宝立食品:关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告

证券代码：603170证券简称：宝立食品公告编号：2025-021

上海宝立食品科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1308号”文批准和上海证券

交易所自律监管决定书“[2022]189 号”文批准，公司首次公开发行 A 股股票

4001万股，发行价格为10.05元/股，每股面值为人民币1.00元。本次发行募集

资金总额为人民币40210.05万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币

33512.73万元。上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了“天健验[2022]349号”《验资报告》。

二、募集资金管理及存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现“国泰海通证券股份有限公司”，以下简称“国泰君安”）于2022年7月12日分别与招商银行股份有限公司上海松江支行、宁波银行上海

分行、上海银行股份有限公司市南分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2023年5月5日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原拟投入“嘉兴生产基地（二期）建设项目”和“信息化中心建设项目”尚未使用的募集资金20199.20万元及专户利息变更至新项目“山东宝莘食品科技有限公司年生产100000吨固态食品调味料、

20000吨半固态食品调味料、5000吨农产品粗加工项目”使用，募投项目变更

后项目实施主体为山东宝莘食品科技有限公司（以下简称“山东宝莘”）。2023年5月15日，公司与山东宝莘、招商银行股份有限公司上海松江支行及国泰君安签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司分别于2023年 4 月 11 日和 2023 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披

露的《关于变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2023-012）和《关于使用募集资金向全资二级子公司提供无息借款以实施募投项目并签订<募集资金专户存储四方监管协议>的公告》（公告编号：2023-020）。

公司于2024年8月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对募集资金投资项目增加投资额、调整部分建设内容和内部投资结构的议案》，同意对“山东宝莘食品科技有限公司年生产100000吨固态食品调味料、

20000吨半固态食品调味料、5000吨农产品粗加工项目”增加投资额、调整部

分建设内容和内部投资结构，其中项目拟使用募集资金金额不变，且将募投项目名称变更为“山东宝莘食品科技有限公司食品调味料全产业链基地建设项目”。

具体内容详见公司分别于2024年8月7日和2024年8月23日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于对募集资金投资项目增加投资额、调整部分建设内容和内部投资结构的公告》（公告编号：2024-028）和《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-032）。

截至本公告披露之日，公司募集资金专户情况如下：

序开户银行银行账号专户用途账户状态号招商银行股份有限该账户已于2023

1121909270810501嘉兴生产基地（二期）建设项目

公司上海松江支行年5月注销该账户已于2023

2宁波银行上海分行70070122000502375补充流动资金