税友软件集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：603171证券简称：税友股份

税友软件集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入448744016.74362700556.6823.72

归属于上市公司股东的净利润24745677.3832775309.18-24.50归属于上市公司股东的扣除非

21640686.5127027607.34-19.93

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-370024431.87-360074517.35不适用

基本每股收益（元/股）0.060.08-25.00

稀释每股收益（元/股）0.060.08-25.00

加权平均净资产收益率（%）0.991.34减少0.35个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产4003893059.584148568542.66-3.49

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归属于上市公司股东的所有者

2518390473.872493675644.050.99

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

19896.76

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

217333.08

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

2818150.03

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损

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益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出46254.91

其他符合非经常性损益定义的损益项目20777.52

减：所得税影响额16081.26

少数股东权益影响额（税后）1340.17

合计3104990.87

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数12221无数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态宁波思驰创业投资合伙企业

其他21830313053.670无0（有限合伙）境内自然

张镇潮9230000022.690无0人境内非国

上海云鑫创业投资有限公司172912704.250无0有法人

中国银行股份有限公司－招

商优势企业灵活配置混合型其他60000331.480无0证券投资基金北京磐茂投资管理有限公司

－磐茂（上海）投资中心（有其他35676440.880无0限合伙）中国工商银行股份有限公司

－富国创新科技混合型证券其他35438000.870无0投资基金

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中国工商银行股份有限公司

－富国新兴产业股票型证券其他33027650.810无0投资基金

香港中央结算有限公司其他29417600.720无0

广发基金管理有限公司－社

其他19630000.480无0保基金四二零组合境内自然

李华16607000.410无0人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量宁波思驰创业投资合伙企业

218303130人民币普通股218303130（有限合伙）张镇潮92300000人民币普通股92300000上海云鑫创业投资有限公司17291270人民币普通股17291270

中国银行股份有限公司－招商优势企业灵活配置混合型6000033人民币普通股6000033证券投资基金北京磐茂投资管理有限公司

－磐茂（上海）投资中心（有3567644人民币普通股3567644限合伙）中国工商银行股份有限公司

－富国创新科技混合型证券3543800人民币普通股3543800投资基金中国工商银行股份有限公司

－富国新兴产业股票型证券3302765人民币普通股3302765投资基金香港中央结算有限公司2941760人民币普通股2941760

广发基金管理有限公司－社

1963000人民币普通股1963000

保基金四二零组合李华1660700人民币普通股1660700

上述股东关联关系或一致行1、截至报告披露之日，公司前十名股东及前十名无限售条件股东动的说明中，张镇潮为控股股东宁波思驰创业投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人；2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:税友软件集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1303422051.201459628936.50结算备付金拆出资金

交易性金融资产223613585.50375418800.71衍生金融资产应收票据

应收账款244968472.59172607389.96

应收款项融资217300.00222007.42

预付款项18802082.8713560947.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款23491528.6315879448.62

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货177101383.39163429089.95

其中：数据资源

合同资产6367302.165158548.17持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产21123927.7917763400.11

流动资产合计2019107634.132223668568.98

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

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长期股权投资30941309.8131687522.19其他权益工具投资

其他非流动金融资产59750000.0059750000.00

投资性房地产24068739.5524246508.99

固定资产1123368414.351123935916.13

在建工程9724441.869724441.86生产性生物资产油气资产

使用权资产15481166.2314437123.28

无形资产250877291.13186916272.44

其中：数据资源

开发支出67433484.34

其中：数据资源商誉

长期待摊费用834263.85

递延所得税资产15699850.8315699850.83

其他非流动资产454039947.84391068853.62

非流动资产合计1984785425.451924899973.68

资产总计4003893059.584148568542.66

流动负债：

短期借款307989164.93114629087.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据37501504.2762266099.12

应付账款158862741.27175909624.18预收款项

合同负债737915704.93855205611.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬107750419.54302127873.37

应交税费9526408.4412154410.25

其他应付款31184049.6037531432.52

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5786433.545306239.76

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其他流动负债679259.28503206.75

流动负债合计1397195685.801565633585.33

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债7874705.087530978.21长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益73144173.8273880330.23

递延所得税负债2215502.542080288.01其他非流动负债

非流动负债合计83234381.4483491596.45

负债合计1480430067.241649125181.78

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）406763250.00406763250.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积966923963.63966954811.19

减：库存股20144495.0020141870.00其他综合收益专项储备

盈余公积151810040.86151810040.86一般风险准备

未分配利润1013037714.38988289412.00归属于母公司所有者权益（或股

2518390473.872493675644.05东权益）合计

少数股东权益5072518.475767716.83

所有者权益（或股东权益）合

2523462992.342499443360.88

计负债和所有者权益（或股东

4003893059.584148568542.66

权益）总计

公司负责人：张镇潮主管会计工作负责人：杨培丽会计机构负责人：杨培丽

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：税友软件集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入448744016.74362700556.68

其中：营业收入448744016.74362700556.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本425817092.27331764632.32

其中：营业成本175385364.71131415139.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2688929.172203799.40

销售费用75711568.5955644223.90

管理费用59070373.0047397567.91

研发费用122093627.52105180870.51

财务费用-9132770.72-10076968.54

其中：利息费用989827.631907473.56

利息收入11708723.7012250658.86

加：其他收益1873689.042511767.14

投资收益（损失以“-”号填列）509937.654060580.25

其中：对联营企业和合营企业的投资收

-746212.38-817307.05益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1589036.71

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2510727.38-4939106.74

资产减值损失（损失以“-”号填列）-95435.47-47578.25

资产处置收益（损失以“-”号填列）39728.7444525.45

三、营业利润（亏损以“-”号填列）24333153.7632566112.21

加：营业外收入49894.65225598.65

减：营业外支出25005.29236596.42

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）24358043.1232555114.44

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减：所得税费用307564.10-281266.07

五、净利润（净亏损以“-”号填列）24050479.0232836380.51

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）24050479.0232836380.51

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

24745677.3832775309.18“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-695198.3661071.33

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额24050479.0232836380.51

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额24745677.3832775309.18

（二）归属于少数股东的综合收益总额-695198.3661071.33

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.060.08

（二）稀释每股收益(元/股)0.060.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张镇潮主管会计工作负责人：杨培丽会计机构负责人：杨培丽

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：税友软件集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金278061392.20239883815.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还26425.71

收到其他与经营活动有关的现金20935955.9548389272.77

经营活动现金流入小计298997348.15288299513.56

购买商品、接受劳务支付的现金75232719.6462694129.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金507779474.06505716441.02

支付的各项税费19972674.6418111434.32

支付其他与经营活动有关的现金66036911.6861852026.11

经营活动现金流出小计669021780.02648374030.91

经营活动产生的现金流量净额-370024431.87-360074517.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1255502.482936599.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资

117105.0045408.99

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金331616667.0089838990.76

投资活动现金流入小计332989274.4892820999.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资56389957.3042372175.54

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产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现

2301360.00

金净额

支付其他与投资活动有关的现金178222415.089250124.07

投资活动现金流出小计236913732.3851622299.61

投资活动产生的现金流量净额96075542.1041198699.75

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金200000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

200000.00

现金

取得借款收到的现金861242981.80478734825.32收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计861242981.80478934825.32

偿还债务支付的现金667882904.77232378362.08

分配股利、利润或偿付利息支付的现金883717.331741074.49

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2533125.72564722.84

筹资活动现金流出小计671299747.82234684159.41

筹资活动产生的现金流量净额189943233.98244250665.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-84005655.79-74625151.69

加：期初现金及现金等价物余额1740467779.751613993203.90

六、期末现金及现金等价物余额1656462123.961539368052.21

公司负责人：张镇潮主管会计工作负责人：杨培丽会计机构负责人：杨培丽

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告税友软件集团股份有限公司董事会

2025年4月29日