或偿付利息支付的现金69105778.38113096887.98

支付其他与筹资活动有关的现金71350000.0018999999.97

筹资活动现金流出小计3143957778.383207954814.32

筹资活动产生的现金流量净额-52787778.38494905185.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响74006.43

五、现金及现金等价物净增加额-240456336.31627011448.87

加：期初现金及现金等价物余额450241486.59382105874.81

六、期末现金及现金等价物余额209785150.281009117323.68

公司负责人：郭富永主管会计工作负责人：卫桐言会计机构负责人：吴迪

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2025年10月31日