税友软件集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603171证券简称：税友股份

税友软件集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入503679784.217.361426093782.0111.10

利润总额39758195.9843.42111056090.16-3.43归属于上市公司股东的净

39422574.1442.33110436155.49-4.74

利润归属于上市公司股东的扣

36042729.0554.2398134082.88-7.64

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用不适用-246374721.62不适用净额

基本每股收益（元/股）0.1042.860.27-6.90

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稀释每股收益（元/股）0.1042.860.27-3.57

增加0.43个减少0.30个百

加权平均净资产收益率（%）1.574.39百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产4081547542.154148568542.66-1.62归属于上市公司股东的所

2524372794.102493675644.051.23

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计-35475.68-33509.48提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享5357264.636668324.85

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公-1775164.705986239.58允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

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企业因相关经营活动不再持续而

发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收

-50638.27-154133.32入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额100974.31123901.24

少数股东权益影响额（税后）15166.5840947.78

合计3379845.0912302072.61

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

利润总额_本报告期43.42本报告期经营改

归属于上市公司股东的净利润_本报告期 42.33 善主要系公司 AI

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期54.23产品驱动业务收

基本每股收益（元/股）_本报告期42.86入增长，经营效率稀释每股收益（元/股）_本报告期42.86提升所致。

主要系收到其他

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用与经营活动有关的现金减少所致。

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数14405无数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限冻结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股

(%)份数量股份数量状态宁波思驰创业投资合伙企

其他20995853951.670无0业（有限合伙）

张镇潮境内自然人9230000022.710无0上海云鑫创业投资有限公境内非国有

136370703.360无0

司法人

中国工商银行－华安中小

盘成长混合型证券投资基其他35458390.870无0金中国人寿保险股份有限公

司－传统－普通保险产品其他34782930.860无0

－005L－CT001沪

招商银行股份有限公司－广发电子信息传媒产业精

其他26579640.650无0选股票型发起式证券投资基金中国建设银行股份有限公

司－华宝中证金融科技主

其他20840000.510无0题交易型开放式指数证券投资基金中国人民人寿保险股份有

其他14400000.350无0

限公司－分红－个险分红

法国巴黎银行－自有资金境外法人14351960.350无0中国人寿保险股份有限公

司－分红－个人分红－其他13981600.340无0

005L－FH002沪

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量宁波思驰创业投资合伙企

209958539人民币普通股209958539业（有限合伙）张镇潮92300000人民币普通股92300000

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上海云鑫创业投资有限公

13637070人民币普通股13637070

司

中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投资基3545839人民币普通股3545839金中国人寿保险股份有限公

司－传统－普通保险产品3478293人民币普通股3478293

－005L－CT001沪

招商银行股份有限公司－广发电子信息传媒产业精

2657964人民币普通股2657964

选股票型发起式证券投资基金中国建设银行股份有限公

司－华宝中证金融科技主

2084000人民币普通股2084000

题交易型开放式指数证券投资基金中国人民人寿保险股份有

1440000人民币普通股1440000

限公司－分红－个险分红

法国巴黎银行－自有资金1435196人民币普通股1435196中国人寿保险股份有限公

司－分红－个人分红－1398160人民币普通股1398160

005L－FH002沪

1、截止报告披露之日，公司前十名股东中，张镇潮直接持有公司

22.71%的股份且为控股股东宁波思驰创业投资合伙企业（有限合伙）

上述股东关联关系或一致

的实际控制人；2、公司未知上述其他无限售条件的流通股股东之间行动的说明

是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：税友软件集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1377581315.021459628936.50结算备付金拆出资金

交易性金融资产192854129.55375418800.71衍生金融资产应收票据

应收账款281136316.13172607389.96

应收款项融资70000.00222007.42

预付款项13793171.1213560947.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款14273349.7015879448.62

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货204864094.62163429089.95

其中：数据资源

合同资产4765822.865158548.17持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产21125823.8817763400.11

流动资产合计2110464022.882223668568.98

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资36032225.0531687522.19其他权益工具投资

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其他非流动金融资产59750000.00

投资性房地产23713200.6724246508.99

固定资产1108430540.021123935916.13

在建工程9724441.869724441.86生产性生物资产油气资产

使用权资产14650256.1114437123.28

无形资产266586632.97186916272.44

其中：数据资源

开发支出34950733.5567433484.34

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2676829.98

递延所得税资产15699850.8315699850.83

其他非流动资产458618808.23391068853.62

非流动资产合计1971083519.271924899973.68

资产总计4081547542.154148568542.66

流动负债：

短期借款314000000.00114629087.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据62266099.12

应付账款142963057.86175909624.18预收款项

合同负债767925664.37855205611.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬207079098.49302127873.37

应交税费10393336.8612154410.25

其他应付款21295107.8837531432.52

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6401828.845306239.76

其他流动负债566036.01503206.75

流动负债合计1470624130.311565633585.33

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非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6197073.667530978.21长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益71671861.0073880330.23

递延所得税负债1673175.952080288.01其他非流动负债

非流动负债合计79542110.6183491596.45

负债合计1550166240.921649125181.78

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）406345000.00406763250.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积959104473.25966954811.19

减：库存股10350112.5020141870.00其他综合收益专项储备

盈余公积151810040.86151810040.86一般风险准备

未分配利润1017463392.49988289412.00归属于母公司所有者权益（或股东权

2524372794.102493675644.05

益）合计

少数股东权益7008507.135767716.83

所有者权益（或股东权益）合计2531381301.232499443360.88

负债和所有者权益（或股东权益）

4081547542.154148568542.66

总计

公司负责人：张镇潮主管会计工作负责人：杨培丽会计机构负责人：杨培丽合并利润表

2025年1—9月

编制单位：税友软件集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1426093782.011283632049.70

8/12税友软件集团股份有限公司2025年第三季度报告

其中：营业收入1426093782.011283632049.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1331927160.631179746286.60

其中：营业成本582059632.67506797594.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加11365070.969726892.71

销售费用256828237.43213940645.21

管理费用169678494.93149435829.35

研发费用337007552.91326008690.85

财务费用-25011828.27-26163366.47

其中：利息费用6549972.216448773.67

利息收入32683204.4232460803.05

加：其他收益9799152.155972175.78

投资收益（损失以“-”号填列）11327124.678792388.34

其中：对联营企业和合营企业的投

4411357.86-250966.22

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-929527.23-1893020.09

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3101366.82-1357443.71

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2605.77-93163.93

资产处置收益（损失以“-”号填列）132981.7959401.04

三、营业利润（亏损以“-”号填列）111392380.17115366100.53

加：营业外收入55856.99359912.99

减：营业外支出392147.00727537.64

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）111056090.16114998475.88

减：所得税费用779144.37-1146577.38

五、净利润（净亏损以“-”号填列）110276945.79116145053.26

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号110276945.79116145053.26

9/12税友软件集团股份有限公司2025年第三季度报告

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

110436155.49115934479.97亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-159209.70210573.29

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额110276945.79116145053.26

（一）归属于母公司所有者的综合收益

110436155.49115934479.97

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-159209.70210573.29

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.270.29

（二）稀释每股收益(元/股)0.270.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张镇潮主管会计工作负责人：杨培丽会计机构负责人：杨培丽

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合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：税友软件集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1303506047.841281662662.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还9450.1876932.94

收到其他与经营活动有关的现金66133962.13240056042.99

经营活动现金流入小计1369649460.151521795637.97

购买商品、接受劳务支付的现金257184537.55249095557.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1094790879.061048011127.40

支付的各项税费71981129.8364164944.64

支付其他与经营活动有关的现金192067635.33264901748.84

经营活动现金流出小计1616024181.771626173378.37

经营活动产生的现金流量净额-246374721.62-104377740.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金6980650.389566299.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资

385805.29119709.46

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金491527603.00192726912.82

投资活动现金流入小计498894058.67202412921.88

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购建固定资产、无形资产和其他长期资

138736624.88112269140.99

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现

3305200.00

金净额

支付其他与投资活动有关的现金320140687.64193535753.02

投资活动现金流出小计462182512.52305804894.01

投资活动产生的现金流量净额36711546.15-103391972.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1400000.005420000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

1400000.005420000.00

现金

取得借款收到的现金1994403929.681067631288.12收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1995803929.681073051288.12

偿还债务支付的现金1795433017.581006631288.12

分配股利、利润或偿付利息支付的现金86731747.0665586246.61

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金14907410.1517066434.74

筹资活动现金流出小计1897072174.791089283969.47

筹资活动产生的现金流量净额98731754.89-16232681.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-110931420.58-224002393.88

加：期初现金及现金等价物余额1410467779.751613993203.90

六、期末现金及现金等价物余额1299536359.171389990810.02

公司负责人：张镇潮主管会计工作负责人：杨培丽会计机构负责人：杨培丽

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2025年10月30日