兰州兰石重型装备股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603169证券简称：兰石重装

兰州兰石重型装备股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入1186331764.601408342904.09-15.76

利润总额-44851649.98-33922581.29不适用

归属于上市公司股东的净利润-39639872.14-30581080.69不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常-42378565.91-42532516.67不适用性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-347924560.6614884691.89-2437.47

基本每股收益（元/股）-0.0303-0.0234不适用

稀释每股收益（元/股）-0.0303-0.0234不适用

加权平均净资产收益率（%）-1.49-0.009不适用本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产12566670422.6512461218171.070.85

归属于上市公司股东的所有者权益2659128903.762673712481.21-0.55

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

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单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲-178917.07销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公1444417.35司损益产生持续影响的政府补助除外

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1740000.00

债务重组损益-25868.40

除上述各项之外的其他营业外收入和支出171087.55

减：所得税影响额427698.09

少数股东权益影响额（税后）-15672.43

合计2738693.77

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

货币资金-33.13主要系本期采购付款及票据到期解付所致

应收票据-51.87主要系本期票据到期所致

预付款项58.26主要系本期采购付款增加所致

开发支出-31.83主要系本期转入无形资产所致

应交税费-77.20主要系本期应交增值税减少所致

租赁负债32.62主要系本期租入厂房所致

少数股东权益51.02主要系本期子公司收到少数股东资本金所致

税金及附加-35.64主要系本期应交增值税增加所致

其他收益-46.11主要系本期收到的政府补助减少所致

投资收益（损失以“-”号填列）-97.85主要系本期权益工具投资收益减少所致

营业外收入-85.27主要系本期客户违约利得减少所致

营业外支出13931.74主要系本期报废固定资产所致

主要受宏观市场环境变化影响，客户付款节奏调整、发货经营活动产生的现金流量净额-2437.47前付款比例下降，公司销售回款周期有所拉长，导致经营性现金流净额减少。

投资活动产生的现金流量净额不适用主要系本期购置固定资产的支出减少所致筹资活动产生的现金流量净额不适用主要系本期归还贷款所致

二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

94263报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数0（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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质押、标记或冻结情况持股持有有限股东名称股东性质持股数量比例售条件股

(%)份数量股份状数量态

兰州兰石集团有限公司国有法人60206219646.090质押255500000

湖南华菱湘潭钢铁有限公司国有法人393605903.010无

中信国安实业集团有限公司国有法人170000001.300质押12830159

张益博境内自然人63179200.480无

香港中央结算有限公司其他58062660.440无

郑嘉露境内自然人30946810.240无

国泰海通证券股份有限公司－鹏

华国证石油天然气交易型开放式其他30053000.230无指数证券投资基金

陈文龙境内自然人29705000.230无

郑存荣境内自然人27737000.210无

郑林峰境内自然人27208000.210无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量兰州兰石集团有限公司602062196人民币普通股602062196湖南华菱湘潭钢铁有限公司39360590人民币普通股39360590中信国安实业集团有限公司17000000人民币普通股17000000张益博6317920人民币普通股6317920香港中央结算有限公司5806266人民币普通股5806266郑嘉露3094681人民币普通股3094681

国泰海通证券股份有限公司－鹏华国证石油天然气交易型开放式3005300人民币普通股3005300指数证券投资基金陈文龙2970500人民币普通股2970500郑存荣2773700人民币普通股2773700郑林峰2720800人民币普通股2720800上述股东关联关系或一致行动的不适用说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情无

况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金628636784.05940052944.52结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据54421141.16113077273.73

应收账款2111000414.042125283418.30

应收款项融资17201662.4015000524.85

预付款项634292113.79400780217.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款50712738.1860851140.02

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2681723487.712502538357.41

其中：数据资源

合同资产1961598504.781921583158.40持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产35490538.3146641418.22

流动资产合计8175077384.428125808453.11

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款319581728.33319359415.59

长期股权投资217153756.41217153756.41

其他权益工具投资14000000.0014000000.00

其他非流动金融资产40801926.7940801926.79

投资性房地产47134464.8247412835.49

固定资产2626875674.422644182447.42

在建工程160203504.60158829639.80生产性生物资产油气资产

使用权资产19720022.3916558028.56

无形资产385383012.84391072089.59

其中：数据资源

开发支出2296716.173369296.87

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其中：数据资源商誉

长期待摊费用4312498.254529493.20

递延所得税资产31832583.9532039156.26

其他非流动资产522297149.26446101631.98

非流动资产合计4391593038.234335409717.96

资产总计12566670422.6512461218171.07

流动负债：

短期借款1023737254.82906551453.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1827268169.092199079959.42

应付账款2248534405.992056990583.59

预收款项1097189.961379757.38

合同负债1548130100.181572055634.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬20725791.7422268018.67

应交税费5891054.6625840079.76

其他应付款34544894.5549138472.85

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债700993374.30557262419.37

其他流动负债178857449.16227374370.50

流动负债合计7589779684.457617940749.54

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1732340000.001688030000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债14051832.5110595898.67长期应付款

长期应付职工薪酬3696502.013886206.80预计负债

递延收益111488074.92108990900.02

递延所得税负债164808869.20165122511.08其他非流动负债

非流动负债合计2026385278.641976625516.57

负债合计9616164963.099594566266.11

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1306291798.001306291798.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2385515739.922361064722.09

减：库存股

其他综合收益-26010000.00-26010000.00

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专项储备12401681.7511796404.89

盈余公积114329807.17114329807.17一般风险准备

未分配利润-1133400123.08-1093760250.94

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2659128903.762673712481.21

少数股东权益291376555.80192939423.75

所有者权益（或股东权益）合计2950505459.562866651904.96

负债和所有者权益（或股东权益）总计12566670422.6512461218171.07

公司负责人：郭富永主管会计工作负责人：卫桐言会计机构负责人：吴迪

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合并利润表

2026年1—3月

编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入1186331764.601408342904.09

其中：营业收入1186331764.601408342904.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1240849993.431468166706.10

其中：营业成本1101858636.631314183361.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6502545.4210103597.74

销售费用24876837.5527349801.90

管理费用53191573.5552668686.53

研发费用33205168.6836531094.97

财务费用21215231.6027330163.46

其中：利息费用22605304.7026848875.13

利息收入2287940.171215253.69

加：其他收益9498307.3717626650.49

投资收益（损失以“-”号填列）133078.806196486.65

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2969470.302661200.43

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2926448.10-2791155.34

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-44843820.46-36130619.78

加：营业外收入325637.582210415.01

减：营业外支出333467.102376.52

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-44851649.98-33922581.29

减：所得税费用557165.06-291263.58

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-45408815.04-33631317.71

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-45408815.04-33631317.71

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-39639872.14-30581080.69号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-5768942.90-3050237.02

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

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1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-45408815.04-33631317.71

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-39639872.14-30581080.69

（二）归属于少数股东的综合收益总额-5768942.90-3050237.02

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.0303-0.0234

（二）稀释每股收益(元/股)-0.0303-0.0234

公司负责人：郭富永主管会计工作负责人：卫桐言会计机构负责人：吴迪

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合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1149900715.011266453588.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还38748.58

收到其他与经营活动有关的现金31238384.9965603279.32

经营活动现金流入小计1181139100.001332095616.30

购买商品、接受劳务支付的现金1234948815.67980511484.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金183917402.14179281411.17

支付的各项税费57510250.85108305487.15

支付其他与经营活动有关的现金52687192.0049112541.39

经营活动现金流出小计1529063660.661317210924.41

经营活动产生的现金流量净额-347924560.6614884691.89

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金196486.65

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净10070800.00额

收到其他与投资活动有关的现金146013.00

投资活动现金流入小计10216813.00196486.65

购建固定资产、无形资产和其他长期资产28091540.1247603235.46支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计28091540.1247603235.46

投资活动产生的现金流量净额-17874727.12-47406748.81

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金128699000.005900000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现128699000.005900000.00金

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取得借款收到的现金632299363.071794070951.29

收到其他与筹资活动有关的现金500000.001000000.00

筹资活动现金流入小计761498363.071800970951.29

偿还债务支付的现金675240035.701781715000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金19418520.5429558457.30

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金270562.011082556.75

筹资活动现金流出小计694929118.251812356014.05

筹资活动产生的现金流量净额66569244.82-11385062.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23199.34-60.90

五、现金及现金等价物净增加额-299253242.30-43907180.58

加：期初现金及现金等价物余额554876689.20782428254.07

六、期末现金及现金等价物余额255623446.90738521073.49

公司负责人：郭富永主管会计工作负责人：卫桐言会计机构负责人：吴迪

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2026年4月30日