税友软件集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603171证券简称：税友股

份

税友软件集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期

期增减变动幅度(%)

营业收入487647947.97448744016.748.67

利润总额32028141.3224358043.1231.49归属于上市公司股东的净利

31276196.4924745677.3826.39

润归属于上市公司股东的扣除

28843589.3721640686.5133.28

非经常性损益的净利润

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经营活动产生的现金流量净

-389629304.85-370024431.87不适用额

基本每股收益（元/股）0.080.0633.33

稀释每股收益（元/股）0.080.0633.33

加权平均净资产收益率（%）1.220.99增加0.23个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产4153511914.624194977961.73-0.99归属于上市公司股东的所有

2576260174.972544983978.481.23

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备

28073.89

的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享902653.40

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

729995.90

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

2/13税友软件集团股份有限公司2026年第一季度报告

债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1101323.74其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额306735.26

少数股东权益影响额（税后）22704.55

合计2432607.12

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额31.49归属于上市公司股东的扣除非经主要系公司报告期内数智财税业

33.28

常性损益的净利润务持续增长，经营效率持续提升基本每股收益33.33所致。

稀释每股收益33.33

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数18139无

东总数（如有）

3/13税友软件集团股份有限公司2026年第一季度报告

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有质押、标记或有限冻结情况股东性持股比售条股东名称持股数量

质例(%)件股股份状份数数量态量宁波思驰创业投资合伙企业

其他20991453951.660无0（有限合伙）境内自

张镇潮9230000022.710无0然人境内非

上海云鑫创业投资有限公司国有法130522703.210无0人中国工商银行股份有限公司

－德邦稳盈增长灵活配置混其他48135961.180无0合型证券投资基金

香港中央结算有限公司其他25568100.630无0中国人民人寿保险股份有限

其他20391000.500无0

公司－传统－普通保险产品中国建设银行股份有限公司

－华宝中证金融科技主题交

其他16530000.410无0易型开放式指数证券投资基金中国人民人寿保险股份有限

其他15009000.370无0

公司－分红－个险分红

交银施罗德基金－中国人寿

保险股份有限公司－传统险

－交银施罗德国寿股份均衡其他11855690.290无0股票传统可供出售单一资产管理计划

广发基金管理有限公司－社

其他11174090.270无0保基金四二零组合

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量宁波思驰创业投资合伙企业

209914539人民币普通股209914539（有限合伙）张镇潮92300000人民币普通股92300000上海云鑫创业投资有限公司13052270人民币普通股13052270中国工商银行股份有限公司

－德邦稳盈增长灵活配置混4813596人民币普通股4813596合型证券投资基金

4/13税友软件集团股份有限公司2026年第一季度报告

香港中央结算有限公司2556810人民币普通股2556810中国人民人寿保险股份有限

2039100人民币普通股2039100

公司－传统－普通保险产品中国建设银行股份有限公司

－华宝中证金融科技主题交

1653000人民币普通股1653000

易型开放式指数证券投资基金中国人民人寿保险股份有限

1500900人民币普通股1500900

公司－分红－个险分红

交银施罗德基金－中国人寿

保险股份有限公司－传统险

－交银施罗德国寿股份均衡1185569人民币普通股1185569股票传统可供出售单一资产管理计划

广发基金管理有限公司－社

1117409人民币普通股1117409

保基金四二零组合

1、截至报告披露之日，公司前十名股东及前十名无限售条件股东中，张镇潮为控股股东宁波思驰创业投资合伙企业（有限合上述股东关联关系或一致行

伙）的实际控制人；2、公司未知上述其他股东之间是否存在关动的说明联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

5/13税友软件集团股份有限公司2026年第一季度报告

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：税友软件集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金703355514.49858337927.14结算备付金拆出资金

交易性金融资产182114690.15229372568.75衍生金融资产应收票据

应收账款309931449.20219572902.22

应收款项融资25080.0025080.00

预付款项11493738.0211579605.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款14503206.4514415573.90

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货142231183.74136348592.03

其中：数据资源

合同资产2461431.012860155.01持有待售资产

一年内到期的非流动资产134724383.57133905753.42

其他流动资产807441055.44730060552.08

流动资产合计2308281732.072336478709.72

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资36758817.5037495892.51其他权益工具投资其他非流动金融资产

6/13税友软件集团股份有限公司2026年第一季度报告

投资性房地产36570089.8136747859.25

固定资产1086612882.081099511400.87在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产12266554.1414956080.75

无形资产251954996.16268013087.48

其中：数据资源

开发支出63798427.0449419078.83

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4485738.76453712.48

递延所得税资产14588083.1414588083.14

其他非流动资产338194593.92337314056.70

非流动资产合计1845230182.551858499252.01

资产总计4153511914.624194977961.73

流动负债：

短期借款397147499.22120078161.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款137340455.58146648294.76预收款项

合同负债793632579.24932042485.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬125396242.24309599076.51

应交税费11879362.3827035168.93

其他应付款21306799.4820926680.48

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6281381.228025222.36

其他流动负债486307.79507641.29

流动负债合计1493470627.151564862731.40

非流动负债：

7/13税友软件集团股份有限公司2026年第一季度报告

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3987316.935167179.65长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益70199548.1870935704.59

递延所得税负债1688595.171680904.86其他非流动负债

非流动负债合计75875460.2877783789.10

负债合计1569346087.431642646520.50

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）406345000.00406345000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积953960976.44953960976.44

减：库存股10492300.0010492300.00其他综合收益专项储备

盈余公积155987185.87155987185.87一般风险准备

未分配利润1070459312.661039183116.17归属于母公司所有者权益（或

2576260174.972544983978.48股东权益）合计

少数股东权益7905652.227347462.75

所有者权益（或股东权益）

2584165827.192552331441.23

合计负债和所有者权益（或股

4153511914.624194977961.73东权益）总计

公司负责人：张镇潮主管会计工作负责人：杨培丽会计机构负责人：杨培丽合并利润表

2026年1—3月

编制单位：税友软件集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

8/13税友软件集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、营业总收入487647947.97448744016.74

其中：营业收入487647947.97448744016.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本454487434.02425817092.27

其中：营业成本193336681.74175385364.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2432701.542688929.17

销售费用81489476.2275711568.59

管理费用70515779.1959070373.00

研发费用116168848.53122093627.52

财务费用-9456053.20-9132770.72

其中：利息费用871811.59989827.63

利息收入10607883.7411708723.70

加：其他收益2459315.861873689.04

投资收益（损失以“-”号填列）793673.27509937.65

其中：对联营企业和合营企业的

-737075.01-746212.38投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-800752.381589036.71

填列）信用减值损失（损失以“-”号填-4717835.15-2510727.38

列）资产减值损失（损失以“-”号填

4159.70-95435.47

列）资产处置收益（损失以“-”号填

41143.5039728.74

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）30940218.7524333153.76

加：营业外收入1197894.0849894.65

减：营业外支出109971.5125005.29

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）32028141.3224358043.12

减：所得税费用193755.36307564.10

9/13税友软件集团股份有限公司2026年第一季度报告

五、净利润（净亏损以“-”号填列）31834385.9624050479.02

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

31834385.9624050479.02

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

31276196.4924745677.38亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

558189.47-695198.36

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额31834385.9624050479.02

（一）归属于母公司所有者的综合收

31276196.4924745677.38

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

558189.47-695198.36

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.080.06

（二）稀释每股收益(元/股)0.080.06

10/13税友软件集团股份有限公司2026年第一季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张镇潮主管会计工作负责人：杨培丽会计机构负责人：杨培丽合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：税友软件集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金290494227.38278061392.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还10386.50

收到其他与经营活动有关的现金10442306.6520935955.95

经营活动现金流入小计300946920.53298997348.15

购买商品、接受劳务支付的现金87504522.0975232719.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金530224271.33507779474.06

支付的各项税费32459653.8519972674.64

支付其他与经营活动有关的现金40387778.1166036911.68

经营活动现金流出小计690576225.38669021780.02经营活动产生的现金流量净

-389629304.85-370024431.87额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金125980000.00

11/13税友软件集团股份有限公司2026年第一季度报告

取得投资收益收到的现金1530499.761255502.48

处置固定资产、无形资产和其他

26470.38117105.00

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金331616667.00

投资活动现金流入小计127536970.14332989274.48

购建固定资产、无形资产和其他

13971311.2756389957.30

长期资产支付的现金

投资支付的现金79522625.26质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付

2301360.00

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金178222415.08

投资活动现金流出小计93493936.53236913732.38投资活动产生的现金流量净

34043033.6196075542.10

额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金483846765.26861242981.80收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计483846765.26861242981.80

偿还债务支付的现金206699266.04667882904.77

分配股利、利润或偿付利息支付

836337.49883717.33

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2084824.002533125.72

筹资活动现金流出小计209620427.53671299747.82筹资活动产生的现金流量净

274226337.73189943233.98

额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-81359933.51-84005655.79

加：期初现金及现金等价物余额1523298510.061740467779.75

六、期末现金及现金等价物余额1441938576.551656462123.96

公司负责人：张镇潮主管会计工作负责人：杨培丽会计机构负责人：杨培丽

12/13税友软件集团股份有限公司2026年第一季度报告

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告税友软件集团股份有限公司董事会

2026年4月21日