2024年第一季度报告
证券代码：603171证券简称：税友股份
税友软件集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减变项目本报告期
动幅度(%)
营业收入362700556.689.66
归属于上市公司股东的净利润32775309.182.40归属于上市公司股东的扣除非经
27027607.3413.14
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-360074517.35不适用
基本每股收益（元/股）0.080.00
稀释每股收益（元/股）0.080.00
1/122024年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%）1.34增加0.04个百分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产3795063521.833851262984.17-1.46归属于上市公司股东的所有者权
2470792193.122436764275.281.40
益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产-103175.07减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
870832.99
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，非金融企业持有金融资产和金
4877887.30
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一
次性费用，如安置职工的支出等
2/122024年第一季度报告
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出138521.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目24700.00
减：所得税影响额60433.20
少数股东权益影响额（税后）632.06
合计5747701.84
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数11443无
东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份数量状态宁波思驰创业投资合伙企
其他22309573054.78223095730无/业（有限合伙）
3/122024年第一季度报告
张镇潮境内自然人9230000022.6792300000无/上海云鑫创业投资有限公境内非国有
182284704.480无/
司法人北京磐茂投资管理有限公
司－磐茂（上海）投资中其他91560362.250无/心（有限合伙）
兴业银行股份有限公司－
南方金融主题灵活配置混其他56184441.380无/合型证券投资基金杭州普阳投资管理有限公
司－兰溪普华晖赢投资合其他36543270.900无/
伙企业（有限合伙）
香港中央结算有限公司其他20514780.500无/
李华境内自然人18000000.440无/中国建设银行股份有限公
司－中欧电子信息产业沪其他13857000.340无/港深股票型证券投资基金上海浦东发展银行股份有
限公司－中欧创新未来18
其他13614000.330无/个月封闭运作混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量上海云鑫创业投资有限公
18228470人民币普通股18228470
司北京磐茂投资管理有限公
司－磐茂（上海）投资中9156036人民币普通股9156036心（有限合伙）
兴业银行股份有限公司－南方金融主题灵活配置混5618444人民币普通股5618444合型证券投资基金杭州普阳投资管理有限公
司－兰溪普华晖赢投资合3654327人民币普通股3654327
伙企业（有限合伙）香港中央结算有限公司2051478人民币普通股2051478李华1800000人民币普通股1800000中国建设银行股份有限公
司－中欧电子信息产业沪1385700人民币普通股1385700港深股票型证券投资基金
4/122024年第一季度报告
上海浦东发展银行股份有
限公司－中欧创新未来18
1361400人民币普通股1361400
个月封闭运作混合型证券投资基金南方基金稳健增值混合型
养老金产品－招商银行股1080400人民币普通股1080400份有限公司李高齐941500人民币普通股941500
1、截止报告披露之日，公司前十名股东中，张镇潮直接持有公司22.67%的股份且为控股股东宁波思驰创业投资合伙企业（有限合上述股东关联关系或一致
伙）的实际控制人；2、公司未知上述其他无限售条件的流通股股行动的说明东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:税友软件集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
5/122024年第一季度报告
货币资金1611618786.511703444982.86结算备付金拆出资金
交易性金融资产275981864.08327094615.68衍生金融资产应收票据
应收账款223098643.12170078922.70
应收款项融资247653.522106853.52
预付款项5570247.175854180.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款18967256.1719626884.84
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货241511878.22204348545.97
其中：数据资源
合同资产6447746.006613724.25持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10913353.557913667.44
流动资产合计2394357428.342447082377.88
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资30288958.3331106265.38其他权益工具投资
其他非流动金融资产101520000.00131520000.00
投资性房地产73363195.9273918977.69
固定资产495323051.08502752601.94
在建工程409052059.67370008695.78生产性生物资产油气资产
使用权资产12501935.9613135215.26
无形资产189598493.59155390617.49
其中：数据资源
开发支出19926021.5357215855.34
其中：数据资源商誉
6/122024年第一季度报告
长期待摊费用
递延所得税资产15092429.5715092429.57
其他非流动资产54039947.8454039947.84
非流动资产合计1400706093.491404180606.29
资产总计3795063521.833851262984.17
流动负债：
短期借款296356463.2450000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据18685688.7819393661.23
应付账款72314585.4174378227.34预收款项
合同负债736117824.46825564440.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬72782447.06309445915.98
应交税费6667868.7410795863.80
其他应付款40431399.6543465009.45
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4038764.615114310.98
其他流动负债482528.20163840.08
流动负债合计1247877570.151338321268.99
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6174079.935242767.25长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益70174728.0770869527.35
递延所得税负债2505166.622786432.69
7/122024年第一季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计78853974.6278898727.29
负债合计1326731544.771417219996.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）407229500.00407229500.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积973149020.06971896411.40
减：库存股31089795.0031089795.00其他综合收益专项储备
盈余公积144470194.99144470194.99一般风险准备
未分配利润977033273.07944257963.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
2470792193.122436764275.28
计
少数股东权益-2460216.06-2721287.39
所有者权益（或股东权益）合计2468331977.062434042987.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计3795063521.833851262984.17
公司负责人：张镇潮主管会计工作负责人：杨培丽会计机构负责人：杨培丽合并利润表
2024年1—3月
编制单位：税友软件集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入362700556.68330757745.06
其中：营业收入362700556.68330757745.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本331764632.32308588110.93
其中：营业成本131415139.14122195806.40利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出
8/122024年第一季度报告
分保费用
税金及附加2203799.402330341.60
销售费用55644223.9052297260.65
管理费用47397567.9145948971.96
研发费用105180870.5195633994.12
财务费用-10076968.54-9818263.80
其中：利息费用1907473.56722370.81
利息收入12250658.8610939513.00
加：其他收益2511767.143835019.33
投资收益（损失以“-”号填列）4060580.253918096.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-817307.05-870922.87益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4939106.74949309.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）-47578.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）44525.45101911.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）32566112.2130973971.48
加：营业外收入225598.6510490.87
减：营业外支出236596.4255347.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）32555114.4430929114.98
减：所得税费用-281266.07-810626.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）32836380.5131739741.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）32836380.5131739741.68
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
32775309.1832005971.62“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）61071.33-266229.94
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
9/122024年第一季度报告
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额32836380.5131739741.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额32775309.1832005971.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额61071.33-266229.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.080.08
（二）稀释每股收益(元/股)0.080.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张镇潮主管会计工作负责人：杨培丽会计机构负责人：杨培丽合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：税友软件集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金239883815.08264899838.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还26425.71
收到其他与经营活动有关的现金48389272.7717299187.33
经营活动现金流入小计288299513.56282199026.07
10/122024年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金62694129.4668136374.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金505716441.02435410549.14
支付的各项税费18111434.3215624175.99
支付其他与经营活动有关的现金61852026.1143111475.06
经营活动现金流出小计648374030.91562282574.64
经营活动产生的现金流量净额-360074517.35-280083548.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2936599.611685848.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
45408.99145767.25
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金89838990.7629446500.00
投资活动现金流入小计92820999.3631278116.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
42372175.5439981597.82
付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金9250124.0759437778.91
投资活动现金流出小计51622299.6199419376.73
投资活动产生的现金流量净额41198699.75-68141260.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金200000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金200000.00
取得借款收到的现金478734825.32339611713.91收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计478934825.32339611713.91
偿还债务支付的现金232378362.0865321713.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1741074.49589848.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金564722.841658448.02
筹资活动现金流出小计234684159.4167570010.00
筹资活动产生的现金流量净额244250665.91272041703.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-74625151.69-76183105.20
加：期初现金及现金等价物余额1613993203.901643601335.69
11/122024年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额1539368052.211567418230.49
公司负责人：张镇潮主管会计工作负责人：杨培丽会计机构负责人：杨培丽
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告税友软件集团股份有限公司董事会
2024年4月24日
