证券代码：603172证券简称：万丰股份公告编号：2026-033

浙江万丰化工股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2023年3月27日印发的《关于同意浙江万丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]669号），浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民

币普通股（A股）3338万股，发行价格14.58元/股，募集资金总额为人民币

48668.04万元，扣除发行费用（不含税）人民币6609.05万元，募集资金净额

为人民币42058.99万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年5月5日出具了“信会师报字[2023]第ZF10822号”《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年5月5日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额48668.04

其中：超募资金金额0减：直接支付发行费用6609.05

二、募集资金净额42058.99

减：

以前年度已使用金额20018.22

本年度使用金额3721.20

暂时补流金额0.00

现金管理金额18033.00

银行手续费支出及汇兑损益0.06

加：

募集资金利息收入59.15

其他-具体说明0.00

三、报告期期末募集资金余额345.66

注：“以前年度已使用金额”包括以前年度项目累计投入、累计利息收入、累计银行手续费等。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已于

2023年4月21日与保荐机构东兴证券股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银

行股份有限公司滨海支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；于2023年4月23日与保荐机构东兴证券股份有限公司、招商银

行股份有限公司绍兴分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；于2023年4月24日与保荐机构东兴证券股份有限公司、中国银行股份有限公司柯桥支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年5月5日账户开户银行银行账号报告期末余额账户状态名称中国银行股份有限公司

1385782634233344.07使用中

柯桥支行招商银行股份有限公司

2575902300610820/已注销

绍兴分行浙江绍兴瑞丰农村商业

3银行股份有限公司滨海2010003315872071.28使用中

支行浙江绍兴瑞丰农村商业

4银行股份有限公司滨海2010004080791720.31使用中

支行

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况募集资金投资项目资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表

1）

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年5月5日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期拟购买安全性

高、流动性

2026年1月2027年1月2025年12月

24000.00好、期限不超

16日15日29日

过12个月的产品

注：上述额度于2026年1月16日经2026年第一次临时股东会审议通过。

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2023年首次公开发行 A股股票募集资金到账时间2023年5月5日预计尚未委托受托产品产品购买起始截止归还年化利息归还方银行名称类型金额日期日期日期收益金额金额率

浙江万中国银大额存固定收2026年2026年2026年00.92.25

丰化工行股份单益1000.02月135月135月13股份有有限公0日日日限公司司

浙江万中国银大额存固定收2026年2026年2026年00.99

丰化工行股份单益4000.02月135月135月13股份有有限公0日日日限公司司

浙江万中国银大额存固定收2026年2026年尚未归1.1/

丰化工行股份单益1000.05月1311月13还1000.0股份有有限公0日日0限公司司

浙江万中国银大额存固定收2026年2026年尚未归1.1/

丰化工行股份单益4000.05月1311月13还4000.0股份有有限公0日日0限公司司

浙江万浙江绍定活通七天通账户日2026年公司有尚未归七天37.08

丰化工兴瑞丰知存款终余额1月23权随时还9571.0通知存

股份有农村商利率+日终止0款利率

限公司业银行活期存+活期股份有款利率存款利限公司率

浙江万浙江绍定活通七天通账户日2026年公司有尚未归七天9.23

丰化工兴瑞丰知存款终余额1月23权随时还3462.0通知存

股份有农村商利率+日终止0款利率

限公司业银行活期存+活期股份有款利率存款利限公司率

注：截至2026年6月30日，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司定活通产品中，七天通知存款余额13033.00万元，募集资金账户活期存款余额1.59万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2023年首次公开发行 A股股票募集资金到账日期2023年5月5日

节余募集资金合计金额5442.50新项目节余募节余新项目计划投董事会股东会节余资金新项目投项目资金计划投入募集审议通审议通金额名称名称用途资总额资金总过日期过日期额年产1万吨分2026年2026年散染料5442.50用于///6月297月15补流技改提日日升项目

公司于2026年6月29日召开第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意年产1万吨分散染料技改提升项目结项，并将节余募集资金5442.50万元用于补充流动资金。考虑到“年产1万吨分散染料技改提升项目”仍有待置换银行承兑汇票和待支付合同款项，支付时间周期较长，公司将保留该募投项目募集资金专户，待置换银行承兑汇票和待支付合同款项由募集资金专户支付完毕后，该募集资金专户如仍有节余（含理财及利息收入），亦将直接用于永久补充公司流动资金，届时公司将注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相应募集资金专户监管协议随之终止。该议案于2026年7月

15日经公司2026年第三次临时股东会审议通过。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2023年5月27日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况公司于2025年12月29日召开第三届董事会审计委员会第一次会议和第三届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产1万吨分散染料技改提升项目”中的部分募集资金4000万元变更用途，用于实施“八车间等推倒重建及2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1、3000吨氰化染料提升改造项目”，并就变更后的新项目开立募集资金专户并签订募集资金专户存储监管协议，同时提请股东会授权公司管理层具体办理相关事项。公司于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

公司拟在浙江省绍兴市柯桥区实施的“八车间等推倒重建及2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1、3000吨氰化染料提升改造项目”（以下简称“新项目”）系本公司现有产品品种的提升改造项目，属于公司主营业务，实施主体为公司，实施地点为公司厂区内，目前已完成项目备案（项目备案编号：【2509-330603-

99-01-134092】）。新项目总投资额为6000万元，拟使用募集资金投资金额为

4000万元，建设期为36个月，拟分两期实施，一期推倒重建八号车间，实施2000

吨功能型染料络合结晶工序，500吨分散染料354:1合成工序，以及3000吨氰化染料的合成工序；二期新建固体粉料分装车间，用以满足固体原料自动化拆包分装，提高生产效率，降低粉尘污染和危险性风险。

本次调整是考虑公司整体发展规划、生产动线布局及设备设施建设安排，以提高募集资金使用效率，从合理利用募集资金的角度出发所做出的调整。本次调整未取消或者终止原“年产1万吨分散染料技改提升项目”，原项目的可行性未发生重大变化，公司将以剩余募集资金并结合自有资金继续稳步推进原项目建设，相关情况详见附表2。

（二）募投项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。浙江万丰化工股份有限公司董事会

2026年8月31日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年5月5日

本年度投入募集资金总额3721.20

已累计投入募集资金总额25376.04

变更用途的募集资金总额4000.00

变更用途的募集资金总额比例8.22%截至期截至期末累项目达到项目可募投已变更项末投入本年是否

承诺投资项目和超募募集资金截至期末截至期末累计投入金额预定可使行性是目，含部分调整后投本年度投入进度度实达到项目承诺投资承诺投入计投入金额与承诺投入用状态日否发生

资金投向变更（如资总额(1)金额(2)（%）现的预计性质总额金额金额的差额期（具体重大变有）(3)(2)-(1)(4)＝效益效益＝(2)/(1)到月份）化此项目未取

年产1万吨分散染料生产消，调整募2026年6不适不适

35900.0023553.2523553.252888.5415404.49-8148.7665.40否

技改提升项目建设集资金投资月用用总额

八车间等推倒重建及一期：

2000吨功能型染料、2027年9

生产此项目为新不适不适

500吨分散染料0.004000.004000.00546.91546.91-3453.0913.67月；二否

建设项目用用

354:1、3000吨氰化期：2028

染料提升改造项目年9月此项目未取研发消，调整募2026年不适不适研发中心建设项目7900.006063.256063.25285.75924.71-5138.5415.25否项目集资金投资12月用用总额此项目未取消，调整募不适不适补充流动资金补流11000.008442.508442.500.008499.9357.43100.68不适用不适用集资金投资用用总额

合计54800.0042058.9942058.993721.2025376.04-16682.96————未达到计划进度原因无（分具体募投项目）项目可行性发生重大无变化的情况说明募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况公司于2025年12月29日召开第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管对闲置募集资金进行理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币24000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安现金管理，投资相关全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。该额度自股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将产品情况

及时归还至募集资金专户。具体详见本报告“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行无贷款情况募集资金结余的金额公司于2026年6月29日召开第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永及形成原因久补充流动资金的议案》，同意“年产1万吨分散染料技改提升项目”结项，并将节余募集资金5442.50万元用于补充流动资金。考虑到“年产1万吨分散染料技改提升项目”仍有待置换银行承兑汇票和待支付合同款项，支付时间周期较长，公司将保留该募投项目募集资金专户，待置换银行承兑汇票和待支付合同款项由募集资金专户支付完毕后，该募集资金专户如仍有节余（含理财及利息收入），亦将直接用于永久补充公司流动资金，届时公司将注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相应募集资金专户监管协议随之终止。该议案于2026年7月15日经公司2026年第三次临时股东会审议通过。

募集资金节余的主要原因系：

1、本项目实施过程中，公司本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金。由于本项目启动设计规划时间较早，随着国内行业技术的进步，

国产设备的生产效率已和国外进口设备相当，公司通过反复对比选择了性价比更高的国产设备替代了原计划中的部分进口设备，降低了设备成本投入，节约了募集资金。

2、公司加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了成本，节约了部分募集资金的支出，合理降低了项目总投入。

3、本项目目前处于试运行阶段，铺底流动资金投入较少，项目结项后将使用自有资金投入。

4、公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产

生了一定的存款利息收入，增加了募集资金节余。截至2026年6月22日，利息收入扣除手续费净额为1422.62万元。

公司于2023年5月27日召开第二届董事会第五次会议，第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金募集资金其他使用情等额置换的议案》。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东兴证券况股份有限公司出具了核查意见。

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：调整后投资总额与募集前承诺投资金额的差异系*公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况，对各募投项目拟投入的募集资金金额进行相应调整；*发行费用的影响。

注3：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

注4：新项目“八车间等推倒重建及2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1、3000吨氰化染料提升改造项目”拟分两期实施，一期计划建成时间

2027年9月，二期计划建成时间2028年9月。二期工程不影响产品生产，一期完工投产后可正常产生收益。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年5月5日项目达到变更后的董事股东变更后项截至期末本年是否募投本年度实际累计投资进度预定可使项目可行会审会审对应的实施实施目拟投入计划累计度实达到

变更后的项目项目实际投投入金额（%）用状态日性是否发议通议通原项目主体地点募集资金投资金额现的预计性质入金额(2)(3)=(2)/(1)期（具体生重大变过时过时

总额(1)效益效益到年月）化间间

2025年产12026年年产1万吨分散万吨分公司年1生产不适不适12

染料技改提升项散染料公司厂区23553.2523553.252888.5415404.4965.40%2026年6月否月建设用用月目技改提内16

29

升项目日日八车间等推倒重2025年产12026

建及2000吨功能一期：2027年万吨分公司年1型染料、500吨分生产年9月；二不适不适12

散染料公司厂区4000.004000.00546.91546.9113.67%否月

散染料354:1、建设期：2028年用用月技改提内16

3000吨氰化染料9月29

升项目日

提升改造项目日合计27553.2527553.253435.4515951.40------

公司调减“年产1万吨分散染料技改提升项目”募集资金投资金额4000万元，用于实施“八车间等推倒重建及2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1、3000吨氰化染料提升改造项目”，有助于提升自动化程度，节能降耗，符合可持续发展方向；契合产品市场前景，增强公司综合竞争力；顺应行业自动化、智能化、绿色化方向发展趋势，突破发展制约。公司于2025年12月29日召开第三届董事会审计委员会第变更原因、决策程序及信息披露情况一次会议和第三届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产1万吨分散染料技改提升项目”中的说明（分具体募投项目）部分募集资金4000万元变更用途，用于实施“八车间等推倒重建及2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1、3000吨氰化染料提升改造项目”，并就变更后的新项目开立募集资金专户并签订募集资金专户存储监管协议，同时提请股东会授权公司管理层具体办理相关事项。公司于 2025年 12月 31日在上海证券交易所披露网站（www.sse.com.cn）披露《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-041）。公司于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

未达到计划进度的情况和原因（分具无。

体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的未发生重大变化。

情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。