宝立食品:国泰海通证券股份有限公司关于上海宝立食品科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司

关于上海宝立食品科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“国泰海通”）作为上海宝立

食品科技股份有限公司（以下简称“宝立食品”、“公司”）持续督导的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对宝立食品2025年度募集资金的存放与使用情况进行审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝立食品科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1308号）的核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股股票（A 股）4001 万股，发行价格为 10.05 元/股，每股面值为人民币1.00元。本次发行募集资金总额为人民币40210.05万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币33512.73万元。上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并

出具了“天健验〔2022〕349号”《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月12日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

1一、募集资金总额40210.05

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用6697.32

二、募集资金净额33512.73

减：

以前年度已使用金额33758.72

本年度使用金额197.80

银行手续费支出及汇兑损益2.87

加：

募集资金利息收入446.66

三、报告期期末募集资金余额-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海宝立食品科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自2022年7月起对宝立食品首次公开发行募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部完成销户，具体如下：

发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月12日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态

2招商银行股份有限公司上

宝立食品121909270810501-已注销海松江支行

宝立食品宁波银行上海分行70070122000502375-已注销上海银行股份有限公司市

宝立食品03004989634-已注销南分行招商银行股份有限公司上

山东宝莘121949520910601-已注销海松江支行

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目为补充公司日常经营周转所需资金，信息化中心建设项目主要为公司发展提供技术支撑。因以上项目不直接产生经济效益，因此无法单独核算项目收益。

（二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月12日计划进行现金管理计划进行现金管计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期的金额理的方式

闲置募集资金的存通知存款、协定

2024年2月23日2025年2月22日2024年2月23日

款余额存款

报告期内，公司未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

为提高募集资金的使用效率，公司基于市场环境的变化并结合公司长期发展需要和整体规划等因素，经公司2023年4月10日第一届董事会第十五次会议及2022

3年度股东大会审议通过，将“嘉兴生产基地（二期）建设项目”及“信息化中心建设项目”两项目尚未使用的募集资金和其对应累计产生的利息净收入（实际金额以变更实施时银行结算余额为准）合计金额20513.74万元变更投资至“山东宝莘食品科技有限公司年生产100000吨固态食品调味料、20000吨半固态食品调味料、

5000吨农产品粗加工项目”（以下简称山东宝莘调味料及农产品粗加工项目），本

次变更前后募集资金投资项目情况如下：

募集资金投资累计投入金额调整后募集资金原募投项目变更后募投项目（万元）（万元）投入金额（万元）

嘉兴生产基地（二期）

18000.00

建设项目山东宝莘调味料及农产20513.74（注）品粗加工项目

信息化中心建设项目2300.00100.80

注：两项目尚未使用的募集资金及其对应累计产生的利息净收入

公司基于市场情况变化主动调整项目部分建设内容，同时加大主业发展的投资力度，经公司2024年8月6日第二届董事会第八次会议、2024年8月22日2024

年第一次临时股东大会审议通过，“山东宝莘公司调味料及农产品粗加工项目”，项

目建设内容由原年生产100000吨固态食品调味料、20000吨半固态食品调味料、

5000吨农产品调整为年产30000吨半固态食品调味料、20000吨农产品加工产品，

项目投资总金额由28804.27万元增加至29945.03万元，项目使用募集资金金额不变。本次变更前后募集资金投资项目情况如下：

调整后募集资募集资金投资累计投入金额原募投项目变更后募投项目金投入金额（万（万元）（万元）

元）山东宝莘公司调味料山东宝莘食品调味料全产

20513.7416661.9720513.74

及农产品粗加工项目业链基地建设项目变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换。

4五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，截至2025年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海宝立食品科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）5（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海宝立食品科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：__________________________________蒋杰朱逸飞国泰海通证券股份有限公司

2026年4月日附件1：

发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年7月12日

募集资金总额33512.73

本年度投入募集资金总额197.80

已累计投入募集资金总额33956.52

变更用途的募集资金总额20300.00

变更用途的募集资金总额比例60.57%项目截至期末累计项目达可行已变更项截至期截至期末本年募投募集资金调整后本年度投入金额与承截至期末投到预定是否达性是

承诺投资项目和超目，含部末承诺累计投入度实项目承诺投资投资总额投入金诺投入金额的入进度（%）可使用到预计否发募资金投向分变更投入金金额现的

性质总额(1)额差额(4)＝(2)/(1)状态日效益生重（如有）额(2)效益